Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА-ВОДОЛЕЙ", Ильинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА-ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 255 | 2 025 | 1 206 | 1 305 | 1 250 | 1 513 | 3 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 605 | 558 | 511 | 463 | 416 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 605 | 558 | 511 | 463 | 416 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 1 467 | 695 | 842 | 834 | 1 513 | 3 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 650 | 1 466 | 684 | 842 | 824 | 1 047 | 1 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 386 | 216 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 80 | 1 691 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 255 | 2 025 | 1 206 | 1 305 | 1 250 | 1 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 605 | 558 | 511 | 463 | 416 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 652 | 605 | 558 | 511 | 463 | 416 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 650 | 1 467 | 695 | 842 | 834 | 1 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 650 | 1 466 | 684 | 842 | 824 | 1 047 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 11 | 386 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 255 | 2 025 | 1 206 | 1 305 | 1 250 | 1 513 | 3 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 435 | 2 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 285 | 1 839 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 866 | 47 | 146 | 91 | 78 | 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 866 | 47 | 146 | 91 | 78 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 255 | 2 025 | 1 206 | 1 305 | 1 250 | 1 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 102 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 150 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 96 | 866 | 47 | 146 | 91 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 96 | 866 | 47 | 146 | 91 | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 464 | 178 | 125 | 2 755 | 1 425 | 1 169 | 1 238 |
| Выручка за предыдущий год | 5 292 | 5 212 | 4 831 | 9 158 | 5 988 | 4 656 | 2 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 172 | 5 034 | 4 706 | 6 403 | 4 563 | 3 487 | 1 631 |
| Выручка за отчетный год | 5 212 | 4 831 | 9 158 | 5 988 | 4 656 | 2 869 | 13 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 2 755 | 1 425 | 129 | 1 238 | 2 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 2 755 | 1 425 | 129 | 693 | 1 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 462 | 380 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 | 367 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 034 | 4 706 | 6 403 | 4 563 | 4 527 | 1 631 | 11 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 125 | 2 755 | 1 425 | 129 | 693 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 040 | 462 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 75 | 2 708 | 1 383 | 78 | 323 | 1 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 50 | 47 | 42 | 51 | 370 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 122 | 75 | 2 708 | 1 383 | 78 | 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 56 | 50 | 47 | 42 | 51 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 60 | 75 | 2 635 | 1 305 | 78 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 62 | 75 | 73 | 78 | 78 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 75 | 73 | 78 | 78 | 98 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 2 635 | 1 305 | 225 | 1 554 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 635 | 1 305 | 225 | 1 554 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 14,79 | 5,77 | 9,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,96 | 0,89 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,04 | 0,13 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 218,5 % | 100,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 227,4 % | 112,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.