Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 971 | 90 955 | 86 100 | 77 707 | 77 195 | 77 063 | 90 576 | 105 850 | 139 072 | 152 211 | 187 514 | 200 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 892 | 5 311 | 4 331 | 3 071 | 5 779 | 4 853 | 18 915 | 15 442 | 14 384 | 22 669 | 35 656 | 37 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 892 | 5 311 | 4 331 | 3 071 | 5 779 | 4 853 | 18 915 | 15 442 | 14 384 | 22 669 | 35 656 | 37 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 079 | 85 644 | 81 769 | 74 636 | 71 416 | 72 210 | 71 661 | 90 408 | 124 688 | 129 542 | 151 858 | 162 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 429 | 123 | 1 680 | 1 564 | 718 | 255 | 343 | 3 262 | 2 468 | 66 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 795 | 62 081 | 60 813 | 61 805 | 66 645 | 65 826 | 68 586 | 84 088 | 98 679 | 70 176 | 72 194 | 65 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | 10 000 | 14 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 320 | 11 529 | 5 158 | 6 152 | 4 025 | 6 097 | 2 653 | 3 016 | 23 518 | 59 249 | 79 616 | 96 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 1 911 | 118 | 115 | 28 | 32 | 79 | 42 | 23 | 51 | 48 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 487 | 81 971 | 89 200 | 86 100 | 77 707 | 77 195 | 77 063 | 109 120 | 105 850 | 139 072 | 152 211 | 187 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | 2 892 | 5 311 | 4 331 | 3 071 | 5 779 | 4 853 | 16 605 | 15 442 | 14 384 | 22 669 | 35 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 066 | 2 892 | 5 311 | 4 331 | 3 071 | 5 779 | 4 853 | 16 605 | 15 442 | 14 384 | 22 669 | 35 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 421 | 79 079 | 83 889 | 81 769 | 74 636 | 71 416 | 72 210 | 92 515 | 90 408 | 124 688 | 129 542 | 151 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 1 429 | 123 | 1 680 | 1 564 | 718 | 255 | 116 | 3 262 | 2 468 | 66 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 073 | 50 795 | 62 081 | 60 813 | 61 805 | 66 645 | 65 826 | 90 332 | 84 088 | 98 679 | 70 176 | 72 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 21 500 | 10 000 | 14 000 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 208 | 5 320 | 11 529 | 5 158 | 6 152 | 4 025 | 6 097 | 1 934 | 3 016 | 23 518 | 59 249 | 79 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 940 | 35 | 156 | 118 | 115 | 28 | 32 | 133 | 42 | 23 | 51 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 971 | 90 955 | 86 100 | 77 707 | 77 195 | 77 063 | 90 576 | 105 850 | 139 072 | 152 211 | 187 514 | 200 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 674 | 365 | 361 | 15 009 | 11 015 | 15 043 | 25 181 | 42 744 | 46 419 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 857 | 14 857 | 14 857 | 24 457 | 39 515 | 44 430 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 664 | 355 | 351 | 142 | 176 | 714 | 3 219 | 1 979 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 501 | 90 281 | 85 735 | 77 346 | 79 627 | 79 173 | 75 567 | 94 835 | 124 029 | 127 030 | 144 770 | 153 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 895 | 36 569 | 40 782 | 52 195 | 59 030 | 60 562 | 59 895 | 94 835 | 124 029 | 71 282 | 73 657 | 153 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 606 | 53 712 | 44 953 | 25 151 | 20 597 | 18 611 | 15 672 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 748 | 71 113 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 487 | 81 971 | 89 200 | 86 100 | 77 707 | 77 195 | 77 063 | 109 120 | 105 850 | 139 072 | 152 211 | 187 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 470 | 674 | 365 | 361 | 15 007 | 11 015 | 15 043 | 25 181 | 42 744 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 857 | 14 857 | 14 857 | 24 457 | 39 515 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 460 | 664 | 355 | 351 | 140 | 176 | 714 | 3 219 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 697 | 81 501 | 88 526 | 85 735 | 77 346 | 79 627 | 79 173 | 94 113 | 94 835 | 124 029 | 127 030 | 144 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 311 | 36 895 | 34 814 | 40 782 | 52 195 | 59 030 | 60 562 | 94 113 | 94 835 | 124 029 | 71 282 | 144 770 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 386 | 44 606 | 53 712 | 44 953 | 25 151 | 20 597 | 18 611 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 559 | 9 679 | 14 176 | 11 737 | 12 308 | 17 629 | 20 739 | 21 974 | 25 720 | 35 812 | 35 729 | 38 720 |
| Выручка за предыдущий год | 256 460 | 254 516 | 310 312 | 335 553 | 359 041 | 364 882 | 372 805 | 442 282 | 470 936 | 591 341 | 415 993 | 335 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 901 | 244 837 | 296 136 | 323 816 | 346 733 | 347 253 | 352 066 | 420 308 | 445 216 | 555 529 | 380 264 | 296 764 |
| Выручка за отчетный год | 254 516 | 309 929 | 335 553 | 359 041 | 364 882 | 372 805 | 386 878 | 470 936 | 591 341 | 415 993 | 335 484 | 371 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 679 | 13 793 | 11 737 | 12 308 | 17 629 | 20 739 | 21 437 | 25 720 | 35 812 | 35 729 | 38 720 | 29 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 2 436 | 1 101 | 2 110 | 2 293 | 6 337 | 4 817 | 7 118 | 13 555 | 8 334 | 7 854 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 668 | 11 357 | 10 636 | 10 198 | 15 336 | 14 402 | 16 620 | 18 602 | 22 257 | 27 395 | 30 866 | 33 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 837 | 296 136 | 323 816 | 346 733 | 347 253 | 352 066 | 365 441 | 445 216 | 555 529 | 380 264 | 296 764 | 342 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 11 | 2 819 | 1 101 | 2 110 | 2 293 | 6 337 | 1 671 | 7 118 | 13 555 | 8 334 | 7 854 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 400 | 9 668 | 11 357 | 10 636 | 10 198 | 15 336 | 14 402 | 20 303 | 18 602 | 22 257 | 27 395 | 30 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 824 | 380 | 964 | 3 117 | 5 035 | 678 | 4 762 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 245 | 922 | 856 | 759 | 143 | 40 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 079 | 1 012 | 927 | 1 461 | 1 281 | 1 175 | 6 838 | 930 | 2 774 | 4 063 | 5 974 | 7 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 191 | 3 546 | 3 168 | 3 950 | 6 330 | 6 691 | 8 578 | 11 832 | 11 294 | 11 719 | 9 066 | 4 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 | 144 | 659 | 380 | 964 | 1 061 | 5 035 | 678 | 4 762 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 787 | 1 245 | 922 | 856 | 213 | 143 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 765 | 1 079 | 1 053 | 927 | 2 220 | 1 068 | 1 175 | 9 254 | 930 | 2 774 | 4 063 | 5 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 310 | 2 191 | 4 135 | 3 168 | 3 950 | 6 330 | 6 691 | 9 872 | 11 832 | 11 294 | 11 719 | 9 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 90 | 270 | 263 | 322 | 4 028 | 538 | 2 504 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 54 | 389 | 25 | 117 | 23 | 372 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 389 | 25 | 117 | 23 | 372 | 889 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 586 | 15 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 263 | 322 | 17 078 | 4 028 | 538 | 17 562 | 3 675 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 263 | 322 | 2 221 | 4 028 | 538 | 2 504 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 857 | 15 058 | 4 915 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 90 | 270 | 263 | 322 | 4 028 | 24 995 | 17 562 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 457 | 15 058 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 460 | 664 | 355 | 352 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 787 | 470 | 674 | 365 | 362 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 857 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 664 | 355 | 351 | 142 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 | 674 | 365 | 361 | 15 009 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 857 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 204 | 322 | 2 262 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 204 | 322 | 17 119 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 204 | 322 | 2 262 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 204 | 322 | 2 262 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 857 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 857 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 309 | 4 | 2 794 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | 309 | 4 | 2 794 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 309 | 4 | 2 794 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 377 | 309 | 4 | 2 794 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 470 | 674 | 45 318 | 25 512 | 18 165 | 16 506 | 30 681 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 787 | 470 | 54 386 | 45 318 | 25 512 | 18 165 | 16 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 113 | 2 072 | 1 082 | 20 502 | 35 731 | 20 367 | 24 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 735 | 453 316 | 427 296 | 451 271 | 469 274 | 526 825 | 467 147 | 583 244 | 635 246 | 511 652 | 382 447 | 456 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 019 | 453 178 | 423 954 | 449 012 | 469 131 | 486 638 | 466 763 | 582 784 | 634 735 | 455 842 | 366 577 | 346 130 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 127 | 2 224 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 716 | 138 | 3 342 | 132 | 143 | 40 187 | 384 | 460 | 511 | 55 810 | 15 870 | 107 853 |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 622 | 458 607 | 429 873 | 464 071 | 471 401 | 524 753 | 470 591 | 582 162 | 614 744 | 475 921 | 362 080 | 431 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 376 | 342 134 | 334 717 | 312 259 | 328 566 | 376 336 | 334 876 | 441 529 | 499 013 | 372 243 | 259 604 | 354 145 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 084 | 59 739 | 91 688 | 126 940 | 126 776 | 89 740 | 113 936 | 113 536 | 107 112 | 82 506 | 22 206 | 21 652 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 866 | 204 | 752 | 327 | 372 | 638 | 94 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 868 | 3 264 | 24 120 | 15 732 | 58 305 | 21 141 | 27 003 | 8 619 | 21 172 | 80 270 | 37 719 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 113 | 2 072 | 1 082 | 20 502 | 35 731 | 20 367 | 24 220 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 26 820 | 26 820 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 453 316 | 453 316 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 453 316 | 453 316 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 458 607 | 458 607 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 400 | 13 400 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 9 212 | 9 212 | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 38 | 38 | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 392 | 2 392 | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | 1 758 | 1 758 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 684 | 3 684 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 441 523 | 441 523 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 21 529 | 21 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 470,9 млн ₽ | 591,3 млн ₽ | 416,0 млн ₽ | 335,5 млн ₽ | 371,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 105,9 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,6 % | -29,7 % | -19,4 % | +10,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,61 | 8,24 | 5,04 | 3,39 | 3,31 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,3 % | 2,0 % | 2,3 % | -1,2 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,7 % | -0,3 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 2,9 % | 0,4 % | 1,3 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,2 % | 26,8 % | 2,1 % | 5,9 % | -2,7 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,45 | 4,25 | 2,73 | 1,79 | 1,86 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 61 дн. | 62 дн. | 79 дн. | 64 дн. | 115 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 81 дн. | 68 дн. | 91 дн. | 164 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -19 дн. | -7 дн. | -12 дн. | -99 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,51 | 0,41 | 0,36 | 0,78 | 0,60 | 4,95 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).