Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНКА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 889 | 21 872 | 21 592 | 13 111 | 15 510 | 14 214 | 28 119 | 36 852 | 40 118 | 37 066 | 36 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 1 679 | 1 913 | 2 499 | 2 424 | 2 269 | 7 206 | 10 399 | 11 056 | 10 608 | 23 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 1 679 | 1 913 | 2 499 | 2 424 | 2 269 | 7 206 | 10 399 | 11 056 | 10 608 | 10 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 662 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 355 | 20 193 | 19 679 | 10 612 | 13 086 | 11 945 | 20 913 | 26 453 | 29 063 | 26 459 | 13 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 550 | 6 519 | 6 519 | 6 529 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 886 | 15 603 | 12 117 | 10 185 | 11 404 | 9 865 | 17 348 | 18 249 | 21 966 | 19 682 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 542 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 469 | 4 590 | 7 562 | 427 | 1 682 | 2 080 | 3 565 | 1 654 | 578 | 258 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 119 | 24 889 | 21 872 | 21 592 | 13 111 | 15 510 | 28 230 | 28 119 | 36 852 | 40 118 | 37 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | 1 534 | 1 679 | 1 913 | 2 499 | 2 424 | 5 168 | 7 206 | 10 399 | 11 056 | 24 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 468 | 1 534 | 1 679 | 1 913 | 2 499 | 2 424 | 5 168 | 7 206 | 10 399 | 11 056 | 10 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 492 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 651 | 23 355 | 20 193 | 19 679 | 10 612 | 13 086 | 23 061 | 20 913 | 26 453 | 29 063 | 12 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 550 | 6 519 | 6 519 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 858 | 15 886 | 15 603 | 12 117 | 10 185 | 11 404 | 22 111 | 17 348 | 18 249 | 21 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 189 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 7 469 | 4 590 | 7 562 | 427 | 1 682 | 950 | 3 565 | 1 654 | 578 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 889 | 21 872 | 21 592 | 13 111 | 15 510 | 14 214 | 28 119 | 36 852 | 40 118 | 37 066 | 36 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 620 | 19 593 | 14 598 | 11 139 | 10 632 | 7 596 | 22 870 | 35 877 | 38 717 | 33 576 | 35 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 269 | 2 279 | 6 993 | 1 972 | 4 878 | 6 618 | 5 249 | 975 | 1 401 | 3 490 | 1 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 455 | 2 874 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 269 | 2 279 | 6 993 | 1 972 | 2 423 | 3 744 | 5 249 | 975 | 1 401 | 3 490 | 1 883 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 119 | 24 889 | 21 872 | 21 592 | 13 111 | 15 510 | 28 230 | 28 119 | 36 852 | 40 118 | 37 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 705 | 22 620 | 19 593 | 14 598 | 11 139 | 10 632 | 19 119 | 22 870 | 35 877 | 38 717 | 33 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 2 269 | 2 279 | 6 993 | 1 972 | 4 878 | 9 110 | 5 249 | 975 | 1 401 | 3 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 455 | 2 553 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 2 269 | 2 279 | 6 993 | 1 972 | 2 423 | 6 557 | 5 249 | 975 | 1 401 | 3 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 269 | 19 197 | 22 176 | 22 496 | 22 486 | 24 031 | 38 756 | 37 726 | 42 659 | 43 647 | 52 164 |
| Выручка за предыдущий год | 22 331 | 25 059 | 26 526 | 27 463 | 27 531 | 29 609 | 31 371 | 28 259 | 31 708 | 29 476 | 33 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 062 | 5 862 | 4 350 | 4 967 | 5 045 | 5 578 | 7 385 | 9 467 | 10 951 | 14 171 | 18 709 |
| Выручка за отчетный год | 25 059 | 26 526 | 27 463 | 27 531 | 29 609 | 25 208 | 28 259 | 31 708 | 29 476 | 33 455 | 28 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 190 | 22 176 | 22 496 | 22 486 | 24 031 | 19 863 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 190 | 22 176 | 22 496 | 22 486 | 24 031 | 19 863 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 869 | 4 350 | 4 967 | 5 045 | 5 578 | 5 345 | 9 467 | 10 951 | 14 171 | 18 709 | 12 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 269 | 19 197 | 22 176 | 22 496 | 22 486 | 24 031 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 191 | 22 324 | 21 845 | 21 082 | 23 385 | 16 216 | 2 428 | 5 507 | 2 045 | 7 718 | 1 992 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 419 | 67 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 193 | 181 | 37 | 98 | 287 | 2 555 | 360 | 745 | 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 284 | 844 | 1 585 | 431 | 3 326 | 2 074 | 2 952 | 1 685 | 6 973 | 1 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 370 | 19 197 | 22 324 | 21 845 | 21 082 | 23 385 | 4 295 | 2 428 | 5 507 | 2 045 | 7 346 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 308 | 67 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 432 | 193 | 181 | 37 | 23 | 287 | 2 555 | 360 | 559 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 056 | 194 | 284 | 844 | 1 585 | 431 | 3 964 | 2 074 | 2 952 | 1 685 | 6 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 728 | 17 772 | 20 829 | 20 301 | 19 530 | 21 791 | 18 771 | 15 099 | 18 608 | 12 292 | 6 521 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 642 | 1 425 | 1 495 | 1 544 | 1 552 | 1 594 | 966 | 1 839 | 1 752 | 1 688 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 425 | 1 495 | 1 544 | 1 552 | 1 594 | 1 437 | 1 839 | 1 752 | 1 688 | 1 997 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 773 | 20 829 | 20 301 | 19 530 | 21 791 | 14 779 | 15 099 | 18 608 | 12 292 | 6 521 | 13 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 773 | 20 829 | 20 301 | 19 530 | 21 791 | 14 779 | 15 099 | 18 608 | 12 292 | 6 521 | 13 839 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 728 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,2 % | -7,0 % | +13,5 % | -16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 3,98 | 27,13 | 20,74 | 7,58 | 7,02 | 1,69 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 3,98 | 20,41 | 16,09 | 5,71 | 3,56 | 1,30 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,68 | 1,70 | 0,41 | 0,07 | 3,56 | 1,00 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,81 | 0,97 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,23 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,32 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 66,5 % | 65,5 % | 51,9 % | 44,1 % | 56,9 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 53,4 % | 58,7 % | 41,7 % | 19,5 % | 49,3 % | 2,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,0 % | 53,7 % | 50,5 % | 30,6 % | 17,6 % | 37,5 % | 0,9 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 194,6 % | 66,0 % | 51,9 % | 31,7 % | 19,4 % | 39,5 % | 6,0 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,86 | 0,73 | 0,90 | 0,76 | 0,75 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 224 дн. | 210 дн. | 272 дн. | 215 дн. | — | 46 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 218 дн. | 168 дн. | 127 дн. | 197 дн. | 12 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 202 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 68 дн. | 57 дн. | 59 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 396 дн. | 404 дн. | 274 дн. | — | -3 дн. | -35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,75 | 0,96 | 0,95 | 0,87 | 0,86 | 0,55 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,33 | — | — | — | — | — | 3,76 | -1,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).