Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРУС", Шестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 882 | 24 292 | 29 134 | 35 209 | 50 069 | 52 718 | 55 691 | 60 864 | 64 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 662 | 13 988 | 12 014 | 19 855 | 15 746 | 14 111 | 12 301 | 12 217 | 12 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 095 | 13 459 | 11 592 | 9 726 | 4 127 | 2 261 | 394 | 310 | 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 567 | 529 | 422 | 10 129 | 11 619 | 11 850 | 11 907 | 11 907 | 11 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 10 305 | 17 120 | 15 353 | 34 323 | 38 607 | 43 389 | 48 647 | 52 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 134 | 125 | 307 | 458 | 458 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 233 | 16 180 | 11 003 | 32 800 | 36 404 | 42 993 | 46 677 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 701 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 4 072 | 940 | 4 231 | 1 389 | 2 078 | 89 | 1 512 | 2 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 475 | 24 292 | 29 134 | 44 167 | 50 069 | 52 718 | 55 691 | 60 864 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 804 | 13 988 | 12 014 | 16 448 | 15 746 | 14 111 | 12 301 | 12 217 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 356 | 13 459 | 11 592 | 5 993 | 4 127 | 2 261 | 394 | 310 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 448 | 529 | 422 | 10 455 | 11 619 | 11 850 | 11 907 | 11 907 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 671 | 10 305 | 17 120 | 27 719 | 34 323 | 38 607 | 43 389 | 48 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 119 | 134 | 125 | 307 | 458 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 056 | 6 233 | 16 180 | 26 133 | 32 800 | 36 404 | 42 993 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 677 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 500 | 4 072 | 940 | 1 467 | 1 389 | 2 078 | 89 | 1 512 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 882 | 24 292 | 29 134 | 35 209 | 50 069 | 52 718 | 55 691 | 60 864 | 64 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 600 | 24 096 | 29 134 | 35 104 | 49 634 | 52 158 | 55 524 | 60 830 | 60 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 282 | 196 | 105 | 435 | 392 | 167 | 34 | 3 655 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 216 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 105 | 435 | 392 | 167 | 34 | 155 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 3 500 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 475 | 24 292 | 29 134 | 44 167 | 50 069 | 52 718 | 55 691 | 60 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 353 | 24 096 | 29 134 | 43 948 | 49 634 | 52 158 | 55 524 | 60 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 168 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 945 | 168 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 196 | 219 | 435 | 392 | 167 | 34 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 435 | 392 | 167 | 34 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 124 | 5 929 | 5 665 | 25 681 | 25 683 | 27 659 | 27 448 | 27 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 588 | 15 994 | 11 052 | 14 750 | 14 763 | 14 763 | 15 101 | 15 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 464 | 10 065 | 5 387 | 10 931 | 10 920 | 12 896 | 12 347 | 11 407 | |
| Выручка за отчетный год | 6 001 | 15 994 | 11 052 | 13 676 | 14 763 | 14 763 | 15 101 | 15 888 | 16 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 5 929 | 5 665 | 6 396 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 5 929 | 5 665 | 6 396 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 442 | 10 065 | 5 387 | 7 280 | 10 920 | 12 896 | 12 347 | 11 407 | 13 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 124 | 5 929 | 5 665 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 5 929 | 5 370 | 6 274 | 2 138 | 1 303 | 1 480 | 1 306 | 1 769 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 2 138 | 1 266 | 1 184 | 1 273 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 358 | 122 | 37 | 296 | 33 | 1 769 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 124 | 5 929 | 5 370 | 1 724 | 2 138 | 1 303 | 1 480 | 1 306 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 1 724 | 2 138 | 1 266 | 1 184 | 1 273 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 37 | 296 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 998 | 5 743 | 5 038 | 5 230 | 5 686 | 2 523 | 3 366 | 5 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 186 | 332 | 313 | 295 | 573 | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 186 | 332 | 304 | 295 | 573 | 276 | 415 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 5 743 | 5 038 | 5 970 | 5 686 | 2 523 | 3 366 | 5 306 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 5 743 | 5 038 | 5 970 | 5 686 | 2 523 | 3 366 | 5 306 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,2 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +2,3 % | +5,2 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 146,22 | 78,90 | 98,49 | 259,81 | 1 430,79 | 14,39 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 145,09 | 78,60 | 98,17 | 257,98 | 1 417,32 | 14,26 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 40,30 | 3,19 | 5,30 | 0,53 | 44,47 | 14,26 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 26,0 % | 12,6 % | 18,2 % | 28,2 % | 14,9 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 38,5 % | 17,1 % | 22,3 % | 33,4 % | 1,0 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 11,4 % | 4,8 % | 6,0 % | 8,7 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 11,5 % | 4,8 % | 6,1 % | 8,7 % | 0,3 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 811 дн. | 900 дн. | 1 039 дн. | 1 072 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).