Финансы ЗАО "КААД", Домодедово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА "ДОМОДЕДОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 291 923 | 4 105 645 | 5 006 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 207 | 15 089 | 14 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 873 | 529 | 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 494 | 626 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 560 | 11 654 | 11 899 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 275 717 | 4 090 556 | 4 991 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 011 | 36 347 | 39 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 474 | 1 459 | 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 144 191 | 3 855 925 | 4 700 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 862 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 179 | 196 825 | 250 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 574 388 | 4 291 924 | 4 105 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 709 | 16 207 | 15 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 275 | 873 | 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 587 011 | 1 494 | 626 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 143 | 11 560 | 11 654 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 973 679 | 4 275 717 | 4 090 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 621 | 33 011 | 36 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 423 | 1 474 | 1 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 351 349 | 4 144 191 | 3 855 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 965 | 15 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 321 | 81 179 | 196 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 291 923 | 4 105 645 | 5 006 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 329 902 | 1 336 539 | 19 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 324 148 | 1 330 785 | 13 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 320 | 1 251 | 1 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 239 | 1 251 | 1 259 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 081 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 953 702 | 2 767 855 | 4 985 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 953 702 | 2 761 158 | 4 976 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 697 | 9 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 574 388 | 4 291 924 | 4 105 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 307 984 | 1 329 902 | 1 336 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 307 154 | 1 324 148 | 1 330 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 174 | 8 320 | 1 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 239 | 1 251 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 081 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 265 230 | 2 953 702 | 2 767 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 265 230 | 2 953 702 | 2 761 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 697 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 262 | 186 823 | 164 943 |
| Выручка за предыдущий год | 410 356 | 425 793 | 424 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 094 | 238 970 | 260 045 |
| Выручка за отчетный год | 425 793 | 424 988 | 540 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 823 | 164 943 | 246 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 257 | 58 139 | 145 354 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 566 | 106 804 | 100 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 970 | 260 045 | 293 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 361 | 67 257 | 58 139 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 901 | 119 566 | 106 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 421 | 19 832 | 63 774 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 249 | 98 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 595 | 7 124 | 10 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 680 | 45 529 | 92 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 802 | 37 421 | 19 832 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 644 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 684 | 11 249 | 98 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 153 | 9 595 | 7 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 040 | 50 680 | 45 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 627 | 21 918 | 6 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 712 | 16 854 | 10 243 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 65 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 416 | 94 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 403 | 3 034 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 854 | 10 243 | 19 774 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 019 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 177 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 12 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 416 | 94 | 417 |
| Прочее за отчетный год | 3 034 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 918 | 6 637 | 44 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 918 | 6 637 | 44 792 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 627 | 21 918 | 6 637 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 307 154 | 1 324 148 | 1 330 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 307 984 | 1 329 902 | 1 336 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 148 | 1 330 785 | 13 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 329 902 | 1 336 539 | 19 286 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 918 | 6 637 | 44 792 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 842 | 6 637 | 44 792 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 918 | 6 637 | 44 792 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 918 | 6 637 | 44 792 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 924 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 924 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 924 | 1 362 045 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 924 | 1 362 045 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 924 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 924 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 045 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 362 045 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 329 902 | 1 336 539 | 19 286 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 307 984 | 1 329 902 | 1 336 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 444 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 305 258 | 33 761 343 | 37 804 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 237 | 424 988 | 273 808 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 066 021 | 33 336 355 | 37 531 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 639 255 | 33 316 914 | 37 876 763 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 359 | 115 548 | 254 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 067 | 185 004 | 180 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 419 | 55 227 | 148 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 140 410 | 32 961 135 | 37 293 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 857 855 | 125 386 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 860 265 | 146 382 | 125 957 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 616 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 648 944 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 210 705 | 146 382 | 125 957 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 410 | 475 165 | 571 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 410 | 165 | 571 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 646 | 53 567 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ |
| Активы | 4,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 511 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.