Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ", Судаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 398 | 289 557 | 249 340 | 252 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 802 | 220 829 | 203 404 | 210 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 773 | 219 548 | 202 014 | 208 551 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 029 | 1 281 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 380 | 1 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 596 | 68 728 | 45 936 | 42 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 818 | 18 863 | 15 603 | 15 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 814 | 48 134 | 26 948 | 19 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 834 | 4 299 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 964 | 1 731 | 1 361 | 2 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 519 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 752 | 304 398 | 289 557 | 249 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 533 | 236 802 | 220 829 | 203 404 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 773 | 235 773 | 219 548 | 202 014 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 760 | 1 029 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 266 | 1 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 219 | 67 596 | 68 728 | 45 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 751 | 18 818 | 18 863 | 15 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 405 | 46 814 | 46 489 | 26 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 834 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 1 964 | 1 731 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 342 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 398 | 289 557 | 249 340 | 252 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 936 | 44 046 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 436 | 43 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 256 | 96 331 | 3 605 | 27 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 849 | 94 900 | 2 250 | 26 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 355 | 1 361 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 1 431 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 498 | 305 548 | 204 799 | 180 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 750 | 86 251 | 7 194 | 10 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 748 | 219 297 | 197 605 | 169 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 752 | 304 398 | 289 557 | 249 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 936 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 436 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 847 | 94 256 | 96 331 | 3 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 493 | 92 849 | 94 900 | 2 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 431 | 1 355 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 354 | 1 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 739 | 320 498 | 305 548 | 204 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 649 | 70 750 | 86 251 | 7 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 090 | 249 748 | 219 297 | 197 605 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 785 | 5 216 | 158 024 | 131 145 |
| Выручка за предыдущий год | 75 591 | 250 177 | 336 317 | 314 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 806 | 244 961 | 178 293 | 183 309 |
| Выручка за отчетный год | 250 177 | 336 317 | 314 454 | 329 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 216 | 22 981 | 131 145 | 145 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 216 | 22 981 | 3 422 | 9 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 723 | 135 863 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 961 | 313 336 | 183 309 | 184 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 785 | 5 216 | 22 981 | 3 422 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 043 | 127 723 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 298 | 4 706 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 468 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 124 | 15 501 | 9 278 | 2 853 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 986 | 1 889 | 171 126 | 9 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 463 | 10 151 | 10 091 | 11 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 448 | 155 298 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 119 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 038 | 9 124 | 15 501 | 9 278 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 543 | 8 986 | 1 632 | 171 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 842 | 7 463 | 10 151 | 10 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 153 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 1 608 | 675 | 1 708 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 258 | 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 608 | 1 184 | 1 708 | 1 224 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 258 | 3 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 258 | 3 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 258 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 436 | 43 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 936 | 44 046 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 258 | 3 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 258 | 3 110 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 258 | 3 110 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 258 | 3 110 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 936 | 44 046 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 936 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | 9 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 636 | 312 782 | 321 717 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 226 | 303 659 | 317 942 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 9 123 | 3 775 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 315 518 | 303 529 | 339 363 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 227 | 148 282 | 149 842 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 300 | 76 768 | 89 894 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 324 | 1 818 | 2 345 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 667 | 76 661 | 97 282 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 145 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 | 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 851 | 9 263 | 8 429 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 851 | 9 263 | 8 429 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 27 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 051 | 3 450 | 27 168 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 051 | 3 450 | 27 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 551 | 4 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 551 | 4 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 304,4 млн ₽ | 289,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -110,4 млн ₽ | -112,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.