Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБПРИМ" - МАГАЗИН ПЕКАРНЯ, Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБПРИМ" - МАГАЗИН ПЕКАРНЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 654 | 4 410 | 5 310 | 3 875 | 20 639 | 19 888 | 19 251 | 18 013 | 18 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 | 305 | 46 | 19 | 17 071 | 16 338 | 15 605 | 12 483 | 11 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 570 | 305 | 46 | 19 | 17 071 | 16 338 | 15 605 | 12 483 | 11 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 084 | 4 105 | 5 264 | 3 856 | 3 568 | 3 550 | 3 646 | 5 530 | 7 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 843 | 2 429 | 2 862 | 1 839 | 1 673 | 2 351 | 3 205 | 3 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 697 | 2 230 | 1 311 | 1 808 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 539 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 979 | 172 | 36 | 87 | 40 | 1 364 | 2 325 | 2 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 670 | 1 159 | 2 282 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 284 | 4 654 | 4 410 | 5 310 | 3 875 | 20 639 | 19 888 | 16 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 827 | 570 | 305 | 46 | 19 | 17 071 | 16 338 | 13 189 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 827 | 570 | 305 | 46 | 19 | 17 071 | 16 338 | 13 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 4 084 | 4 105 | 5 264 | 3 855 | 3 568 | 3 550 | 3 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 969 | 3 843 | 2 429 | 2 862 | 1 839 | 1 673 | 2 351 | 601 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 233 | 697 | 2 230 | 1 980 | 891 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 8 | 979 | 172 | 36 | 87 | 40 | 2 519 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 917 | 1 159 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 654 | 4 410 | 5 310 | 3 875 | 20 639 | 19 888 | 19 251 | 18 013 | 18 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 942 | 1 214 | 1 211 | 1 001 | 1 001 | 2 567 | 2 026 | 3 309 | 5 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 567 | 1 026 | 2 309 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 381 | 2 542 | 1 790 | 969 | 3 500 | 9 220 | 5 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 381 | 2 542 | 1 790 | 969 | 3 500 | 9 220 | 5 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 331 | 654 | 2 309 | 1 905 | 16 138 | 8 101 | 12 125 | 14 704 | 12 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 654 | 2 309 | 1 905 | 16 138 | 8 101 | 12 125 | 14 704 | 11 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 284 | 4 654 | 4 410 | 5 310 | 3 875 | 20 639 | 19 888 | 16 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 725 | 1 942 | 1 214 | 1 211 | 1 001 | 1 001 | 2 567 | 1 932 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | 1 | 1 567 | 932 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 1 381 | 2 542 | 1 790 | 969 | 3 500 | 9 220 | 821 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 617 | 1 381 | 2 542 | 1 790 | 969 | 3 500 | 9 220 | 821 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 942 | 1 331 | 654 | 2 309 | 1 905 | 16 138 | 8 101 | 13 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 1 331 | 654 | 2 309 | 1 905 | 16 138 | 8 101 | 11 976 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 254 | 1 286 | 2 164 | 380 | 163 | 1 148 | 1 843 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 431 | 23 183 | 25 951 | 23 642 | 15 956 | 16 838 | 20 908 | 18 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 823 | 21 897 | 23 787 | 23 262 | 15 793 | 15 690 | 19 065 | 17 827 | |
| Выручка за отчетный год | 23 183 | 25 951 | 23 642 | 15 956 | 16 838 | 20 908 | 17 948 | 18 959 | 24 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 164 | 380 | 163 | 1 148 | 1 843 | 1 207 | 2 052 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 164 | 380 | 163 | 1 148 | 1 843 | 1 207 | 2 052 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 897 | 23 787 | 23 262 | 15 793 | 15 690 | 19 065 | 16 741 | 16 907 | 21 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 286 | 2 164 | 380 | 163 | 1 148 | 1 843 | 257 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 164 | 302 | 163 | 173 | 1 843 | 1 207 | 2 052 | 1 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 975 | 951 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | 1 286 | 2 164 | 302 | 163 | 173 | 1 843 | 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 78 | 975 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 1 049 | 1 839 | 59 | 1 | 1 | 1 567 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 237 | 325 | 243 | 162 | 172 | 276 | 181 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 325 | 243 | 162 | 172 | 276 | 181 | 308 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 1 839 | 59 | 1 | 1 | 1 567 | 1 026 | 2 360 | 1 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 1 839 | 59 | 1 | 1 | 1 567 | 1 026 | 2 360 | 1 964 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 049 | 59 | 1 | 1 567 | 438 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 20,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,38 | 0,56 | 1,56 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,91 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,26 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,18 | 0,31 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 19,62 | 4,44 | 2,23 | 0,86 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 10,8 % | 12,9 % | 3,6 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,4 % | 7,9 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 13,1 % | 10,9 % | 1,3 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 71,3 % | 35,1 % | 7,8 % ▲ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 1,37 | 1,64 ▼ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | 46 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 69 дн. | 63 дн. | 43 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 375 дн. | 317 дн. | 201 дн. | 46 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | -248 дн. | — | 43 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,52 | -1,66 | -0,78 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,89 | -1,92 | — | 3,48 | 1,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71.1 (компаний: 1259).