Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАЛ", Домодедово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 403 926 | 4 884 840 | 4 969 807 | 5 150 988 | 5 366 701 | 4 815 799 | 4 797 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 741 | 2 284 738 | 2 253 450 | 1 763 717 | 1 802 084 | 1 863 640 | 1 896 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 741 | 70 057 | 43 795 | 34 827 | 39 469 | 25 091 | 15 163 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 195 586 | 2 195 586 | 1 715 586 | 1 715 586 | 1 715 586 | 1 715 586 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 477 | 11 477 | 12 252 | 46 727 | 122 719 | 165 068 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 618 | 2 592 | 1 052 | 302 | 243 | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 331 185 | 2 600 102 | 2 716 357 | 3 387 271 | 3 564 617 | 2 952 158 | 2 901 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 714 | 1 102 413 | 906 755 | 814 326 | 646 493 | 624 936 | 208 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 648 | 110 | 165 | 128 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 050 | 1 227 951 | 1 637 220 | 1 917 203 | 2 154 606 | 1 619 989 | 1 702 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 640 902 | 148 349 | 112 074 | 599 031 | 611 519 | 613 409 | 612 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 639 | 118 660 | 60 307 | 56 601 | 151 597 | 92 896 | 376 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 879 | 81 | 236 | 800 | 675 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 965 794 | 3 418 401 | 4 884 840 | 4 969 807 | 5 150 988 | 5 366 701 | 4 815 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 982 | 1 697 493 | 2 284 738 | 2 253 450 | 1 763 717 | 1 802 084 | 1 863 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 305 | 72 741 | 70 057 | 43 795 | 34 827 | 39 469 | 25 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 610 000 | 2 195 586 | 2 195 586 | 1 715 586 | 1 715 586 | 1 715 586 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 677 | 14 475 | 14 477 | 11 477 | 12 252 | 46 727 | 122 719 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 277 | 4 618 | 2 592 | 1 052 | 302 | 243 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 812 | 1 720 908 | 2 600 102 | 2 716 357 | 3 387 271 | 3 564 617 | 2 952 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 175 | 890 714 | 1 102 413 | 906 755 | 814 326 | 646 493 | 624 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 2 648 | 110 | 165 | 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 452 | 572 407 | 1 227 951 | 1 637 220 | 1 917 203 | 2 154 607 | 1 619 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 568 570 | 30 902 | 148 349 | 112 074 | 599 031 | 611 519 | 613 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 908 | 176 981 | 118 660 | 60 307 | 56 601 | 151 597 | 92 896 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 669 | 49 904 | 81 | 236 | 800 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 403 925 | 4 884 840 | 4 969 806 | 5 150 988 | 5 366 701 | 4 815 799 | 4 797 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 042 | 507 749 | 579 362 | 575 611 | 397 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 472 542 | 495 249 | 566 862 | 342 111 | 164 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 493 872 | 1 736 361 | 1 384 761 | 1 033 161 | 1 033 161 | 5 039 102 | 5 039 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 493 872 | 1 736 361 | 1 384 761 | 1 033 161 | 1 033 161 | 5 039 102 | 5 039 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 012 | 2 640 730 | 3 005 684 | 3 542 216 | 3 935 783 | 4 210 773 | 4 499 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 759 | 2 072 246 | 2 697 217 | 2 869 856 | 3 060 819 | 3 137 589 | 3 282 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 624 253 | 500 837 | 253 469 | 631 294 | 855 944 | 1 055 002 | 1 203 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 580 | 3 325 | 2 496 | 1 766 | 928 | 91 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 067 | 51 673 | 38 570 | 17 254 | 17 254 | 12 713 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 965 794 | 3 418 401 | 4 884 840 | 4 969 806 | 5 150 989 | 5 366 701 | 4 815 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 855 | 427 143 | 507 749 | 579 362 | 575 611 | 397 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 355 | 414 643 | 495 249 | 566 862 | 342 111 | 164 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 424 | 1 493 872 | 1 736 361 | 1 384 761 | 1 033 161 | 1 033 161 | 5 039 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 459 424 | 1 493 872 | 1 736 361 | 1 384 761 | 1 033 161 | 1 033 161 | 5 039 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 022 515 | 1 497 386 | 2 640 731 | 3 005 683 | 3 542 217 | 3 935 783 | 4 210 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 549 836 | 826 259 | 2 072 246 | 2 697 217 | 2 869 856 | 3 060 819 | 3 137 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 679 | 598 753 | 500 838 | 253 469 | 631 294 | 855 944 | 1 055 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 580 | 3 325 | 2 496 | 1 766 | 928 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 374 | 64 067 | 51 673 | 38 570 | 17 254 | 17 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 457 | 2 362 705 | 2 692 262 | 2 443 384 | 2 058 909 | 1 889 596 | 1 735 577 |
| Выручка за предыдущий год | 3 280 788 | 4 471 643 | 4 924 584 | 4 298 412 | 3 322 446 | 3 060 431 | 2 916 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 331 331 | 2 108 938 | 2 232 322 | 1 855 028 | 1 263 537 | 1 170 835 | 1 181 290 |
| Выручка за отчетный год | 4 471 643 | 4 924 584 | 4 298 412 | 3 322 446 | 3 060 431 | 2 916 867 | 2 369 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 362 705 | 2 692 262 | 2 443 384 | 2 058 909 | 1 889 596 | 1 735 577 | 1 366 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 036 | 461 550 | 313 419 | 433 260 | 338 780 | 184 312 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 232 669 | 2 230 712 | 2 129 965 | 1 625 649 | 1 550 816 | 1 551 265 | 1 549 924 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 108 938 | 2 232 322 | 1 855 028 | 1 263 537 | 1 170 835 | 1 181 290 | 1 002 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 383 | 117 030 | 461 550 | 313 419 | 433 260 | 338 780 | 184 312 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 947 074 | 2 245 675 | 2 230 712 | 2 129 965 | 1 625 649 | 1 550 816 | 1 551 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 82 905 | 95 716 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 103 | 64 225 | 55 126 | 51 400 | 50 831 | 37 379 | 32 425 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 930 | 357 279 | 218 029 | 488 113 | 557 523 | 481 090 | 144 971 |
| Прочие доходы за отчетный год | 419 507 | 356 043 | 259 794 | 217 363 | 121 238 | 59 927 | 130 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 033 | 441 634 | 314 594 | 218 437 | 165 187 | 166 623 | 184 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 905 | 95 716 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 103 | 64 225 | 55 126 | 51 400 | 50 831 | 37 379 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 982 | 112 930 | 357 279 | 218 029 | 488 113 | 557 523 | 481 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 364 057 | 420 842 | 356 043 | 259 794 | 217 363 | 121 238 | 59 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 343 083 | 514 033 | 441 634 | 314 594 | 218 437 | 165 187 | 166 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 606 | 71 613 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 051 | 137 | 1 915 | 21 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 500 | 1 924 | 2 | 775 | 34 477 | 75 991 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | 386 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 1 915 | 21 102 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 590 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 937 | 14 590 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 775 | 34 477 | 75 991 | 42 346 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 386 | 470 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 80 606 | 71 613 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 80 606 | 71 613 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 606 | 71 613 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 356 | 414 643 | 495 249 | 566 862 | 342 110 | 164 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 483 856 | 427 143 | 507 749 | 579 362 | 575 610 | 397 757 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 542 | 495 249 | 566 862 | 342 111 | 164 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 485 042 | 507 749 | 579 362 | 575 611 | 397 757 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 221 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 80 606 | 71 613 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 186 | 80 606 | 71 613 | 221 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 80 606 | 71 613 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 186 | 80 606 | 71 613 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 221 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 751 | 177 853 | 4 831 834 | 306 794 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 224 751 | 177 853 | 4 831 834 | 306 794 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 751 | 177 853 | 4 831 834 | 306 794 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 751 | 177 853 | 4 831 834 | 306 794 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 221 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 485 042 | 511 329 | 582 687 | 578 107 | 399 523 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 459 424 | 427 144 | 511 329 | 582 687 | 578 107 | 399 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 216 167 | 136 592 | 115 972 | 266 702 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 836 604 | 4 934 831 | 7 560 118 | 4 221 070 | 3 789 619 | 3 089 169 | 2 460 268 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 677 604 | 4 934 831 | 4 793 588 | 3 294 073 | 3 021 081 | 3 088 366 | 2 450 019 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 819 | 6 678 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 000 | 2 766 530 | 923 178 | 761 860 | 803 | 10 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 872 297 | 6 516 230 | 7 943 707 | 4 004 903 | 3 653 027 | 2 973 197 | 2 193 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 374 599 | 5 515 407 | 7 240 501 | 2 111 650 | 2 758 155 | 2 593 244 | 1 789 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 517 | 457 035 | 283 607 | 316 610 | 264 983 | 235 754 | 294 003 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 968 954 | 318 069 | 216 567 | 202 557 | 948 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 227 | 5 310 | 6 938 | 15 672 | 4 660 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 409 | 196 094 | 1 358 414 | 624 281 | 144 199 | 109 631 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 293 | 40 501 | 1 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 887 | 96 978 | 18 894 | 2 336 | 310 | 1 822 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 898 | 763 | 752 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 887 | 79 080 | 18 131 | 2 336 | 310 | 874 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 196 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 594 | 56 477 | 33 128 | 14 824 | 2 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 672 | 8 040 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 594 | 42 805 | 25 088 | 14 824 | 2 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 472 298 | 1 512 149 | 262 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 736 149 | 5 420 573 | 2 639 420 | 946 800 | 163 951 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 736 149 | 5 420 573 | 2 639 420 | 946 800 | 163 951 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 736 149 | 3 908 424 | 2 377 363 | 1 182 924 | 197 997 | 174 365 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 736 149 | 3 908 424 | 2 377 363 | 1 182 924 | 197 997 | 174 365 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 058 | 268 524 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 313 | 9 636 | 22 678 | 30 485 | 4 938 | 1 582 | 14 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71,6 млн ₽ | -177,9 млн ₽ | -290,1 млн ₽ | -306,8 млн ₽ |
| Активы | 4,97 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ | 4,82 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,91 | 0,70 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,74 | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 | 0,17 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -3,3 % | -6,0 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 202 дн. | 193 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.