Финансы ООО "2 ПЛАН 2", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2 ПЛАН 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 130 | 3 362 | 3 318 | 3 204 | 3 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 294 | 294 | 294 | 269 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 261 | 261 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 | 294 | 294 | 33 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 808 | 3 067 | 3 023 | 2 910 | 2 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 686 | 2 871 | 3 009 | 2 564 | 2 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 | 237 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 422 | 3 047 | 3 362 | 3 318 | 3 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 261 | 261 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 294 | 294 | 294 | 33 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 039 | 2 753 | 3 067 | 3 023 | 2 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 149 | 149 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 953 | 2 601 | 2 871 | 2 734 | 2 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | 345 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 47 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 135 | 3 362 | 3 318 | 3 204 | 3 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 542 | 11 012 | 10 769 | 10 779 | 10 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 542 | 11 012 | 10 769 | 10 779 | 10 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 256 | 331 | 252 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 74 | 149 | 70 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 422 | 3 047 | 3 362 | 3 318 | 3 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 540 | 10 687 | 11 012 | 10 769 | 10 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 540 | 10 687 | 11 012 | 10 769 | 10 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 | 331 | 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 149 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 575 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | 575 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 695 | 575 | 718 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 155 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 155 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 1 | 563 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 575 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 137 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 269 | 10 | 1 454 | 585 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 228 | 10 | 1 454 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 97 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 | 667 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 | 667 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 | 819 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 | 406 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 44 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 369 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 384 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 383 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 534 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 | 534 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 765 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 | 765 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,88 | 11,98 | 9,13 | 11,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,40 | 11,40 | 9,13 | 11,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | -1,61 | -2,35 | -2,35 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,9 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 8,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -104,0 % | -0,3 % | 4,2 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 648 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 781 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.