Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМАРИН-ВАП", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМАРИН-ВАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 685 | 37 | 94 | 143 | 1 365 | 5 838 | 10 220 | 130 867 | 127 349 | 122 432 | 108 755 | 96 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | 2 132 | 5 947 | 127 277 | 123 187 | 118 989 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 054 | 2 132 | 5 947 | 127 277 | 123 187 | 118 989 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 685 | 37 | 94 | 143 | 311 | 3 706 | 4 272 | 3 590 | 4 162 | 3 443 | 108 755 | 96 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 87 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 616 | 3 | 73 | 296 | 3 545 | 4 226 | 613 | 608 | 262 | 107 769 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 949 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 37 | 92 | 70 | 15 | 161 | 37 | 2 872 | 3 536 | 3 176 | 962 | 1 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 4 | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 630 | 6 685 | 37 | 94 | 154 | 1 365 | 5 838 | 125 819 | 130 867 | 127 349 | 122 432 | 108 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 1 054 | 2 132 | 120 714 | 127 277 | 123 187 | 118 989 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 1 054 | 2 132 | 120 714 | 127 277 | 123 187 | 118 989 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 621 | 6 685 | 37 | 95 | 154 | 311 | 3 706 | 5 105 | 3 590 | 4 162 | 3 443 | 108 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 734 | 87 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 536 | 6 616 | 3 | 84 | 296 | 3 545 | 2 245 | 613 | 608 | 262 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 793 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 69 | 37 | 92 | 70 | 15 | 161 | 126 | 2 872 | 3 536 | 3 176 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 685 | 37 | 94 | 143 | 1 365 | 5 838 | 10 220 | 130 867 | 127 349 | 122 432 | 108 755 | 96 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 591 | 176 | 296 | 803 | 2 050 | 7 069 | 14 467 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | 791 | 2 038 | 7 057 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 653 | 5 332 | 9 248 | 129 884 | 125 062 | 117 092 | 98 544 | 77 569 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 | 653 | 5 332 | 9 248 | 129 884 | 125 062 | 117 092 | 98 544 | 77 569 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 127 | 14 | 54 | 536 | 210 | 168 | 1 945 | 2 565 | 3 291 | 3 142 | 4 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 85 | 14 | 54 | 536 | 210 | 168 | 1 945 | 2 565 | 3 291 | 3 142 | 4 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 630 | 6 685 | 37 | 94 | 154 | 1 365 | 5 838 | 125 819 | 130 867 | 127 349 | 122 432 | 108 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 502 | 6 591 | 100 | 176 | 496 | 2 050 | 7 069 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | 484 | 2 038 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 5 132 | 118 680 | 129 884 | 125 062 | 117 092 | 98 544 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 653 | 5 132 | 118 680 | 129 884 | 125 062 | 117 092 | 98 544 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 94 | 127 | 14 | 54 | 536 | 210 | 8 398 | 3 409 | 2 647 | 3 291 | 3 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 94 | 85 | 14 | 54 | 536 | 210 | 8 398 | 3 409 | 2 647 | 3 291 | 3 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 164 | 388 | 181 | 3 020 | 80 | 2 783 | 2 957 | 2 668 | 24 579 | 26 080 | 26 436 | 45 124 |
| Выручка за предыдущий год | 3 192 | 3 429 | 2 930 | 3 020 | 3 008 | 2 783 | 2 957 | 2 668 | 24 579 | 26 080 | 26 436 | 27 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 972 | 3 041 | 2 749 | 2 928 | 18 038 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 429 | 2 930 | 3 020 | 3 008 | 2 783 | 2 957 | 517 | 24 579 | 26 080 | 26 436 | 27 086 | 26 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 3 020 | 3 008 | 2 957 | 517 | 24 579 | 26 080 | 26 436 | 27 086 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 161 | 3 008 | 574 | 437 | 4 123 | 5 901 | 5 972 | 9 048 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 859 | 2 383 | 80 | 20 456 | 20 179 | 20 464 | 18 038 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 041 | 2 749 | 3 041 | 15 163 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 181 | 3 020 | 80 | 574 | 2 659 | 5 820 | 5 972 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 041 | 2 383 | 3 108 | 21 920 | 20 260 | 20 464 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 110 | 3 268 | 421 | 533 | 398 | 984 | 3 072 | 3 467 | 6 670 | 740 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 720 | 20 | 117 300 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 6 581 | 51 | 45 | 41 | 41 | 39 | 3 139 | 2 829 | 2 525 | 119 678 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 345 | 3 306 | 340 | 421 | 533 | 2 991 | 3 467 | 236 978 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 305 | 720 | 20 | 117 300 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 43 | 6 581 | 51 | 45 | 41 | 41 | 1 260 | 3 139 | 2 829 | 2 525 | 119 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 447 | 339 | 77 | 120 | 2 066 | 2 409 | 5 019 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 258 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 280 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 280 | 344 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 110 | 328 | 77 | 120 | 307 | 297 | 2 147 | 2 409 | 5 019 | 7 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 110 | 328 | 77 | 120 | 307 | 297 | 2 147 | 2 409 | 5 019 | 7 401 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 120 | 2 066 | 2 409 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 496 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 803 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 803 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 585 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 610 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 868 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 689 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 116 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 116 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 116 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10,2 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -962 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,1 % | +1,4 % | +2,5 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,43 | 1,85 | 1,62 | 1,05 | 34,61 | 21,48 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,38 | 1,79 | 1,62 | 1,04 | 34,61 | 21,48 | 1,28 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,48 | 1,38 | 0,97 | 0,31 | 21,48 | 0,96 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 58,72 | 14,38 | 5,67 | 0,69 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 16,8 % | 22,6 % | 22,6 % | 33,4 % | 41,9 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 8,2 % | 9,1 % | 18,5 % | 28,4 % | 1,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 4,6 % | 7,7 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 117,5 % | 71,0 % | 51,2 % | 9,8 % ▲ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 1 452 дн. | — | 65 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.24 (компаний: 2109).