Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 051 | 4 423 | 3 991 | 4 858 | 4 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 204 | 3 639 | 3 198 | 2 731 | 2 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 204 | 3 639 | 3 198 | 2 731 | 2 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 846 | 784 | 793 | 2 127 | 2 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 82 | 94 | 1 256 | 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 652 | 682 | 741 | 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 50 | 17 | 130 | 801 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 707 | 5 050 | 4 423 | 3 991 | 4 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 035 | 4 204 | 3 639 | 3 198 | 2 731 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 035 | 4 204 | 3 639 | 3 198 | 2 731 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 846 | 784 | 793 | 2 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 34 | 82 | 94 | 1 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 799 | 652 | 682 | 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 13 | 50 | 17 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 051 | 4 423 | 3 991 | 4 858 | 4 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 | 97 | 242 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 698 | 4 326 | 4 884 | 4 616 | 4 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 499 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 006 | 4 100 | 4 884 | 4 616 | 4 959 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 193 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 707 | 5 050 | 4 423 | 3 991 | 4 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 97 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 368 | 4 698 | 4 326 | 4 884 | 4 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 499 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 814 | 4 006 | 4 100 | 4 884 | 4 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 193 | 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 919 | 1 287 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 440 | 2 653 | 3 982 | 4 788 | 18 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 479 | 3 828 | 4 669 | 5 632 | 17 608 |
| Выручка за отчетный год | 2 653 | 3 982 | 4 788 | 18 895 | 8 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 287 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 828 | 4 669 | 5 632 | 17 608 | 8 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 287 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 1 134 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 817 | 606 | 205 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 174 | 350 | 159 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 391 | 1 134 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 955 | 817 | 606 | 205 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 378 | 174 | 350 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 480 | 1 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -737 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -219 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 352 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -893 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,46 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,02 | -0,22 | 0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 13,35 | 44,60 | — | 19,07 | 206,63 |
| Рентабельность продаж | -44,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -27,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | -5,8 % | -24,8 % | 23,3 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -209,4 % | -262,9 % | — | 468,6 % | -912,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 26 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.