Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5 КАРМАНОВ-А", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5 КАРМАНОВ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 450 | 327 183 | 650 414 | 818 021 | 1 380 731 | 1 566 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 916 | 106 738 | 342 131 | 363 830 | 359 077 | 296 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 12 | 7 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 895 | 106 722 | 342 123 | 363 828 | 359 077 | 292 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 430 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 534 | 220 445 | 308 283 | 454 191 | 1 021 654 | 1 269 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 267 | 32 121 | 75 516 | 149 751 | 543 556 | 890 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 989 | 10 311 | 16 232 | 14 391 | 11 565 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 822 | 134 684 | 189 652 | 241 247 | 232 079 | 230 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 400 | 4 566 | 4 400 | 3 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 707 | 38 455 | 26 595 | 48 521 | 230 011 | 145 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 308 | 288 | 281 | 42 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 242 | 204 450 | 327 228 | 650 414 | 818 021 | 1 380 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 277 | 55 916 | 106 738 | 342 131 | 363 830 | 359 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 254 | 55 895 | 106 722 | 342 123 | 363 828 | 359 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 966 | 148 534 | 220 490 | 308 283 | 454 191 | 1 021 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 714 | 29 267 | 32 783 | 75 516 | 149 751 | 543 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 1 989 | 10 413 | 16 232 | 14 391 | 11 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 381 | 81 822 | 133 966 | 189 652 | 241 247 | 232 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 191 | 10 400 | 4 566 | 4 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 167 | 24 707 | 38 455 | 26 595 | 48 521 | 230 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 350 | 308 | 288 | 281 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 450 | 327 183 | 650 413 | 818 021 | 1 380 731 | 1 566 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 296 | 15 746 | 18 483 | 22 301 | 33 394 | 132 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 210 | 4 210 | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 5 791 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 086 | 11 536 | 12 692 | 16 510 | 27 603 | 126 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 030 | 255 101 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 030 | 255 101 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 154 | 311 437 | 631 931 | 795 720 | 1 286 307 | 1 179 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 147 192 | 221 065 | 44 775 | 45 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 153 | 164 245 | 402 730 | 739 188 | 1 270 329 | 1 111 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 136 | 11 757 | 15 978 | 22 149 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 242 | 204 450 | 327 228 | 650 413 | 818 021 | 1 380 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 877 | 13 296 | 15 746 | 18 483 | 22 301 | 33 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 5 791 | 5 791 | 5 791 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 667 | 9 086 | 11 536 | 12 692 | 16 510 | 27 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 030 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 030 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 365 | 191 154 | 311 482 | 631 931 | 795 720 | 1 286 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 673 | 50 000 | 147 192 | 221 065 | 44 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 692 | 141 153 | 164 290 | 402 730 | 739 188 | 1 270 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 136 | 11 757 | 15 978 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 919 | 487 711 | 659 934 | 789 268 | 1 128 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 318 586 | 494 334 | 662 658 | 1 104 794 | 2 168 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 667 | 6 623 | 2 724 | 315 526 | 1 039 317 | |
| Выручка за отчетный год | 318 586 | 494 334 | 662 658 | 1 104 794 | 2 168 194 | 2 707 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 919 | 487 049 | 659 934 | 789 268 | 1 128 877 | 1 297 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 533 | 12 959 | 11 701 | 27 811 | 4 336 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 305 386 | 474 090 | 648 233 | 761 457 | 1 124 541 | 1 350 590 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 667 | 7 285 | 2 724 | 315 526 | 1 039 317 | 1 410 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 533 | 12 960 | 11 701 | 27 811 | 4 336 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 305 386 | 474 751 | 648 233 | 761 457 | 1 124 541 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 163 | 4 614 | 2 094 | 8 575 | 40 246 | 159 233 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 769 | 387 | 192 | 118 | 346 | 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 180 | 15 817 | 31 328 | 26 313 | 15 549 | 26 776 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 258 | 25 189 | 47 606 | 63 807 | 141 140 | 436 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 217 | 18 104 | 26 077 | 56 848 | 90 027 | 197 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 163 | 4 615 | 2 094 | 8 572 | 40 246 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 769 | 387 | 192 | 118 | 346 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 180 | 15 817 | 31 328 | 26 313 | 15 549 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 258 | 25 189 | 47 606 | 63 804 | 141 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 217 | 18 104 | 26 077 | 56 848 | 90 027 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 2 443 | 1 156 | 6 009 | 32 838 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 744 | 2 172 | 925 | 2 531 | 7 408 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 744 | 2 172 | 925 | 2 531 | 7 408 | 37 325 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 816 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 508 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 430 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 2 226 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 419 | 2 442 | 1 156 | 3 818 | 27 611 | 126 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 2 442 | 1 156 | 3 818 | 27 611 | 126 320 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 419 | 2 443 | 1 156 | 6 009 | 32 838 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 5 791 | 5 791 | 5 791 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | 9 086 | 11 536 | 12 692 | 16 510 | 27 603 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 877 | 13 296 | 15 746 | 18 483 | 22 301 | 33 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 210 | 4 210 | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 5 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 086 | 9 086 | 12 692 | 16 510 | 27 603 | 126 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 296 | 13 296 | 18 483 | 22 301 | 33 394 | 132 111 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 581 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 1 156 | 3 818 | 27 603 | 126 320 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 419 | 2 737 | 3 818 | 27 603 | 126 320 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 1 156 | 3 818 | 27 603 | 126 320 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 419 | 1 156 | 3 818 | 27 603 | 126 320 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 581 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 581 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 510 | 27 603 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 510 | 27 603 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 510 | 27 603 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 510 | 27 603 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 296 | 15 746 | 16 902 | 20 720 | 31 814 | 130 530 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 877 | 13 296 | 15 746 | 16 902 | 20 720 | 31 814 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 012 | 180 957 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 998 | 4 104 158 | 2 333 461 | 3 640 654 | 6 282 251 | 2 903 520 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 883 118 | 1 551 946 | 662 658 | 2 823 946 | 5 788 935 | 2 707 367 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 286 | 1 692 005 | 34 159 | 310 405 | 19 024 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 594 | 852 767 | 1 670 803 | 782 549 | 182 911 | 177 129 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 038 826 | 4 209 150 | 3 395 668 | 3 472 642 | 6 101 294 | 3 201 749 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 777 223 | 434 740 | 584 754 | 2 262 548 | 2 302 077 | 2 161 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 327 | 84 850 | 121 683 | 139 870 | 467 925 | 608 584 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 762 | 386 526 | 34 788 | 27 322 | 15 549 | 26 113 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 909 | 2 171 | 1 209 | 2 218 | 5 436 | 28 287 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 605 | 3 300 863 | 2 653 234 | 1 040 684 | 3 310 307 | 376 961 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 557 | 3 681 | 79 229 | 292 | 682 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 922 | 5 834 | 79 495 | 292 | 6 915 | 3 528 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 922 | 5 834 | 79 495 | 186 | 6 908 | 1 889 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 7 | 1 639 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 365 | 2 153 | 266 | 7 782 | 2 846 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 365 | 2 153 | 266 | 7 782 | 2 846 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 649 | 118 660 | 7 120 | 211 638 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 204 | 633 574 | 479 545 | 384 248 | 932 400 | 526 941 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 359 204 | 633 574 | 479 545 | 304 248 | 374 030 | 526 941 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 341 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 000 | 525 029 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 555 | 514 914 | 629 752 | 533 929 | 925 280 | 315 303 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 | 14 364 | 27 603 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 356 555 | 514 914 | 629 711 | 453 929 | 372 379 | 287 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | 538 537 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 378 | 17 349 | 18 623 | 187 210 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 811 | 2 492 | 1 764 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 126,3 млн ₽ |
| Активы | 204,5 млн ₽ | 650,4 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,49 | 0,79 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,34 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 2,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 393 дн. | 10 119 дн. | 191 дн. | 230 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 720 дн. | 53 963 дн. | 446 дн. | 288 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.