Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №58", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №58"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 408 | 14 575 | 12 809 | 16 086 | 14 665 | 12 323 | 452 | 294 | 5 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 586 | 11 533 | 11 029 | 10 533 | 10 037 | 9 559 | 334 | 231 | 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 556 | 11 512 | 11 018 | 10 524 | 10 030 | 9 553 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 21 | 11 | 9 | 7 | 6 | 232 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 228 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 822 | 3 042 | 1 780 | 5 553 | 4 628 | 2 764 | 118 | 63 | 5 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 14 | 22 | 13 | 15 | 11 | 1 641 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 788 | 2 983 | 1 296 | 5 078 | 3 771 | 928 | 61 | 44 | 3 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 45 | 462 | 462 | 842 | 1 825 | 41 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 655 | 17 408 | 14 575 | 12 809 | 16 086 | 14 665 | 1 630 | 452 | 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 724 | 12 586 | 11 533 | 11 029 | 10 533 | 10 037 | 305 | 334 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 698 | 12 556 | 11 512 | 11 018 | 10 524 | 10 030 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 30 | 21 | 11 | 9 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 299 | 331 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 931 | 4 822 | 3 042 | 1 780 | 5 553 | 4 628 | 1 325 | 118 | 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 14 | 22 | 13 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 610 | 4 788 | 2 983 | 1 296 | 5 078 | 3 771 | 377 | 61 | 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 33 | 45 | 462 | 462 | 842 | 885 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 408 | 14 575 | 12 809 | 16 086 | 14 665 | 12 323 | 452 | 294 | 5 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 953 | 13 472 | 12 428 | 15 831 | 14 398 | 11 953 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 327 | 57 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 159 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | 57 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 1 103 | 381 | 255 | 267 | 370 | 114 | 6 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 1 103 | 381 | 255 | 267 | 370 | 6 446 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 655 | 17 408 | 14 575 | 12 809 | 16 086 | 14 665 | 1 630 | 452 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 376 | 16 953 | 13 472 | 12 428 | 15 831 | 14 398 | 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 064 | 1 327 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 159 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 746 | 168 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 455 | 1 103 | 381 | 255 | 267 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 455 | 1 103 | 381 | 255 | 267 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 750 | 9 331 | 5 597 | 7 415 | 7 414 | 6 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 614 | 16 046 | 15 163 | 15 813 | 15 515 | 14 593 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 864 | 6 715 | 9 566 | 8 398 | 8 101 | 8 450 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 046 | 15 163 | 15 813 | 15 515 | 14 593 | 12 595 | 1 324 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 331 | 5 597 | 7 415 | 7 414 | 6 143 | 2 765 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 331 | 5 597 | 7 415 | 7 414 | 6 143 | 2 765 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 | 52 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 715 | 9 566 | 8 398 | 8 101 | 8 450 | 9 830 | 2 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 750 | 9 331 | 5 597 | 7 415 | 7 414 | 6 143 | 313 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 313 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 397 | 4 942 | 6 914 | 6 478 | 5 038 | 1 463 | 1 030 | 114 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 255 | 466 | 133 | 632 | 67 | 1 222 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 114 | 910 | 967 | 1 069 | 1 737 | 1 369 | 97 | 140 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 972 | 8 397 | 4 939 | 6 914 | 6 478 | 5 038 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 898 | 180 | 255 | 466 | 133 | 632 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 676 | 1 114 | 913 | 967 | 1 069 | 1 737 | 94 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 288 | 7 761 | 4 462 | 6 438 | 6 008 | 4 597 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 636 | 477 | 476 | 470 | 441 | 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 480 | 476 | 470 | 441 | 389 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 761 | 4 462 | 6 438 | 6 008 | 4 597 | 1 074 | 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 761 | 4 462 | 6 438 | 6 008 | 4 597 | 1 074 | 762 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 | 350 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 | 181 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 429 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 169 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 354 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 354 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 114 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 240 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -572 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | -875 тыс. ₽ | — | -898 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,78 | 17,33 | 7,47 | — | 0,55 | 0,82 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,73 | 17,28 | 7,44 | — | 0,52 | 0,57 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 3,15 | 4,93 | — | 0,13 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,97 | -1,94 | — | -0,16 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -91,9 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -83,0 % | 7,4 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | 31,3 % | 8,7 % | -126,5 % | 259,2 % | -19,8 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,0 % | 31,9 % | 9,0 % | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 0,24 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 1 013 дн. | 139 дн. ▼ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | 236 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 12 дн. | 14 дн. | — | — | 926 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 323 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 1,00 | — | -0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 70,05 | 60,88 | 35,99 | -13,92 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).