Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАХРА", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАХРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 654 | 2 605 | 2 645 | 2 149 | 2 372 | 2 644 | 2 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 360 | 360 | 205 | 83 | 26 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 360 | 205 | 83 | 26 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 294 | 2 245 | 2 440 | 2 066 | 2 346 | 2 641 | 2 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 765 | 1 947 | 2 070 | 1 893 | 1 866 | 1 894 | 1 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 23 | 149 | 318 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 275 | 370 | 173 | 480 | 598 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 978 | 2 654 | 2 605 | 2 645 | 2 149 | 2 372 | 2 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 360 | 360 | 205 | 83 | 26 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 360 | 360 | 205 | 83 | 26 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 833 | 2 294 | 2 245 | 2 440 | 2 066 | 2 346 | 2 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 542 | 1 765 | 1 947 | 2 070 | 1 893 | 1 866 | 1 894 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 23 | 149 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 417 | 275 | 370 | 173 | 480 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 654 | 2 605 | 2 645 | 2 149 | 2 372 | 2 644 | 2 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 657 | 493 | 382 | 262 | 486 | 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 1 123 | 540 | 712 | 964 | 501 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 504 | 1 123 | 540 | 712 | 964 | 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 | 1 444 | 1 029 | 1 227 | 1 398 | 1 194 | 2 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 145 | 221 | 249 | 83 | 83 | 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 933 | 1 299 | 808 | 978 | 1 315 | 1 111 | 1 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 978 | 2 654 | 2 605 | 2 645 | 2 149 | 2 372 | 2 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | 548 | 657 | 493 | 382 | 262 | 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 1 123 | 540 | 712 | 964 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 504 | 1 123 | 540 | 712 | 964 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 576 | 2 106 | 1 444 | 1 029 | 1 227 | 1 398 | 1 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 173 | 145 | 221 | 249 | 83 | 83 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 389 | 1 933 | 1 299 | 808 | 978 | 1 315 | 1 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 247 | 1 261 | 378 | 380 | 306 | 335 | 561 |
| Выручка за предыдущий год | 3 680 | 5 618 | 4 193 | 3 486 | 2 168 | 2 799 | 2 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 567 | 4 357 | 3 815 | 3 106 | 1 862 | 2 464 | 2 227 |
| Выручка за отчетный год | 5 618 | 4 193 | 3 486 | 2 168 | 2 799 | 2 788 | 3 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 380 | 306 | 335 | 561 | 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 380 | 306 | 335 | 561 | 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 357 | 3 815 | 3 106 | 1 862 | 2 464 | 2 227 | 3 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 261 | 378 | 380 | 306 | 335 | 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 178 | 380 | 306 | 335 | 561 | 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 200 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 178 | 380 | 306 | 335 | 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 200 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 395 | 109 | 272 | 172 | 252 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 66 | 69 | 108 | 134 | 83 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 69 | 108 | 134 | 83 | 83 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 109 | 272 | 172 | 252 | 478 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 109 | 272 | 172 | 252 | 478 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 657 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,37 | 1,68 | 1,68 | 2,21 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,36 | 0,14 | 0,34 | 0,63 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,36 | 0,14 | 0,34 | 0,50 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,19 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 2,96 | 4,37 | 4,63 | 8,05 | 4,44 | 10,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 10,3 % | 8,0 % | 10,6 % | 18,1 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 55,2 % | 45,0 % | 96,2 % | 98,4 % | 96,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 243 дн. | 371 дн. | 276 дн. | 310 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.