Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 557 | 12 684 | 1 214 | 3 059 | 7 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 702 | 2 832 | 5 160 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 702 | 2 832 | 5 160 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 855 | 12 684 | 1 214 | 227 | 2 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 228 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 12 684 | 1 206 | 60 | 2 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 8 | 168 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 155 | 19 | 1 214 | 3 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 2 832 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 2 832 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 575 | 19 | 1 214 | 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 18 | 1 206 | 60 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 1 | 8 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 557 | 12 684 | 1 214 | 3 060 | 7 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 286 | 124 | 37 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 560 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 271 | 2 070 | 3 458 | 7 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 903 | 3 078 | 4 975 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 1 167 | 380 | 2 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 155 | 19 | 1 214 | 3 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 359 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 19 | 2 070 | 3 458 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 903 | 3 078 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 19 | 1 167 | 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 812 | 446 | 2 363 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 437 | 446 | 2 363 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 375 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 409 | 12 684 | 2 363 | 1 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 363 | 1 686 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 762 | 555 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 601 | 1 131 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 943 | 13 560 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 476 | 1 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 653 | 485 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 750 | 109 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 653 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 751 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 458 | |||
| Прочее за отчетный год | 75 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 458 | 435 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 458 | 435 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 435 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 458 | 435 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 435 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 458 | 435 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 856 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 856 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 675 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 | 2 463 | 2 544 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 | 2 463 | 1 682 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 663 | 862 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 | 4 361 | 3 560 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 | 1 847 | 594 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 2 262 | 2 653 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | 2 175 | 1 035 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 2 175 | 1 035 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 | 2 175 | 1 035 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 915 | 277 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | -876 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | — |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 101,29 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | -706,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.