Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ", Домодедово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 020 | 401 805 | 464 245 | 474 978 | 582 448 | 473 028 | 550 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 896 | 86 750 | 65 240 | 68 481 | 96 846 | 90 723 | 362 094 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 877 | 64 731 | 65 239 | 68 480 | 68 704 | 65 553 | 64 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 019 | 22 019 | 268 565 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 141 | 25 170 | 16 345 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 011 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 124 | 315 055 | 399 006 | 406 498 | 485 602 | 382 305 | 188 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 468 | 3 467 | 3 466 | 3 467 | 3 465 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 789 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 162 | 311 568 | 99 445 | 106 148 | 70 733 | 86 205 | 178 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 295 073 | 296 863 | 399 885 | 294 154 | 6 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 494 | 20 | 1 021 | 21 | 11 519 | 32 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 900 | 1 919 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 172 | 358 020 | 401 805 | 464 245 | 513 182 | 582 448 | 473 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 529 | 88 896 | 86 750 | 65 240 | 106 685 | 96 846 | 384 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 510 | 66 877 | 64 731 | 65 239 | 68 480 | 68 704 | 65 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 019 | 22 019 | 22 019 | 294 154 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 204 | 28 141 | 25 170 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 643 | 269 124 | 315 055 | 399 006 | 406 498 | 485 602 | 88 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 593 | 3 468 | 3 467 | 3 466 | 3 467 | 3 465 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 960 | 248 162 | 17 025 | 99 445 | 106 148 | 70 733 | 86 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 294 543 | 295 073 | 296 863 | 399 885 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 090 | 17 494 | 20 | 1 021 | 21 | 11 519 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 900 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 020 | 401 805 | 464 245 | 474 978 | 582 448 | 473 028 | 550 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 993 | 65 922 | 123 301 | 119 156 | 197 238 | 43 222 | 111 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 990 | 14 974 | 14 105 | 14 105 | 14 105 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 305 | 103 175 | 182 127 | 28 111 | 96 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 645 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 91 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 645 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 91 939 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 382 | 237 244 | 242 305 | 257 183 | 286 570 | 337 867 | 439 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 146 | 112 600 | 127 052 | 136 655 | 151 135 | 204 426 | 313 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 353 | 124 644 | 115 252 | 120 528 | 135 435 | 133 441 | 126 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 883 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 172 | 358 020 | 401 805 | 464 245 | 513 182 | 582 448 | 473 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 939 | 45 993 | 65 922 | 123 301 | 157 360 | 197 238 | 43 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 154 | 14 990 | 14 974 | 14 105 | 14 105 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 348 752 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 305 | 141 379 | 182 127 | 28 111 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 645 | 98 645 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 91 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 645 | 98 645 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 98 639 | 91 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 588 | 213 382 | 237 244 | 242 305 | 257 183 | 286 570 | 337 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 653 | 98 146 | 112 600 | 127 052 | 136 655 | 151 135 | 204 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 935 | 17 353 | 124 644 | 115 252 | 120 528 | 135 435 | 133 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 484 | 37 831 | 26 234 | 10 014 | 5 803 | 58 787 | 9 323 |
| Выручка за предыдущий год | 53 065 | 57 494 | 43 844 | 24 911 | 28 060 | 70 455 | 14 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 419 | 19 663 | 17 610 | 14 897 | 22 257 | 11 668 | 5 283 |
| Выручка за отчетный год | 57 494 | 43 844 | 24 911 | 28 060 | 70 455 | 14 606 | 100 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 564 | 10 014 | 5 803 | 58 787 | 9 323 | 95 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 564 | 6 271 | 1 392 | 55 628 | 94 470 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 743 | 4 411 | 3 159 | 9 888 | 538 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 663 | 21 280 | 14 897 | 22 257 | 11 668 | 5 283 | 5 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 831 | 22 564 | 6 271 | 1 392 | 55 628 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 670 | 3 743 | 4 411 | 3 159 | 9 888 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 615 | 19 928 | 57 379 | 49 942 | 86 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 760 | 7 919 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 493 | 14 454 | 14 453 | 14 453 | 14 479 | 15 197 | 9 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 146 847 | 96 015 | 18 394 | 16 223 | 63 794 | 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 703 | 135 029 | 30 454 | 9 479 | 7 430 | 200 261 | 7 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 267 | 19 054 | 19 928 | 57 379 | 49 942 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 760 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 119 | 14 493 | 14 454 | 14 453 | 14 453 | 14 479 | 15 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 234 | 419 | 146 847 | 96 015 | 18 394 | 16 223 | 63 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 914 | 4 703 | 135 029 | 30 454 | 9 479 | 7 430 | 200 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 847 | 19 054 | 19 928 | 57 379 | 78 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 575 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 141 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 575 | 9 036 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 141 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 054 | 19 928 | 57 215 | 77 214 | 68 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 054 | 19 928 | 57 379 | 78 083 | 68 249 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 380 | 57 215 | 77 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 363 905 | 37 007 | 14 974 | 14 105 | 14 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 288 | 103 175 | 182 127 | 28 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 921 | 123 301 | 119 155 | 197 238 | 43 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 007 | 14 974 | 14 105 | 14 105 | 14 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 288 | 103 175 | 182 127 | 28 111 | 96 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 301 | 119 155 | 197 238 | 43 222 | 111 471 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 083 | 68 249 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 083 | 68 249 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 083 | 68 249 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 083 | 68 249 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 164 | 16 | 869 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | 154 016 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | 4 129 | 869 | 154 016 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | 154 016 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 145 | 154 016 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 164 | 16 | 869 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 164 | 16 | 869 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 156 | 197 238 | 43 222 | 111 471 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 301 | 157 360 | 197 238 | 43 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 354 | 10 883 | 34 727 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 825 | 22 268 | 26 781 | 86 032 | 21 982 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 110 | 18 817 | 54 501 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 729 | 7 164 | 9 899 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 715 | 3 451 | 11 052 | 24 367 | 12 083 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 471 | 24 247 | 15 898 | 51 305 | 56 594 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 900 | 8 500 | 5 823 | 5 242 | 26 977 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 504 | 6 946 | 5 470 | 1 983 | 1 974 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 305 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 078 | 9 944 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 067 | 8 801 | 4 605 | 40 697 | 17 699 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 979 | 397 | 26 808 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 140 | 26 687 | 55 069 | 94 489 | 80 362 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 510 | 10 004 | 48 769 | 6 133 | 53 570 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 211 | 43 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 340 | 2 472 | 26 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | 6 300 | 88 313 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 493 | 25 708 | 54 672 | 180 075 | 53 554 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 223 | 16 448 | 150 | 835 | 1 404 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 530 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 870 | 4 262 | 54 457 | 141 710 | 52 150 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 850 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 148 | 65 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 400 | 7 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 7 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 7 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 001 | 11 280 | 96 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 78,1 млн ₽ |
| Активы | 401,8 млн ₽ | 464,2 млн ₽ | 475,0 млн ₽ | 582,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,9 млн ₽ | — | 119,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,65 | 1,58 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,63 | 1,57 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,22 | 1,15 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 5,10 | — | 2,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 12,4 % | -0,9 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | — | -3,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 85 дн. | 57 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 138 дн. | 2 824 дн. | 1 977 дн. | 4 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | — | 0,37 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,81 | — | 3,06 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.