Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГЕРИОН", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГЕРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 675 | 3 823 | 3 357 | 4 208 | 4 716 | 21 782 | 20 664 | 18 207 | 17 056 | 16 126 | 16 170 | 14 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 089 | 2 936 | 2 783 | 2 816 | 2 613 | 20 739 | 19 623 | 17 230 | 16 176 | 15 121 | 14 067 | 13 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 089 | 2 936 | 2 783 | 2 816 | 2 613 | 20 739 | 19 623 | 17 230 | 16 176 | 15 121 | 14 067 | 13 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 586 | 887 | 574 | 1 392 | 2 103 | 1 042 | 1 041 | 976 | 881 | 1 004 | 2 103 | 1 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 346 | 353 | 352 | 342 | 921 | 968 | 432 | 339 | 370 | 382 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 529 | 221 | 1 040 | 1 761 | 121 | 73 | 544 | 542 | 634 | 1 721 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 960 | 4 675 | 3 823 | 3 357 | 4 208 | 4 717 | 21 782 | 19 299 | 18 207 | 17 056 | 16 126 | 16 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 243 | 3 089 | 2 936 | 2 783 | 2 816 | 2 613 | 20 739 | 18 285 | 17 230 | 16 176 | 15 121 | 14 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 243 | 3 089 | 2 936 | 2 783 | 2 816 | 2 613 | 20 739 | 18 285 | 17 230 | 16 176 | 15 121 | 14 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 1 586 | 887 | 574 | 1 392 | 2 103 | 1 042 | 1 015 | 976 | 881 | 1 004 | 2 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 831 | 346 | 353 | 352 | 342 | 921 | 365 | 432 | 339 | 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 382 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 815 | 755 | 529 | 221 | 1 040 | 1 761 | 121 | 650 | 544 | 542 | 634 | 1 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 675 | 3 823 | 3 357 | 4 208 | 4 716 | 21 782 | 20 664 | 18 207 | 17 056 | 16 126 | 16 170 | 14 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 203 | 3 574 | 3 277 | 4 086 | 4 530 | 6 995 | 9 610 | 16 161 | 16 907 | 15 883 | 15 798 | 14 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 503 | 11 004 | 1 998 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 503 | 11 004 | 1 998 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 249 | 80 | 122 | 186 | 6 284 | 50 | 48 | 149 | 243 | 372 | 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 249 | 80 | 122 | 186 | 6 284 | 50 | 48 | 149 | 243 | 372 | 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 960 | 4 675 | 3 823 | 3 357 | 4 208 | 4 717 | 21 782 | 19 299 | 18 207 | 17 056 | 16 126 | 16 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 272 | 4 203 | 3 574 | 3 277 | 4 086 | 4 530 | 6 995 | 13 049 | 16 161 | 16 907 | 15 883 | 15 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 503 | 5 951 | 1 998 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 503 | 5 951 | 1 998 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 472 | 249 | 80 | 122 | 186 | 6 284 | 300 | 48 | 149 | 243 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 688 | 472 | 249 | 80 | 122 | 186 | 6 284 | 300 | 48 | 149 | 243 | 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 943 | 1 863 | 1 492 | 1 543 | 2 774 | 2 554 | 2 561 | 6 082 | 7 445 | 7 906 | 8 549 | 8 668 |
| Выручка за предыдущий год | 4 324 | 4 609 | 4 547 | 4 849 | 6 399 | 6 489 | 5 708 | 3 988 | 5 384 | 5 521 | 6 079 | 6 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 619 | 2 746 | 3 055 | 3 306 | 3 625 | 3 935 | 3 147 | 2 094 | 2 061 | 2 385 | 2 470 | 2 496 |
| Выручка за отчетный год | 4 609 | 4 547 | 4 849 | 6 399 | 6 489 | 5 708 | 5 040 | 5 384 | 5 521 | 6 079 | 6 172 | 6 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 492 | 1 543 | 2 774 | 2 554 | 2 561 | 2 754 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 492 | 1 543 | 2 774 | 2 554 | 2 561 | 2 754 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 746 | 3 055 | 3 306 | 3 625 | 3 935 | 3 147 | 2 286 | 2 061 | 2 385 | 2 470 | 2 496 | 2 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 863 | 1 492 | 1 543 | 2 774 | 2 554 | 2 561 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 464 | 1 479 | 2 703 | 2 506 | 2 518 | 2 665 | 42 | 72 | 99 | 123 | 143 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 36 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 10 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 28 | 74 | 77 | 48 | 36 | 53 | 42 | 72 | 99 | 123 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 1 839 | 1 464 | 1 479 | 2 703 | 2 506 | 2 518 | 74 | 42 | 72 | 99 | 123 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 7 | 10 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 31 | 28 | 74 | 77 | 48 | 36 | 74 | 42 | 72 | 99 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 1 581 | 1 181 | 1 252 | 2 309 | 2 144 | 2 464 | 1 354 | 3 112 | 2 897 | 3 325 | 3 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 258 | 283 | 227 | 394 | 362 | 54 | 466 | 169 | 167 | 185 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 283 | 227 | 394 | 362 | 54 | 51 | 169 | 167 | 185 | 188 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 581 | 1 181 | 1 252 | 2 309 | 2 144 | 2 464 | 2 614 | 3 112 | 2 897 | 3 325 | 3 365 | 3 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 1 181 | 1 252 | 2 309 | 2 144 | 2 464 | 2 614 | 3 112 | 2 897 | 3 325 | 3 365 | 3 514 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,5 % | +10,1 % | +1,5 % | +2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,82 | 20,33 | 5,91 | 4,13 | 5,65 | 6,88 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,82 | 20,33 | 5,91 | 4,13 | 5,65 | 6,88 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 11,33 | 3,64 | 2,61 | 4,63 | 6,88 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 61,7 % | 56,8 % | 59,4 % | 59,6 % | 60,6 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 57,8 % | 52,5 % | 54,7 % | 54,5 % | 55,4 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 17,1 % | 17,0 % | 20,6 % | 20,8 % | 24,4 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 19,3 % | 17,1 % | 20,9 % | 21,3 % | 24,7 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 23 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 36 дн. | 54 дн. | 30 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 | 0,83 | 0,76 | 0,82 | 0,85 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,09 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).