Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №11", Домодедово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №11"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 844 472 | 4 784 851 | 6 031 150 | 7 174 647 | 7 811 016 | 2 694 098 | 2 906 703 | 2 878 814 | 2 975 994 | 2 814 978 | 2 655 200 | 3 000 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 991 828 | 1 684 006 | 2 785 277 | 4 470 267 | 5 834 187 | 987 490 | 1 011 948 | 1 049 698 | 1 005 817 | 952 533 | 950 120 | 972 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 51 | 29 | 21 | 14 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 529 | 374 770 | 404 145 | 375 368 | 348 598 | 325 191 | 298 881 | 173 509 | 140 155 | 162 118 | 187 090 | 220 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 110 | 61 242 | 153 488 | 163 712 | 161 911 | 645 619 | 695 293 | 865 466 | 804 780 | 772 777 | 737 134 | 699 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 980 | 7 030 | 45 944 | 29 030 | 7 030 | 7 155 | 7 079 | 69 | 48 082 | 44 | 1 610 | 26 429 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 315 | 381 | 2 210 | 4 211 | 50 | 10 625 | 10 766 | 15 509 | 20 187 | 26 509 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 809 894 | 1 240 583 | 2 179 490 | 3 897 946 | 5 316 598 | 9 467 | 10 644 | 2 013 | 2 071 | 4 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 852 644 | 3 100 845 | 3 245 873 | 2 704 380 | 1 976 829 | 1 706 608 | 1 894 755 | 1 829 116 | 1 970 177 | 1 862 445 | 1 705 080 | 2 027 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 208 | 345 178 | 224 406 | 226 847 | 235 105 | 113 281 | 153 355 | 161 290 | 46 525 | 352 698 | 66 100 | 105 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 197 | 131 835 | 279 285 | 393 738 | 567 703 | 13 850 | 4 700 | 14 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 601 671 | 1 502 294 | 1 918 886 | 1 383 710 | 873 644 | 1 094 966 | 939 990 | 150 105 | 149 029 | 99 385 | 218 882 | 131 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 476 997 | 792 009 | 724 198 | 643 810 | 281 135 | 426 998 | 778 162 | 1 274 314 | 1 344 460 | 1 392 676 | 1 418 400 | 1 649 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 107 | 329 529 | 99 098 | 56 275 | 19 242 | 57 513 | 22 873 | 238 506 | 429 036 | 2 559 | 1 698 | 141 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 464 | 375 | 201 | 1 127 | 1 000 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 444 373 | 3 844 472 | 4 784 851 | 6 031 150 | 7 174 647 | 7 811 016 | 2 694 098 | 2 762 853 | 2 823 360 | 2 975 994 | 2 814 978 | 2 655 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 435 | 1 991 828 | 1 684 006 | 2 785 277 | 4 470 267 | 5 834 187 | 987 490 | 1 045 625 | 975 066 | 1 005 817 | 952 533 | 950 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 36 | 29 | 21 | 14 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 775 | 141 529 | 374 770 | 404 145 | 375 368 | 348 598 | 325 191 | 274 535 | 133 945 | 140 155 | 162 118 | 197 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 110 | 3 110 | 61 242 | 153 488 | 163 712 | 161 911 | 645 619 | 753 638 | 827 374 | 804 780 | 772 777 | 726 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 017 | 36 980 | 7 030 | 45 944 | 29 030 | 7 030 | 7 155 | 10 473 | 69 | 48 082 | 44 | 1 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 315 | 381 | 2 210 | 4 211 | 50 | 6 880 | 13 649 | 10 766 | 15 509 | 20 187 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 812 147 | 1 809 894 | 1 240 583 | 2 179 490 | 3 897 946 | 5 316 598 | 9 467 | 63 | 2 013 | 2 071 | 4 093 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 434 938 | 1 852 644 | 3 100 845 | 3 245 873 | 2 704 380 | 1 976 829 | 1 706 608 | 1 717 228 | 1 848 294 | 1 970 177 | 1 862 445 | 1 705 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 608 | 264 208 | 345 178 | 224 406 | 226 847 | 235 105 | 113 281 | 64 479 | 180 468 | 46 525 | 352 698 | 66 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 868 | 181 197 | 131 835 | 279 285 | 393 738 | 567 703 | 13 850 | 4 700 | 14 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 403 | 601 671 | 1 502 294 | 1 918 886 | 1 383 710 | 873 644 | 1 094 966 | 683 549 | 150 105 | 149 029 | 99 385 | 218 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 747 | 476 997 | 792 009 | 724 198 | 643 810 | 281 135 | 426 998 | 967 477 | 1 274 314 | 1 344 460 | 1 392 676 | 1 418 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 123 | 328 107 | 329 529 | 99 098 | 56 275 | 19 242 | 57 513 | 476 | 238 506 | 429 036 | 2 559 | 1 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 189 | 464 | 1 247 | 201 | 1 127 | 1 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 844 472 | 4 784 851 | 6 031 150 | 7 174 647 | 7 811 016 | 2 694 098 | 2 906 703 | 2 878 814 | 2 975 994 | 2 814 978 | 2 655 200 | 3 000 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 327 922 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 | 2 382 148 | 2 569 994 | 2 527 910 | 2 447 081 | 2 491 958 | 2 670 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 302 659 | 1 679 968 | 1 770 994 | 1 774 950 | 1 751 423 | 2 029 524 | 2 356 885 | 2 569 984 | 2 527 900 | 2 447 071 | 2 491 948 | 2 670 374 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 413 | 1 844 602 | 3 649 922 | 4 731 830 | 150 | 185 | 188 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 185 | 188 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 466 413 | 1 844 602 | 3 649 922 | 4 731 830 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 137 | 1 235 018 | 584 971 | 642 604 | 6 034 330 | 639 161 | 524 370 | 308 632 | 448 084 | 367 897 | 163 242 | 330 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 108 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 350 | 352 102 | 481 159 | 627 448 | 367 105 | 334 825 | 347 152 | 292 007 | 424 485 | 346 822 | 138 526 | 295 887 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 870 | 17 082 | 103 812 | 15 156 | 21 177 | 17 285 | 17 756 | 16 625 | 23 599 | 21 075 | 24 716 | 34 233 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 595 809 | 865 834 | 5 646 048 | 287 051 | 159 462 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 444 373 | 3 844 472 | 4 784 851 | 6 031 150 | 7 174 647 | 7 811 016 | 2 694 098 | 2 762 853 | 2 823 360 | 2 975 994 | 2 814 978 | 2 655 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 146 622 | 1 327 922 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 | 2 583 473 | 2 514 728 | 2 527 910 | 2 447 081 | 2 491 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 121 359 | 1 302 659 | 1 679 968 | 1 770 994 | 1 774 950 | 1 751 423 | 2 029 524 | 2 583 463 | 2 514 718 | 2 527 900 | 2 447 071 | 2 491 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 413 | 1 844 602 | 3 649 922 | 4 731 830 | 150 | 188 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 188 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 466 413 | 1 844 602 | 3 649 922 | 4 731 830 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 297 751 | 2 050 137 | 1 235 018 | 584 971 | 642 604 | 6 034 330 | 639 161 | 179 192 | 308 632 | 448 084 | 367 897 | 163 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 568 | 3 108 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 489 | 386 350 | 352 102 | 481 159 | 627 448 | 367 105 | 334 825 | 145 760 | 292 007 | 424 485 | 346 822 | 138 526 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 870 | 17 082 | 103 812 | 15 156 | 21 177 | 17 285 | 33 432 | 16 625 | 23 599 | 21 075 | 24 716 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 786 694 | 1 595 809 | 865 834 | 5 646 048 | 287 051 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 012 | 286 061 | 453 902 | 140 750 | 1 126 | 37 982 | 427 257 | 4 443 | 40 081 | 117 134 | 6 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 065 819 | 893 187 | 983 106 | 504 553 | 294 185 | 298 397 | 1 289 122 | 1 228 855 | 399 480 | 1 408 964 | 338 632 | 706 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 403 807 | 607 126 | 529 204 | 363 803 | 293 059 | 260 415 | 861 865 | 1 224 412 | 359 399 | 1 291 830 | 331 682 | 749 547 |
| Выручка за отчетный год | 893 187 | 983 106 | 504 553 | 294 185 | 298 397 | 1 289 122 | 1 519 377 | 399 480 | 1 408 964 | 338 632 | 706 388 | 839 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 061 | 453 902 | 140 750 | 1 126 | 37 982 | 427 257 | 541 988 | 40 081 | 117 134 | 6 950 | 151 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 061 | 453 902 | 140 750 | 1 126 | 37 982 | 427 257 | 541 988 | 15 962 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 382 | 133 717 | 141 696 | 129 725 | 135 099 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 607 126 | 529 204 | 363 803 | 293 059 | 260 415 | 861 865 | 977 389 | 359 399 | 1 291 830 | 331 682 | 749 547 | 688 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 662 012 | 286 061 | 453 902 | 140 750 | 1 126 | 37 982 | 427 257 | 4 443 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 382 | 133 717 | 141 696 | 129 725 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 464 | 484 248 | 125 554 | 14 899 | 13 023 | 363 290 | 473 766 | 3 371 | 35 875 | 52 884 | 247 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 507 | 507 | 507 | 485 | 485 | 606 | 485 | 57 819 | 2 632 | 1 632 | 13 877 | 2 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 580 | 37 942 | 63 737 | 90 427 | 38 475 | 11 944 | 30 464 | 55 410 | 88 778 | 114 994 | 240 843 | 263 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 956 | 83 321 | 22 700 | 16 689 | 20 922 | 65 708 | 37 579 | 103 657 | 69 849 | 76 766 | 85 726 | 89 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 640 | 91 424 | 102 140 | 93 828 | 84 841 | 142 225 | 136 750 | 97 214 | 108 801 | 145 017 | 114 678 | 124 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 264 | 236 464 | 484 248 | 125 554 | 14 899 | 13 023 | 363 290 | 3 371 | 35 875 | 52 884 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 444 | 507 | 507 | 507 | 485 | 485 | 606 | 4 432 | 57 819 | 2 632 | 1 632 | 13 877 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 219 | 2 580 | 37 942 | 63 737 | 90 427 | 38 475 | 11 944 | 30 367 | 55 410 | 88 778 | 114 994 | 240 843 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 775 | 26 956 | 83 321 | 22 700 | 16 689 | 20 922 | 65 708 | 24 012 | 103 657 | 69 849 | 76 766 | 85 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 186 | 79 640 | 91 424 | 102 140 | 93 828 | 84 841 | 142 225 | 72 798 | 97 214 | 108 801 | 145 017 | 114 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 667 | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 3 837 | 21 292 | 42 665 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 848 | 54 807 | 106 692 | 35 907 | 12 928 | 10 062 | 80 969 | 604 | 4 742 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 1 829 | 2 001 | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 699 | 286 | 313 | 450 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 807 | 106 692 | 35 907 | 12 928 | 10 062 | 80 969 | 105 858 | 604 | 4 742 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 687 | 10 135 | 8 967 | 8 044 | 7 553 | 8 510 | 11 140 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 445 | 7 687 | 10 135 | 8 967 | 8 044 | 7 553 | 8 510 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 1 829 | 2 001 | 1 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 286 | 313 | 450 | 16 | 1 227 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | 3 837 | 21 292 | 42 665 | 178 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | 3 837 | 21 292 | 42 665 | 178 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 759 667 | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 3 837 | 21 292 | 42 665 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 359 | 1 302 659 | 1 679 968 | 1 770 994 | 1 774 950 | 1 751 423 | 2 029 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 146 622 | 1 327 922 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | 25 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 659 | 1 679 968 | 1 770 994 | 1 774 950 | 1 751 423 | 2 029 524 | 2 356 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 327 922 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 | 2 382 148 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 300 | 377 309 | 91 026 | 3 956 | 1 735 | 278 101 | 367 807 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 262 | 40 446 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 262 | 40 446 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 262 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 262 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 446 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 446 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 327 992 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 | 2 382 148 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 146 622 | 1 327 922 | 1 705 231 | 1 796 257 | 1 800 213 | 1 776 686 | 2 054 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 692 | 196 283 | 326 304 | 473 372 | 216 865 | 143 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 024 419 | 2 026 864 | 2 141 191 | 2 064 504 | 1 723 238 | 1 253 715 | 1 200 641 | 1 076 340 | 1 636 551 | 483 652 | 578 209 | 1 037 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 305 | 656 579 | 249 629 | 395 156 | 218 281 | 883 593 | 973 626 | 989 979 | 1 434 765 | 387 081 | 493 441 | 946 324 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 246 | 1 574 | 805 | 4 084 | 39 937 | 55 827 | 63 981 | 70 914 | 77 476 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 370 114 | 1 370 285 | 1 891 562 | 1 669 102 | 64 451 | 369 317 | 222 931 | 46 424 | 145 959 | 32 590 | 13 854 | 13 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 262 701 | 2 003 172 | 2 225 339 | 2 189 530 | 2 185 522 | 1 057 432 | 874 337 | 602 968 | 1 419 686 | 973 172 | 741 831 | 893 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 964 112 | 1 021 856 | 1 571 858 | 1 032 474 | 1 254 308 | 497 567 | 421 362 | 441 311 | 1 246 260 | 645 370 | 570 579 | 693 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 213 | 236 719 | 256 324 | 203 815 | 219 204 | 262 501 | 166 306 | 130 530 | 127 804 | 138 430 | 124 567 | 98 562 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 213 | 88 740 | 20 689 | 31 327 | 3 242 | 77 156 | 90 904 | 3 142 | 11 699 | 13 238 | 80 452 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 945 163 | 655 857 | 376 468 | 921 914 | 708 768 | 220 208 | 195 765 | 27 985 | 45 622 | 177 673 | 33 447 | 20 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 726 | 82 203 | 425 251 | 63 043 | 162 761 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 122 | 55 502 | 80 900 | 114 039 | 739 780 | 305 531 | 474 488 | 1 104 485 | 1 373 019 | 5 517 260 | 8 223 974 | 6 341 598 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 919 | 3 645 | 2 677 | 5 206 | 5 802 | 4 313 | 14 405 | 18 175 | 146 | 965 | 9 592 | 900 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 250 | 13 147 | 19 810 | 18 204 | 691 170 | 286 398 | 433 998 | 987 119 | 1 263 855 | 5 399 692 | 7 982 977 | 6 059 965 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 953 | 38 710 | 58 413 | 90 629 | 42 808 | 14 820 | 26 085 | 99 151 | 109 018 | 116 603 | 231 405 | 280 733 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 396 | 74 664 | 227 183 | 31 836 | 314 529 | 463 543 | 796 184 | 1 339 827 | 1 399 354 | 5 454 217 | 8 061 213 | 6 345 265 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 762 | 65 957 | 53 964 | 10 870 | 12 173 | 12 332 | 9 158 | 43 991 | 31 114 | 43 527 | 53 068 | 24 634 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 8 159 | 172 827 | 20 442 | 302 064 | 450 390 | 785 162 | 1 295 836 | 1 368 240 | 5 410 690 | 8 008 145 | 6 320 631 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 548 | 392 | 524 | 292 | 821 | 1 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 498 | 2 984 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 498 | 2 984 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 958 | 6 092 | 39 248 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 248 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 958 | 6 092 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 422 | 38 271 | 238 030 | 190 530 | 140 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 399,5 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 338,6 млн ₽ | 706,4 млн ₽ | 839,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | -81,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,88 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,57 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +252,7 % | -76,0 % | +108,6 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,93 | 4,40 | 5,06 | 10,45 | 6,14 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,39 | 4,29 | 4,06 | 10,04 | 5,82 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,90 | 3,96 | 3,79 | 8,70 | 5,43 | 0,63 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 0,94 | 0,89 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 1,13 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -29,1 % | -1,2 % | -39,8 % | -24,5 % | 1,9 % | 3,8 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,5 % | -24,1 % | 6,0 % | 21,3 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | -2,9 % | 1,6 % | 5,9 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,8 % | -3,3 % | 1,7 % | 6,7 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,47 | 0,12 | 0,27 | 0,28 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 39 дн. | 107 дн. | 113 дн. | 57 дн. | 138 дн. ▲ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 13 дн. | 388 дн. | 32 дн. | 56 дн. | 49 дн. ▼ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).