Финансы ООО "ФРИЗОН", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЗОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 173 | 92 059 | 5 916 | 357 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 697 | 92 059 | 5 916 | 357 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 697 | 782 | 782 | 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 015 | 338 945 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 262 | 5 134 | 17 689 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 597 | 93 173 | 92 059 | 5 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 476 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 734 | 476 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 863 | 92 697 | 92 059 | 5 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 587 | 1 291 | 782 | 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 015 | 86 015 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 225 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 391 | 5 262 | 5 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 173 | 92 059 | 5 916 | 357 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 068 | 277 080 | 278 608 | 536 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 734 | 28 734 | 28 734 | 28 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 394 | 190 357 | 59 517 | 317 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 989 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 940 | 190 357 | 190 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 597 | 93 173 | 92 059 | 5 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 801 | 267 068 | 277 080 | 278 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 734 | 68 734 | 28 734 | 28 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 067 | 134 940 | 57 989 | 59 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 394 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 357 | 190 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 487 | |||
| Выручка за предыдущий год | 237 458 | 3 379 | 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 029 | 5 136 | 2 726 | |
| Выручка за отчетный год | 3 379 | 508 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 668 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 136 | 2 726 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 338 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 050 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 332 | 133 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 006 | 7 | 1 748 | 2 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 433 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 953 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 925 | 1 332 | 133 | 92 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 555 | 19 006 | 7 | 1 748 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 534 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 88 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -19,4 млн ₽ |
| Активы | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -173,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,87 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -52,0 % |
| Чистая рентабельность | -575,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 013 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -575,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.