Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕБУРГАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕБУРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 870 | 37 333 | 34 215 | 26 476 | 28 519 | 151 590 | 66 479 | 63 698 | 32 688 | 159 296 | 59 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 665 | 1 395 | 169 | 83 | 247 | 504 | 4 514 | 1 495 | 655 | 421 | 164 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 700 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 83 | 72 | 83 | 247 | 504 | 2 814 | 1 495 | 655 | 421 | 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 493 | 1 312 | 97 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 205 | 35 938 | 34 046 | 26 393 | 28 272 | 151 086 | 61 965 | 62 203 | 32 033 | 158 875 | 58 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 191 | 168 | 157 | 163 | 427 | 159 | 134 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 553 | 995 | 3 513 | 3 355 | 6 600 | 45 068 | 49 265 | 16 375 | 19 274 | 47 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 30 351 | 21 538 | 18 412 | 105 587 | 12 400 | 28 930 | 7 180 | 58 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 652 | 14 943 | 182 | 1 469 | 2 069 | 263 | 117 | 16 585 | 5 084 | 110 829 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 26 | 150 | 68 | 118 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 237 | 80 750 | 37 333 | 34 215 | 26 476 | 28 519 | 23 521 | 66 479 | 63 698 | 32 688 | 159 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 1 484 | 1 395 | 169 | 83 | 247 | 5 235 | 4 514 | 1 495 | 655 | 421 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 700 | 1 700 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 172 | 83 | 72 | 83 | 247 | 3 535 | 2 814 | 1 495 | 655 | 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 312 | 1 312 | 97 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 159 | 79 266 | 35 938 | 34 046 | 26 393 | 28 272 | 18 286 | 61 965 | 62 203 | 32 033 | 158 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 191 | 1 334 | 157 | 163 | 427 | 159 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 540 | 16 624 | 995 | 3 513 | 3 355 | 6 600 | 13 805 | 49 265 | 16 375 | 19 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 819 | 30 351 | 21 538 | 18 412 | 12 400 | 28 930 | 64 487 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 934 | 62 642 | 124 | 182 | 1 469 | 2 069 | 3 110 | 117 | 16 585 | 12 264 | 94 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 685 | 31 | 34 | 26 | 150 | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 870 | 37 333 | 34 215 | 26 476 | 28 519 | 151 590 | 66 479 | 63 698 | 32 688 | 159 296 | 59 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 025 | 16 797 | 21 095 | 25 264 | 35 623 | 29 399 | 31 927 | 28 753 | 51 421 | 50 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 775 | 16 547 | 20 845 | 25 014 | 35 373 | 29 149 | 31 677 | 28 503 | 51 171 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 965 | 25 308 | 17 418 | 5 381 | 3 255 | 115 967 | 37 080 | 31 771 | 3 935 | 107 875 | 8 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 965 | 25 308 | 17 418 | 5 381 | 3 255 | 115 967 | 37 080 | 31 771 | 3 935 | 107 875 | 8 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 237 | 80 750 | 37 333 | 34 215 | 26 476 | 28 519 | 23 521 | 66 479 | 63 698 | 32 688 | 159 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 485 | 12 209 | 12 025 | 16 797 | 21 095 | 25 264 | 21 498 | 29 399 | 31 927 | 28 753 | 51 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 235 | 11 959 | 11 775 | 16 547 | 20 845 | 25 014 | 21 248 | 29 149 | 31 677 | 28 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 752 | 68 541 | 25 308 | 17 418 | 5 381 | 3 255 | 2 023 | 37 080 | 31 771 | 3 935 | 107 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 752 | 68 541 | 25 308 | 17 418 | 5 381 | 3 255 | 2 023 | 37 080 | 31 771 | 3 935 | 107 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 091 | 111 334 | 129 950 | 16 276 | 14 146 | 19 054 | 22 340 | 39 571 | 34 885 | 22 310 | 337 032 |
| Выручка за предыдущий год | 56 091 | 111 334 | 129 950 | 116 026 | 102 232 | 109 723 | 60 637 | 224 128 | 80 567 | 24 270 | 182 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 750 | 88 086 | 90 669 | 38 297 | 184 557 | 45 682 | 1 960 | 154 657 | |||
| Выручка за отчетный год | 111 334 | 129 950 | 116 026 | 102 232 | 109 723 | 240 964 | 224 128 | 80 567 | 24 270 | 182 375 | 62 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 334 | 129 950 | 16 276 | 14 146 | 19 054 | 47 420 | 39 571 | 34 885 | 22 310 | 57 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 281 | 1 180 | 5 457 | 17 152 | 11 033 | 6 155 | 27 718 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 820 | 130 800 | 11 995 | 12 966 | 13 597 | 30 268 | 28 538 | 28 730 | 23 727 | 29 721 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 750 | 88 086 | 90 669 | 193 544 | 184 557 | 45 682 | 1 960 | 124 936 | 48 614 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 | 4 281 | 1 180 | 5 457 | 11 033 | 6 155 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 575 | 118 822 | 130 800 | 11 995 | 12 966 | 13 597 | 22 397 | 28 538 | 28 730 | 23 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 982 | 5 766 | 5 528 | 18 297 | 10 026 | 3 863 | 28 234 | 8 178 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 627 | 1 674 | 1 141 | 1 373 | 229 | 301 | 768 | 892 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 296 | 753 | 36 | 4 340 | 3 | 7 310 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 374 | 82 | 962 | 1 428 | 1 070 | 228 | 1 236 | 2 596 | 2 525 | 376 | 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 5 982 | 5 766 | 5 528 | 339 | 10 026 | 3 863 | 1 268 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 627 | 1 674 | 1 141 | 523 | 229 | 301 | 768 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 296 | 753 | 36 | 4 340 | 3 | 892 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 2 374 | 82 | 962 | 1 428 | 1 070 | 127 | 1 236 | 2 596 | 2 525 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 4 771 | 4 438 | 4 214 | 247 | 7 901 | 2 553 | 22 667 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 5 | 1 211 | 1 328 | 1 314 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 312 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 328 | 1 314 | 3 724 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 313 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 771 | 4 438 | 4 214 | 14 573 | 7 901 | 2 553 | 22 667 | 15 129 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 771 | 4 438 | 4 214 | 14 573 | 7 901 | 2 553 | 22 667 | 15 129 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 4 771 | 4 438 | 4 214 | 247 | 7 901 | 2 553 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 235 | 11 959 | 11 775 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 485 | 12 209 | 12 025 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 775 | 16 546 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 025 | 16 796 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 771 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 771 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | 184 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 580 | 184 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | 184 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 580 | 184 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 797 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 485 | 12 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 718 | 98 565 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 666 | 203 899 | 113 275 | 177 102 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 744 | 143 136 | 113 239 | 157 448 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 922 | 60 763 | 36 | 19 654 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 948 | 251 598 | 120 312 | 78 537 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 437 | 159 778 | 109 754 | 56 396 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 924 | 4 693 | 6 074 | 19 444 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 1 159 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 494 | 87 127 | 4 484 | 1 538 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 627 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 627 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 627 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 718 | 98 565 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,1 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Активы | 66,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,1 % | -69,9 % | +651,4 % | -65,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,96 | 8,14 | 1,47 | 6,95 | 2,02 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,95 | 8,01 | 1,47 | 6,94 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,43 | 3,12 | 1,03 | 6,94 | 1,17 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,50 | 0,88 | 0,32 | 0,86 | 0,53 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,00 | 0,14 | 2,10 | 0,17 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 7,6 % | -5,8 % | 15,2 % | 22,3 % | 8,1 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 3,2 % | -13,1 % | 12,4 % | 24,2 % | 4,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 4,0 % | -9,7 % | 14,2 % | 25,6 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 8,0 % | -11,0 % | 44,1 % | 29,9 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,37 | 1,26 | 0,74 | 1,14 | 1,06 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 74 дн. | 290 дн. | 96 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 80 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 254 дн. | 733 дн. | 315 дн. | 64 дн. | 97 дн. ▲ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -178 дн. | -363 дн. | -219 дн. | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,49 | 0,88 | 0,32 | 0,86 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,73 | 6,22 | 15,50 | 4,84 | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).