Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА-ИНВЕСТ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 443 694 | 417 462 | 391 957 | 482 166 | 638 793 | 903 153 | 807 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 903 | 266 492 | 299 665 | 315 283 | 332 541 | 455 657 | 461 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 248 | 222 962 | 248 530 | 253 530 | 262 530 | 370 650 | 374 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 191 | 9 985 | 8 952 | 8 115 | 7 277 | 6 440 | 5 602 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 112 | 30 256 | 40 392 | 51 824 | 58 081 | 78 567 | 81 940 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 353 | 3 290 | 1 790 | 1 790 | 4 629 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 791 | 150 970 | 92 292 | 166 883 | 306 252 | 447 496 | 345 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 776 | 33 981 | 35 115 | 37 356 | 22 927 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 773 | 11 506 | 21 284 | 115 478 | 276 667 | 274 084 | 345 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 705 | 38 705 | 6 069 | 6 039 | 6 015 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 1 199 | 13 | 1 606 | 640 | 173 412 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 233 | 65 578 | 29 811 | 6 404 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 370 | 443 694 | 417 452 | 391 957 | 482 166 | 638 793 | 903 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 456 | 232 903 | 266 492 | 299 665 | 315 283 | 332 541 | 455 657 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 617 | 207 248 | 222 962 | 248 530 | 253 530 | 267 159 | 370 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 465 | 15 191 | 9 985 | 8 952 | 8 115 | 7 277 | 6 440 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 412 | 7 112 | 30 256 | 40 392 | 51 824 | 58 081 | 78 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 963 | 3 353 | 3 290 | 1 790 | 1 790 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 914 | 210 791 | 150 960 | 92 292 | 166 883 | 306 252 | 447 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 838 | 20 776 | 33 981 | 35 115 | 37 356 | 22 927 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 021 | 55 773 | 11 496 | 21 284 | 115 478 | 276 667 | 274 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 705 | 38 705 | 38 705 | 6 069 | 6 039 | 6 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 303 | 1 199 | 13 | 1 606 | 640 | 173 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 463 | 95 233 | 65 578 | 29 811 | 6 404 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 443 694 | 417 462 | 391 957 | 482 166 | 638 793 | 903 153 | 807 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 365 | 72 750 | 15 389 | 98 930 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 161 | 170 161 | 170 161 | 111 266 | 179 161 | 179 161 | 184 637 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 743 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 184 | 112 473 | 160 389 | 174 362 | 181 333 | 237 492 | 99 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 797 | 112 087 | 160 002 | 173 975 | 180 946 | 237 105 | 99 031 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 145 | 232 238 | 216 179 | 350 062 | 697 721 | 793 371 | 608 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 646 | 15 540 | 29 391 | 45 344 | 64 984 | 86 338 | 97 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 499 | 216 699 | 186 787 | 304 718 | 632 737 | 707 033 | 510 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 370 | 443 694 | 417 452 | 391 957 | 482 166 | 638 793 | 903 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 139 | 165 365 | 72 741 | 15 389 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 151 | 170 161 | 170 161 | 170 161 | 111 266 | 179 161 | 179 161 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 743 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 989 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 568 | 61 184 | 112 473 | 160 389 | 174 362 | 181 333 | 237 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 214 | 60 797 | 112 087 | 160 002 | 173 975 | 180 946 | 237 105 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 355 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 663 | 217 145 | 232 238 | 216 179 | 350 062 | 697 721 | 793 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 245 | 6 646 | 15 540 | 29 391 | 45 344 | 64 984 | 86 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 417 | 210 499 | 216 699 | 186 787 | 304 718 | 632 737 | 707 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 069 | 3 800 | 3 747 | 2 951 | 3 426 | 3 920 | 3 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 422 | 15 915 | 80 356 | 42 852 | 41 120 | 15 165 | 105 772 |
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 3 747 | 2 951 | 3 426 | 3 920 | 3 748 | 7 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 915 | 80 356 | 42 852 | 41 120 | 15 165 | 105 772 | 19 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 065 | 217 791 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 401 | 8 893 | 13 852 | 15 953 | 19 640 | 21 354 | 11 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 14 246 | 31 969 | 74 | 28 | 246 227 | 251 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 096 | 44 512 | 45 705 | 6 354 | 6 910 | 30 784 | 10 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 065 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 707 | 4 401 | 8 893 | 13 852 | 15 953 | 19 640 | 21 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 854 | 160 | 14 246 | 31 969 | 74 | 28 | 246 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 197 | 2 096 | 44 512 | 45 705 | 6 354 | 6 910 | 30 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 551 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 681 | 3 700 | 23 144 | 10 137 | 11 432 | 6 257 | 20 486 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 80 | 38 899 | 46 932 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 9 | 7 804 | 38 899 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 700 | 23 154 | 10 137 | 11 432 | 6 257 | 20 486 | 3 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 551 | 221 164 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 551 | 221 164 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 151 | 170 161 | 170 161 | 170 161 | 111 266 | 179 161 | 179 161 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 743 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 989 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 140 | 165 365 | 72 741 | 15 389 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 161 | 170 161 | 170 161 | 111 266 | 179 161 | 179 161 | 184 637 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 743 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 365 | 72 751 | 15 389 | 98 930 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 67 895 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 551 | 221 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 67 895 | 112 551 | 221 164 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 551 | 221 164 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 551 | 221 164 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 58 895 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 743 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 784 | 92 615 | 57 352 | 48 495 | 216 155 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 784 | 92 615 | 57 352 | 107 390 | 265 898 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 784 | 92 615 | 57 352 | 48 495 | 31 510 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 784 | 92 615 | 57 352 | 48 495 | 31 510 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 645 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 184 645 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 58 895 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 58 895 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 49 743 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 365 | 165 365 | 15 389 | 98 930 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 139 | 165 365 | 72 741 | 15 389 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 012 | 3 302 | 962 | 2 927 | 127 916 | 1 301 | 5 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 954 | 3 092 | 962 | 2 757 | 7 822 | 1 083 | 1 435 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 210 | 170 | 120 094 | 218 | 3 912 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 179 | 53 696 | 47 682 | 15 337 | 149 825 | 209 598 | 68 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 265 | 50 627 | 45 628 | 8 282 | 143 820 | 184 287 | 49 182 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 891 | 3 069 | 2 054 | 7 055 | 6 005 | 25 311 | 19 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 003 | 336 511 | 23 453 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 246 | 14 003 | 336 511 | 27 356 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 461 | 336 511 | 27 356 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 785 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 003 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 628 | 3 903 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 628 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 903 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 584 | 51 289 | 47 916 | 20 943 | 44 558 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 584 | 51 289 | 47 916 | 20 943 | 56 159 | 4 397 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 584 | 51 289 | 47 916 | 20 943 | 56 159 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 397 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 601 | 138 074 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 074 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 601 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 895 | 1 593 | 172 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -92,6 млн ₽ | -57,4 млн ₽ |
| Активы | 417,5 млн ₽ | 392,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 4,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -127,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.