Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ-ИНВЕСТ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 771 442 | 1 537 594 | 1 492 509 | 1 521 937 | 1 515 773 | 1 462 242 | 1 471 350 | 1 614 534 | 1 642 676 | 1 636 527 | 1 627 219 | 1 540 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 652 | 469 881 | 489 890 | 496 402 | 503 308 | 514 622 | 523 331 | 475 200 | 445 564 | 446 688 | 488 457 | 496 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 310 | 346 898 | 356 730 | 356 626 | 367 721 | 473 402 | 469 424 | 386 761 | 380 055 | 379 062 | 378 753 | 378 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 757 | 17 521 | 17 701 | 16 758 | 15 820 | 14 567 | 13 661 | 10 934 | 10 031 | 9 126 | 8 221 | 7 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3 504 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 712 | 3 712 | 13 890 | 21 628 | 18 377 | 26 653 | 40 246 | 77 505 | 55 478 | 58 500 | 101 483 | 107 666 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 228 522 | 101 400 | 101 219 | 101 040 | 101 040 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 339 790 | 1 067 713 | 1 002 619 | 1 025 535 | 1 012 465 | 947 620 | 948 019 | 1 139 334 | 1 197 112 | 1 189 839 | 1 138 762 | 1 044 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | 292 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 608 | 62 724 | 64 109 | 65 076 | 76 | 374 | 5 | 516 | 4 772 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 108 | 52 360 | 76 890 | 69 314 | 67 542 | 945 051 | 946 218 | 1 137 362 | 1 188 914 | 1 180 987 | 1 133 432 | 1 043 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 012 407 | 845 205 | 823 530 | 883 439 | 943 365 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 | 21 442 | 67 | 1 516 | 1 170 | 2 569 | 1 621 | 1 418 | 7 901 | 8 044 | 266 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 072 | 85 983 | 38 023 | 6 189 | 312 | 180 | 180 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 151 | 1 771 442 | 1 537 594 | 1 492 509 | 1 521 937 | 1 515 773 | 1 462 242 | 1 480 775 | 1 614 534 | 1 642 676 | 1 636 527 | 1 627 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 334 | 431 652 | 469 881 | 489 890 | 496 402 | 503 308 | 514 622 | 500 074 | 475 200 | 445 564 | 446 688 | 488 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 678 | 168 310 | 346 898 | 356 730 | 356 626 | 468 761 | 473 402 | 417 101 | 386 761 | 380 055 | 379 062 | 378 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 715 | 30 757 | 17 521 | 17 701 | 16 758 | 15 820 | 14 567 | 11 833 | 10 934 | 10 031 | 9 126 | 8 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 675 | 3 712 | 3 712 | 13 890 | 21 628 | 18 377 | 26 653 | 71 140 | 77 505 | 55 478 | 58 500 | 101 483 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 916 | 228 522 | 101 400 | 101 219 | 101 040 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 816 | 1 339 790 | 1 067 713 | 1 002 619 | 1 025 535 | 1 012 465 | 947 620 | 980 701 | 1 139 334 | 1 197 112 | 1 189 839 | 1 138 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 698 | 53 608 | 62 724 | 64 108 | 65 076 | 76 | 1 220 | 374 | 5 | 516 | 4 772 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 620 | 123 108 | 52 360 | 76 890 | 69 314 | 67 542 | 945 051 | 977 488 | 1 137 362 | 1 188 914 | 1 180 987 | 1 133 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 118 | 1 012 407 | 845 205 | 823 530 | 883 439 | 943 365 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 578 | 595 | 21 442 | 67 | 1 516 | 1 170 | 2 569 | 1 813 | 1 418 | 7 901 | 8 044 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 801 | 150 072 | 85 983 | 38 023 | 6 189 | 312 | 180 | 180 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 771 441 | 1 537 595 | 1 492 509 | 1 521 936 | 1 515 773 | 1 462 242 | 1 471 350 | 1 614 534 | 1 642 676 | 1 636 527 | 1 627 219 | 1 540 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 102 906 | 1 051 959 | 955 960 | 944 746 | 774 125 | 971 365 | 948 493 | 888 400 | 916 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 000 | 41 400 | 92 940 | 452 940 | 464 140 | 464 140 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 047 936 | 1 108 530 | 1 058 759 | 1 025 670 | 974 723 | 878 724 | 828 510 | 634 920 | 780 620 | 397 748 | 326 455 | 354 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 556 | 105 556 | 101 525 | 130 754 | 183 916 | 201 215 | 201 190 | 201 055 | 200 999 | 186 358 | 159 466 | 103 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 570 | 98 570 | 94 539 | 123 768 | 176 732 | 194 064 | 194 064 | 194 064 | 194 064 | 179 466 | 150 903 | 94 539 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 986 | 6 986 | 6 986 | 6 986 | 7 184 | 7 151 | 7 126 | 6 991 | 6 935 | 6 892 | 8 563 | 8 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 713 | 246 273 | 254 989 | 288 275 | 279 898 | 305 067 | 325 414 | 639 354 | 470 312 | 501 676 | 579 353 | 521 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 736 | 23 957 | 31 612 | 41 279 | 56 258 | 72 867 | 91 139 | 100 352 | 109 767 | 119 683 | 128 896 | 124 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 975 | 222 315 | 223 377 | 246 996 | 223 640 | 232 200 | 234 274 | 539 002 | 360 545 | 381 993 | 450 457 | 397 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 151 | 1 771 441 | 1 537 595 | 1 492 509 | 1 521 936 | 1 515 773 | 1 462 242 | 1 480 775 | 1 614 534 | 1 642 676 | 1 636 527 | 1 627 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 877 | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 102 906 | 1 051 959 | 955 960 | 845 157 | 774 125 | 971 365 | 948 493 | 888 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 811 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 400 | 41 400 | 92 940 | 452 940 | 464 140 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 047 936 | 1 108 530 | 1 058 759 | 1 025 670 | 974 723 | 878 724 | 705 952 | 634 920 | 780 620 | 397 748 | 326 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 102 | 105 556 | 105 556 | 101 525 | 130 754 | 183 916 | 201 215 | 201 075 | 201 055 | 200 999 | 186 358 | 159 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 516 | 98 570 | 98 570 | 94 539 | 123 768 | 176 732 | 194 064 | 194 064 | 194 064 | 194 064 | 179 466 | 150 903 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 586 | 6 986 | 6 986 | 6 986 | 6 986 | 7 184 | 7 151 | 7 011 | 6 991 | 6 935 | 6 892 | 8 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 172 | 540 713 | 246 273 | 254 989 | 288 275 | 279 898 | 305 067 | 434 543 | 639 354 | 470 312 | 501 676 | 579 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 266 | 20 736 | 23 957 | 31 612 | 41 279 | 56 258 | 72 867 | 113 066 | 100 352 | 109 767 | 119 683 | 128 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 905 | 519 975 | 222 315 | 223 377 | 246 996 | 223 640 | 232 200 | 321 477 | 539 002 | 360 545 | 381 993 | 450 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 616 | 9 024 | 24 682 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 435 | 25 117 | 17 415 | 10 938 | 20 944 | 24 642 | 23 070 | 28 922 | 30 275 | 36 846 | 32 180 | 35 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 819 | 176 033 | 107 540 | 67 918 | 72 489 | 64 109 | 72 452 | 85 994 | 21 251 | 12 164 | 32 560 | 104 699 |
| Выручка за отчетный год | 25 117 | 17 415 | 10 938 | 20 944 | 24 642 | 23 070 | 36 679 | 30 275 | 36 846 | 32 180 | 35 812 | 52 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 024 | 24 682 | 47 254 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 088 | 62 259 | 40 176 | 78 599 | 46 684 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 033 | 107 540 | 67 918 | 72 489 | 64 109 | 72 452 | 94 620 | 21 251 | 12 164 | 32 560 | 104 699 | 5 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 616 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 088 | 62 259 | 40 176 | 78 599 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 094 | 76 542 | 189 205 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 888 | 76 468 | 64 572 | 54 821 | 60 807 | 2 959 | 44 286 | 43 754 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 076 | 9 668 | 15 866 | 16 650 | 18 272 | 8 865 | 9 415 | 9 452 | 9 213 | 8 495 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 538 364 | 155 383 | 14 799 | 15 548 | 6 468 | 22 916 | 29 874 | 87 708 | 277 067 | 49 852 | 23 400 | 13 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 242 | 65 184 | 73 148 | 49 983 | 54 392 | 61 191 | 17 493 | 101 196 | 40 870 | 389 752 | 23 591 | 55 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 346 094 | 76 542 | 189 205 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 888 | 76 468 | 64 572 | 54 821 | 60 807 | 27 | 2 959 | 44 286 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 648 | 9 076 | 9 668 | 15 866 | 16 650 | 14 915 | 8 865 | 9 415 | 9 452 | 9 213 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 517 | 1 538 364 | 155 383 | 14 799 | 15 548 | 6 468 | 22 916 | 61 756 | 87 708 | 277 067 | 49 852 | 23 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 288 | 71 242 | 65 184 | 73 148 | 49 983 | 54 392 | 61 191 | 65 462 | 101 196 | 40 870 | 389 752 | 23 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 870 | 60 593 | 145 700 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 860 | 15 949 | 11 425 | 6 385 | 4 078 | 41 311 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 400 | 33 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 360 | 10 062 | 7 738 | 8 276 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 860 | 15 949 | 6 385 | 4 078 | 41 311 | 585 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 640 | 11 938 | 1 363 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 640 | 11 938 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 400 | 3 448 | 33 | 25 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 062 | 7 738 | 8 276 | 14 104 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 870 | 60 593 | 145 700 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 870 | 60 593 | 145 700 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 076 870 | 60 593 | 145 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 811 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 936 | 1 108 530 | 1 058 759 | 1 025 670 | 974 723 | 878 724 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 877 | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 102 906 | 1 051 959 | 955 960 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | 77 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 936 | 1 108 530 | 1 058 759 | 1 025 670 | 974 723 | 878 724 | 828 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 102 906 | 1 051 959 | 955 960 | 944 746 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 425 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 870 | 60 593 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 295 | 60 593 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 870 | 60 593 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 076 870 | 60 593 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 771 | 33 089 | 50 947 | 95 998 | 50 214 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 771 | 33 089 | 50 947 | 95 998 | 50 214 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 771 | 33 089 | 45 898 | 95 998 | 50 214 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 771 | 33 089 | 45 898 | 95 998 | 50 214 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 049 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 049 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 39 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 185 766 | 1 051 959 | 955 960 | 944 746 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 877 | 1 125 172 | 1 185 766 | 1 135 995 | 1 185 766 | 1 051 959 | 955 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 485 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 725 | 17 415 | 9 416 | 46 146 | 29 847 | 38 196 | 46 161 | 23 645 | 19 670 | 34 481 | 88 322 | 68 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 561 | 17 415 | 7 208 | 23 584 | 21 658 | 38 148 | 46 043 | 23 207 | 19 651 | 34 460 | 78 726 | 57 977 |
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 2 208 | 22 562 | 8 189 | 48 | 118 | 438 | 19 | 21 | 9 596 | 10 180 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 630 094 | 364 789 | 138 561 | 73 926 | 83 157 | 54 129 | 111 269 | 84 780 | 328 647 | 408 273 | 127 638 | 33 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 538 925 | 156 600 | 62 034 | 11 562 | 21 860 | 19 412 | 11 411 | 47 022 | 105 702 | 13 636 | 61 394 | 1 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | 193 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 453 | 6 | 11 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 864 | 198 130 | 35 545 | 281 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 112 | 9 866 | 71 074 | 62 364 | 61 291 | 34 706 | 99 858 | 37 758 | 187 400 | 394 356 | 66 244 | 31 697 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 490 084 | 128 670 | 21 523 | 25 159 | 60 740 | 263 920 | 13 935 | 20 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 538 332 | 128 670 | 21 523 | 30 648 | 60 740 | 263 920 | 13 935 | 20 338 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 538 332 | 128 670 | 21 523 | 30 648 | 60 740 | 249 000 | 2 100 | 12 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 920 | 11 835 | 7 838 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 248 | 5 489 | 10 686 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 489 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 978 400 | 10 686 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 848 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 300 | 239 551 | 86 247 | 29 229 | 52 964 | 17 332 | 39 000 | 51 290 | 360 000 | 11 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 300 | 239 551 | 86 247 | 29 229 | 52 964 | 17 332 | 39 000 | 51 290 | 360 000 | 11 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 300 | 239 551 | 86 247 | 29 229 | 52 964 | 17 332 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 39 000 | 760 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 530 | 360 000 | 11 200 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 688 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 688 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 20 847 | 1 449 | 1 399 | 6 233 | 143 | 111 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -50,2 млн ₽ | -71,0 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | -382,9 млн ₽ | -71,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,47 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 774,1 млн ₽ | 971,4 млн ₽ | 948,5 млн ₽ | 888,4 млн ₽ | 916,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,7 % | -12,7 % | +11,3 % | +46,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,78 | 2,55 | 2,37 | 1,97 | 2,00 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 1,78 | 2,54 | 2,37 | 1,96 | 2,00 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,09 | 0,69 | 0,73 | 0,83 | 0,68 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -181,9 % | -102,0 % | -126,0 % | -411,8 % | 1,1 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -234,6 % | 395,4 % | -1 189,8 % | -199,1 % | -10,1 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -4,4 % | 8,9 % | -23,4 % | -4,4 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,2 % | 15,0 % | -40,4 % | -8,0 % | -0,6 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 712 дн. | 11 777 дн. | 13 395 дн. | 11 552 дн. | 7 250 дн. | 114 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 20 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).