Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Матвеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 186 | 28 519 | 48 411 | 50 720 | 20 087 | 21 347 | 26 350 | 29 441 | 140 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 658 | 10 658 | 32 679 | 28 374 | 11 747 | 9 478 | 8 005 | 6 979 | 116 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 550 | 10 550 | 32 571 | 28 295 | 11 339 | 9 095 | 7 648 | 6 979 | 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 79 | 408 | 383 | 357 | 115 666 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | 108 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 528 | 17 861 | 15 732 | 22 346 | 8 340 | 11 869 | 18 345 | 22 462 | 24 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 114 | 5 | 38 | 947 | 35 | 40 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 321 | 626 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 419 | 7 603 | 4 721 | 22 345 | 8 280 | 11 775 | 17 371 | 22 420 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 996 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 | 4 | 1 | 55 | 56 | 27 | 7 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 904 | 9 822 | 10 381 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 492 | 21 186 | 28 520 | 48 411 | 29 603 | 20 087 | 21 347 | 26 350 | 29 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 658 | 10 658 | 10 658 | 32 679 | 20 178 | 11 747 | 9 478 | 8 005 | 6 979 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 549 | 10 550 | 10 550 | 32 571 | 19 763 | 11 339 | 9 095 | 7 648 | 6 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 108 | 415 | 408 | 383 | 357 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 108 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 834 | 10 528 | 17 862 | 15 732 | 9 425 | 8 340 | 11 869 | 18 345 | 22 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 408 | 100 | 114 | 5 | 5 | 38 | 947 | 35 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 71 | 321 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 5 419 | 7 603 | 15 728 | 9 415 | 8 280 | 11 775 | 17 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 420 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 2 | 4 | 5 | 55 | 56 | 27 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 904 | 9 822 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 186 | 28 519 | 48 411 | 50 720 | 20 087 | 21 347 | 26 350 | 29 441 | 140 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 90 | 80 064 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 6 622 | 11 954 | 16 463 | 12 908 | 14 505 | 24 965 | 28 912 | 28 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 660 | 6 622 | 11 954 | 16 463 | 12 908 | 14 505 | 24 965 | 28 912 | 28 667 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 516 | 21 807 | 36 897 | 37 099 | 24 279 | 25 897 | 22 865 | 25 784 | 32 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 940 | 15 993 | 16 198 | 17 202 | 4 437 | 5 473 | 2 883 | 5 151 | 11 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 576 | 5 814 | 20 699 | 19 897 | 19 842 | 20 424 | 19 982 | 20 633 | 20 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 492 | 21 186 | 28 520 | 48 411 | 29 603 | 20 087 | 21 347 | 26 350 | 29 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 90 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 6 622 | 11 954 | 11 806 | 12 908 | 14 505 | 24 965 | 28 912 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 | 6 622 | 11 954 | 11 806 | 12 908 | 14 505 | 24 965 | 28 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 482 | 20 516 | 21 808 | 36 897 | 23 183 | 24 279 | 25 897 | 22 865 | 25 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 586 | 15 940 | 15 993 | 16 198 | 3 478 | 4 437 | 5 473 | 2 883 | 5 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 4 576 | 5 815 | 20 699 | 19 705 | 19 842 | 20 424 | 19 982 | 20 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 999 | 11 736 | 8 886 | 8 910 | 8 834 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 126 | 5 930 | 7 667 | 4 817 | 4 841 | 4 765 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 678 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 126 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 294 | 7 667 | 4 817 | 4 841 | 4 765 | 1 979 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 2 117 | 1 116 | 1 336 | 2 456 | 117 172 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 959 | 1 036 | 1 224 | 2 269 | 6 841 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 4 218 | 1 | 1 | 3 | 110 227 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 623 | 1 363 | 1 158 | 79 | 109 | 187 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 4 528 | 2 117 | 1 116 | 1 336 | 2 456 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 062 | 959 | 1 036 | 1 224 | 2 269 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 4 218 | 3 318 | 1 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 623 | 148 | 1 158 | 79 | 109 | 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 85 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 162 | 71 | 93 | 323 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 424 | 71 | 93 | 323 | 266 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 105 319 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 105 319 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 531 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 531 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 248 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 110 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 138 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 318 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 318 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 318 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 070 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,34 | 0,46 | 0,80 | 0,87 | 0,75 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,34 | 0,46 | 0,76 | 0,87 | 0,75 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,85 | -0,89 | -0,82 | -0,86 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | -88,4 % | -18,4 % | -19,0 % | -17,1 % | 51,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -142,2 % | -48,0 % | -59,6 % | -84,0 % | 2 588,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -28,8 % | -9,2 % | -9,2 % | -11,6 % | 74,8 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 131,5 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,03 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 743 дн. | 1 056 дн. | 1 558 дн. | 2 011 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 71 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 372 дн. | 945 дн. | 1 548 дн. | 1 507 дн. | 1 580 дн. | 3 702 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -202 дн. | -488 дн. | 123 дн. | 433 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,66 | -1,91 | -1,18 | -0,25 | -0,15 | -0,33 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,23 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 588,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 15776).