Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ", Домодедово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 572 440 | 843 059 | 836 007 | 851 000 | 965 684 | 1 018 153 | 570 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 216 | 208 982 | 214 770 | 210 326 | 519 877 | 488 734 | 222 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 337 | 165 964 | 176 566 | 166 385 | 488 133 | 463 178 | 170 351 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 617 | 25 160 | 19 042 | 24 352 | 24 272 | 18 347 | 46 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 1 975 | 2 730 | 3 132 | 2 474 | 2 210 | 1 492 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 883 | 16 432 | 16 457 | 4 998 | 4 999 | 4 443 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 224 | 634 077 | 621 237 | 640 674 | 445 807 | 529 419 | 347 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 318 | 114 523 | 132 665 | 216 491 | 79 508 | 68 951 | 29 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 14 729 | 16 152 | 3 389 | 1 765 | 1 413 | 2 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 688 | 395 849 | 423 226 | 342 077 | 312 410 | 347 895 | 187 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 865 | 26 550 | 1 390 | 23 790 | 15 771 | 39 545 | 5 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 892 | 78 955 | 44 559 | 45 706 | 23 420 | 66 132 | 117 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 471 | 3 245 | 9 221 | 12 933 | 5 483 | 4 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 004 | 660 111 | 843 059 | 836 007 | 851 000 | 965 684 | 1 018 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 878 | 121 873 | 208 982 | 214 770 | 210 326 | 519 877 | 520 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 881 | 80 350 | 165 964 | 176 566 | 166 385 | 488 133 | 463 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 765 | 25 617 | 25 160 | 19 042 | 24 352 | 24 272 | 50 347 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | 1 513 | 1 975 | 2 730 | 3 132 | 2 474 | 2 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 393 | 15 883 | 16 432 | 16 457 | 4 998 | 4 999 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 126 | 538 238 | 634 077 | 621 237 | 640 674 | 445 807 | 497 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 071 | 85 248 | 114 523 | 132 665 | 216 491 | 79 508 | 68 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 512 | 14 729 | 16 152 | 3 389 | 1 765 | 1 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 687 | 391 073 | 395 849 | 423 226 | 342 077 | 312 410 | 347 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 910 | 17 865 | 26 550 | 1 390 | 23 790 | 15 771 | 7 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 428 | 41 300 | 78 955 | 44 559 | 45 706 | 23 420 | 66 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 240 | 3 471 | 3 245 | 9 221 | 12 933 | 5 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 572 440 | 843 059 | 836 007 | 851 000 | 965 684 | 1 018 153 | 570 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 101 | 150 857 | 161 785 | 163 689 | 166 762 | 164 004 | 185 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 398 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 854 | 40 610 | 51 538 | 53 442 | 57 685 | 58 174 | 80 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 593 | 152 106 | 201 598 | 202 515 | 2 431 | 2 886 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 150 000 | 198 643 | 199 643 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 593 | 2 106 | 2 955 | 2 872 | 2 431 | 2 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 339 | 580 609 | 522 116 | 485 713 | 596 407 | 851 718 | 381 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 744 | 92 731 | 45 256 | 45 725 | 56 381 | 8 493 | 9 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 343 | 479 768 | 465 361 | 427 673 | 528 330 | 832 425 | 365 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 7 963 | 11 499 | 12 315 | 11 696 | 10 800 | 7 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 004 | 660 111 | 843 059 | 836 007 | 851 000 | 965 684 | 1 018 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 994 | 147 032 | 150 857 | 161 861 | 163 689 | 166 762 | 164 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 398 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 749 | 36 785 | 40 610 | 51 614 | 53 442 | 57 685 | 58 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 111 593 | 152 106 | 201 598 | 202 515 | 2 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 150 000 | 198 643 | 199 643 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 1 593 | 2 106 | 2 955 | 2 872 | 2 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 008 | 513 074 | 580 609 | 522 040 | 485 713 | 596 407 | 851 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 577 | 58 744 | 92 731 | 45 256 | 45 725 | 56 381 | 8 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 331 | 447 763 | 479 768 | 465 285 | 427 673 | 528 330 | 832 425 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 6 567 | 7 963 | 11 499 | 12 315 | 11 695 | 10 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 368 | 3 166 | 48 311 | 12 719 | 15 262 | 21 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 514 695 | 1 097 237 | 1 221 224 | 2 363 711 | 1 630 099 | 1 494 115 | 1 803 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 327 | 1 131 678 | 1 218 058 | 2 315 400 | 1 617 380 | 1 478 853 | 1 781 941 |
| Выручка за отчетный год | 417 173 | 1 221 224 | 2 363 711 | 1 630 099 | 1 494 115 | 1 803 245 | 1 552 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 48 311 | 12 719 | 15 262 | 21 305 | 4 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 166 | 48 311 | 12 719 | 15 262 | 21 305 | 4 838 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 449 | 1 218 058 | 2 315 400 | 1 617 380 | 1 478 853 | 1 781 940 | 1 547 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 368 | 3 166 | 48 311 | 12 719 | 15 262 | 21 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 186 | 9 527 | 18 518 | 3 857 | 4 335 | 2 445 | 29 489 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 896 | 313 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 485 | 4 521 | 5 046 | 4 443 | 3 949 | 1 827 | 4 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 791 | 19 568 | 34 440 | 45 786 | 35 428 | 45 667 | 4 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 784 | 72 013 | 82 291 | 118 633 | 40 335 | 165 338 | 490 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 016 | 50 605 | 82 690 | 86 152 | 25 679 | 140 671 | 465 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 084 | 19 309 | 9 527 | 18 518 | 3 857 | 4 335 | 2 444 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 896 | 313 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 790 | 1 485 | 4 521 | 5 046 | 4 443 | 3 949 | 1 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 437 | 6 252 | 19 568 | 34 440 | 45 786 | 35 428 | 45 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 923 | 189 446 | 72 013 | 82 291 | 118 633 | 40 335 | 165 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 560 | 130 929 | 50 605 | 82 690 | 86 152 | 25 679 | 140 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 853 | 6 755 | 3 825 | 10 928 | 1 828 | 4 243 | 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 449 | 11 694 | 2 037 | 7 617 | 1 322 | 30 | 2 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 586 | 513 | 849 | 83 | 440 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | 19 | 462 | 755 | 402 | ||
| Прочее за предыдущий год | 873 | 2 541 | 215 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 641 | 2 037 | 7 617 | 1 322 | 30 | 2 210 | 6 300 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 774 | 18 | 1 954 | 569 | 1 154 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 323 | 18 | 1 954 | 1 467 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 586 | 513 | 849 | 83 | 186 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 462 | 755 | 402 | 145 | 68 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | 2 541 | 215 | 260 | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 556 | 3 825 | 10 928 | 1 828 | 4 243 | 489 | 22 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 556 | 3 825 | 10 928 | 1 828 | 4 243 | 489 | 22 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 853 | 6 755 | 3 825 | 10 928 | 1 828 | 4 243 | 488 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 747 | 36 785 | 40 610 | 51 614 | 53 442 | 57 684 | 58 173 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 994 | 147 032 | 150 857 | 161 861 | 163 689 | 166 761 | 164 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 | 65 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 854 | 40 610 | 51 538 | 53 442 | 57 685 | 58 173 | 80 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 101 | 150 857 | 161 785 | 163 689 | 166 762 | 164 004 | 185 467 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 337 409 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 556 | 11 482 | 10 928 | 1 828 | 4 243 | 489 | 22 018 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 556 | 11 482 | 10 928 | 1 828 | 341 652 | 489 | 22 018 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 556 | 11 482 | 10 928 | 1 828 | 489 | 22 018 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 556 | 11 482 | 10 928 | 1 828 | 489 | 22 018 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 337 409 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 341 652 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 337 409 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 449 | 7 657 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 449 | 7 657 | 338 579 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 449 | 7 657 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 449 | 7 657 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 337 409 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 337 409 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 101 | 150 856 | 161 785 | 163 689 | 166 762 | 164 004 | 185 467 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 994 | 147 032 | 150 857 | 161 861 | 163 689 | 166 762 | 164 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 967 | 219 354 | 15 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 298 | 1 232 001 | 2 915 171 | 2 184 559 | 1 808 477 | 2 501 281 | 1 598 955 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 807 193 | 1 037 435 | 2 106 524 | 1 366 911 | 1 247 746 | 1 879 163 | 1 392 253 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 792 | 2 148 | 2 250 | 1 571 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 313 | 192 418 | 806 397 | 816 077 | 560 731 | 328 163 | 206 702 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 109 530 | 1 293 629 | 2 898 204 | 2 239 846 | 1 856 026 | 2 281 927 | 1 583 762 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 759 | 884 106 | 1 840 921 | 1 278 998 | 1 098 644 | 1 015 891 | 1 204 841 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 916 | 157 006 | 165 556 | 212 345 | 162 468 | 176 405 | 190 246 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 133 | 20 667 | 34 566 | 45 788 | 42 437 | 23 745 | 4 096 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 619 | 2 037 | 246 | 6 737 | 30 | 1 016 | 7 346 |
| Прочие платежи за отчетный год | 544 103 | 229 813 | 856 915 | 695 978 | 552 447 | 771 171 | 177 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 151 | 4 035 | 36 147 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 947 | 47 | 48 336 | 4 035 | 19 655 | 37 582 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 422 | 47 | 42 361 | 264 | 30 000 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 525 | 18 750 | 4 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 350 | 645 | 255 | 6 012 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 625 | 3 126 | 650 | 1 566 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 150 | 29 593 | 46 728 | 42 185 | 35 150 | 1 435 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 199 | 19 893 | 13 135 | 935 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 150 | 17 394 | 26 431 | 29 050 | 35 150 | 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 404 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 846 | 126 929 | 50 284 | 16 216 | 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 900 | 291 499 | 307 955 | 396 176 | 105 815 | 57 455 | 66 692 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 900 | 291 499 | 304 447 | 396 176 | 105 815 | 57 455 | 66 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 508 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 054 | 164 570 | 312 637 | 345 892 | 89 599 | 213 590 | 66 262 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 556 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 054 | 149 982 | 310 743 | 345 892 | 89 599 | 213 590 | 65 706 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 588 | 1 894 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 655 | 1 148 | 47 724 | 51 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 570,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | 5,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.