Финансы ООО "АЛЬПОЙЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 652 | 40 868 | 42 218 | 38 166 | 26 710 | 24 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 551 | 24 748 | 25 925 | 24 495 | 23 186 | 21 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 551 | 24 748 | 25 925 | 24 495 | 23 186 | 21 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 101 | 16 120 | 16 293 | 13 671 | 3 524 | 2 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 861 | 1 861 | 1 097 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 348 | 13 614 | 15 128 | 11 238 | 3 425 | 2 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 4 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 640 | 1 163 | 1 328 | 96 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 697 | 40 652 | 40 868 | 41 643 | 38 166 | 26 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 939 | 23 551 | 24 748 | 25 925 | 24 495 | 23 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 939 | 23 551 | 24 748 | 25 925 | 24 495 | 23 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 758 | 17 101 | 16 120 | 15 718 | 13 671 | 3 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 861 | 1 861 | 1 442 | 1 097 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 326 | 13 348 | 15 477 | 13 108 | 11 238 | 3 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 476 | 1 442 | 640 | 1 163 | 1 328 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 443 | 2 | 2 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 652 | 40 868 | 42 218 | 38 166 | 26 710 | 24 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 333 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 323 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 43 265 | 12 233 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 43 265 | 12 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 272 | 29 746 | 29 343 | 25 041 | 7 612 | 7 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 289 | 5 229 | 4 292 | 4 356 | 5 726 | 7 149 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 983 | 24 517 | 25 051 | 20 685 | 1 886 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 697 | 40 652 | 40 868 | 41 643 | 38 166 | 26 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 764 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 43 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 764 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 53 365 | 43 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 238 | 30 272 | 29 746 | 29 343 | 25 041 | 7 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 689 | 6 289 | 5 229 | 4 292 | 4 356 | 5 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 914 | 23 983 | 24 517 | 25 051 | 20 685 | 1 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 975 | 7 006 | 3 912 | 5 818 | 6 037 | 29 967 |
| Выручка за предыдущий год | 41 447 | 39 079 | 47 203 | 51 978 | 50 604 | 51 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 472 | 32 073 | 43 291 | 46 160 | 44 567 | 21 484 |
| Выручка за отчетный год | 39 079 | 47 203 | 52 552 | 50 604 | 51 451 | 56 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 006 | 3 933 | 6 382 | 6 037 | 29 967 | 33 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 895 | 3 912 | 6 382 | 6 019 | 29 943 | 33 520 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | 21 | 18 | 24 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 073 | 43 270 | 46 170 | 44 567 | 21 484 | 23 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 791 | 6 895 | 3 912 | 5 808 | 6 019 | 29 943 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 | 111 | 10 | 18 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 323 | 945 | 1 753 | 850 | 16 092 | 29 514 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 537 | 534 | 534 | 534 | 501 | 283 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 121 | 76 | 28 | 198 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 055 | 2 554 | 4 171 | 4 667 | 13 350 | 3 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 435 | 4 323 | 941 | 1 178 | 850 | 16 092 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 508 | 537 | 534 | 534 | 534 | 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 20 | 121 | 75 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 895 | 2 055 | 2 558 | 4 172 | 4 667 | 13 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 426 | 4 320 | 941 | 1 178 | 825 | 16 073 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 320 | 941 | 1 753 | 825 | 16 073 | 29 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 320 | 941 | 1 753 | 825 | 16 073 | 29 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 426 | 4 320 | 1 178 | 825 | 16 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,96 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.