Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА.ТРАНС.КОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА.ТРАНС.КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 746 | 101 219 | 94 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 418 | 1 699 | 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 984 | 1 705 | 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 434 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 328 | 99 520 | 94 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 296 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 026 | 18 989 | 92 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 807 | 78 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 727 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 241 | 1 364 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 575 | 106 650 | 101 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 731 | 3 012 | 1 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 731 | 3 018 | 1 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 844 | 103 638 | 99 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 322 | 2 731 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 926 | 14 617 | 98 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 939 | 81 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 3 904 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 1 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 746 | 101 219 | 94 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 294 | 35 130 | 38 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 100 | 40 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 719 | 53 358 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 695 | 53 334 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 457 | 7 370 | 2 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 457 | 6 580 | 2 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 575 | 106 650 | 101 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 164 | 30 832 | 35 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 008 | 40 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 728 | 67 974 | 58 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 700 | 67 958 | 58 695 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 683 | 7 844 | 7 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 683 | 7 379 | 6 580 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 728 | 2 491 | 514 |
| Выручка за предыдущий год | 12 311 | 14 057 | 18 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 583 | 11 566 | 18 229 |
| Выручка за отчетный год | 12 553 | 18 743 | 21 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 288 | 11 368 | 2 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 2 890 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 559 | 10 854 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 265 | 7 375 | 18 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 115 | 13 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 366 | 4 880 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 555 | 5 730 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 145 | 1 091 | 1 647 |
| Прочие доходы за отчетный год | 528 | 8 031 | 8 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 066 | 7 818 | 5 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 499 | 5 366 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 352 | 8 065 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 141 | 1 491 | 1 091 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 644 | 24 860 | 13 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 276 | 12 409 | 7 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 676 | 4 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 792 | 1 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 151 | 1 269 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 444 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 207 | 3 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 207 | 3 611 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 676 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 299 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 296 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 004 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 11 883 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 938 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 902 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 602 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 441 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 143 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 470 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 34,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 34,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,2 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.