Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БРОКЛЕНД ТЕКС", Востряково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БРОКЛЕНД ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 796 | 27 212 | 32 484 | 16 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 796 | 27 212 | 32 484 | 16 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 241 | 501 | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 485 | 14 204 | 9 215 | 16 878 | 26 794 | 26 401 | 15 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 784 | 2 992 | 918 | 418 | 5 582 | 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 797 | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 797 | 27 212 | 32 484 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 797 | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 797 | 27 212 | 32 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 150 | 241 | 501 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 515 | 12 485 | 14 204 | 9 215 | 16 878 | 26 794 | 26 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 055 | 722 | 784 | 2 992 | 919 | 418 | 5 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 797 | 27 212 | 32 484 | 16 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 592 | 658 | 752 | 1 006 | 813 | 1 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 779 | 14 396 | 11 790 | 17 045 | 26 206 | 31 671 | 14 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 779 | 14 396 | 11 790 | 17 045 | 26 206 | 31 671 | 14 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 797 | 13 357 | 14 988 | 12 448 | 17 797 | 27 212 | 32 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 | 578 | 592 | 658 | 752 | 1 006 | 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 210 | 12 779 | 14 396 | 11 790 | 17 045 | 26 206 | 31 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 210 | 12 779 | 14 396 | 11 790 | 17 045 | 26 206 | 31 671 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 570 | 45 | 83 | 136 | 197 | 379 | 455 |
| Выручка за предыдущий год | 38 900 | 30 782 | 31 289 | 29 878 | 46 651 | 74 884 | 72 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 670 | 30 737 | 31 206 | 29 742 | 46 454 | 74 505 | 72 170 |
| Выручка за отчетный год | 30 782 | 31 289 | 29 878 | 46 651 | 74 884 | 72 625 | 52 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 136 | 197 | 379 | 455 | 581 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 136 | 197 | 379 | 455 | 581 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 737 | 31 206 | 29 742 | 46 454 | 74 505 | 72 170 | 52 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 83 | 136 | 197 | 379 | 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 52 | 87 | 126 | 323 | 361 | 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 31 | 49 | 71 | 56 | 94 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 20 | 52 | 87 | 126 | 323 | 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 25 | 31 | 49 | 71 | 56 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 16 | 14 | 64 | 93 | 254 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 4 | 38 | 23 | 33 | 69 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 38 | 23 | 33 | 69 | 81 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 14 | 64 | 93 | 254 | 280 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 14 | 64 | 93 | 254 | 280 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 592 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 24,32 | 17,92 | 22,67 | 26,05 | 38,96 | 12,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 9,7 % | 12,4 % | 25,2 % | 34,4 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.