Финансы АО "ДППЖТ", Домодедово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМОДЕДОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 919 | 53 129 | 47 228 | 34 018 | 33 050 | 26 967 | 22 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 414 | 18 421 | 17 051 | 18 198 | 17 660 | 17 683 | 17 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 958 | 17 940 | 16 523 | 14 772 | 13 399 | 11 892 | 10 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 456 | 481 | 528 | 3 426 | 4 261 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 791 | 6 677 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 505 | 34 708 | 30 177 | 15 820 | 15 390 | 9 284 | 5 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 698 | 4 687 | 4 649 | 3 858 | 3 410 | 2 197 | 1 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 717 | 19 889 | 18 890 | 11 521 | 11 311 | 2 323 | 3 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 090 | 10 132 | 6 638 | 441 | 669 | 134 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 627 | 459 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 180 | 56 919 | 53 129 | 47 228 | 34 018 | 33 050 | 26 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 476 | 19 415 | 18 421 | 17 051 | 18 198 | 17 660 | 17 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 050 | 18 959 | 17 940 | 16 523 | 14 772 | 13 399 | 11 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 426 | 456 | 481 | 528 | 3 426 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 261 | 5 791 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 704 | 37 505 | 34 708 | 30 177 | 15 820 | 15 390 | 9 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 207 | 4 698 | 4 687 | 4 649 | 3 858 | 3 410 | 2 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 630 | 30 717 | 19 889 | 18 890 | 11 521 | 6 676 | 2 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 867 | 2 090 | 10 132 | 6 638 | 441 | 669 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 635 | 627 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 919 | 53 129 | 47 228 | 34 018 | 33 050 | 26 967 | 22 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 576 | 40 687 | 40 469 | 25 068 | 18 148 | 11 760 | 7 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 590 | 5 590 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 166 | 2 390 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 241 | 239 | 211 | 211 | 180 | 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 135 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 241 | 239 | 211 | 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 081 | 12 201 | 6 520 | 8 739 | 14 691 | 15 027 | 14 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 6 000 | 11 678 | 8 341 | 7 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 081 | 12 201 | 6 520 | 2 739 | 2 093 | 5 170 | 5 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 516 | 1 834 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 920 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 180 | 56 919 | 53 129 | 47 228 | 34 018 | 33 050 | 26 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 879 | 39 576 | 40 687 | 40 469 | 25 068 | 18 148 | 11 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 590 | 5 590 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 554 | 6 166 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 262 | 241 | 239 | 211 | 211 | 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 211 | 180 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 262 | 241 | 239 | 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 065 | 17 081 | 12 201 | 6 520 | 8 739 | 14 691 | 15 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 031 | 11 000 | 6 000 | 11 678 | 8 341 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 034 | 6 081 | 12 201 | 6 520 | 2 739 | 2 093 | 5 170 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 920 | 1 516 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 846 | 1 008 | 5 988 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 58 355 | 82 037 | 86 906 | 76 541 | 53 604 | 53 572 | 57 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 491 | 81 029 | 80 918 | 81 084 | 68 199 | 60 940 | 63 203 |
| Выручка за отчетный год | 82 037 | 86 906 | 76 541 | 53 604 | 53 572 | 57 385 | 56 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 988 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 988 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 029 | 80 918 | 81 084 | 68 199 | 60 940 | 63 203 | 59 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 008 | 5 988 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 688 | 5 738 | 4 008 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 292 | 2 471 | 1 875 | 1 969 | 888 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 807 | 2 997 | 10 193 | 3 557 | 6 180 | 1 353 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 589 | 776 | 1 642 | 1 003 | 3 857 | 1 633 | 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 372 | 4 934 | 5 738 | 4 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 270 | 118 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 719 | 292 | 2 471 | 1 875 | 1 969 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 588 | 5 807 | 2 997 | 10 193 | 3 557 | 4 076 | 1 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 065 | 1 589 | 776 | 1 642 | 1 003 | 3 857 | 1 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 849 | 3 638 | 4 471 | 3 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 819 | 1 296 | 1 267 | 851 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 783 | 1 478 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 296 | 1 267 | 851 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | 88 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 478 | 843 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 638 | 4 471 | 3 157 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 638 | 4 471 | 3 157 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 590 | 5 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 554 | 6 166 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 148 | 11 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 590 | 5 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 166 | 2 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 760 | 7 984 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 388 | 3 776 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 388 | 3 776 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 388 | 3 776 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 388 | 3 776 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 760 | 7 984 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 148 | 11 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 846 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 307 | 55 529 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 973 | 55 488 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 334 | 41 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 461 | 58 199 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 836 | 20 131 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 600 | 24 002 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 195 | 936 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 509 | 595 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 3 775 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 3 775 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 958 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 958 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 578 | 2 859 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 578 | 2 859 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 4,63 | 1,81 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 3,92 | 1,37 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,02 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,86 | 0,74 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,17 | 0,36 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,7 % | -35,4 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 7,8 % | -48,0 % | -38,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,78 | 0,45 | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,94 | 10,14 | 1,93 | 0,01 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.