Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАММА", Астрецово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 862 | 9 168 | 8 256 | 7 327 | 8 037 | 4 135 | 3 775 | 3 480 | 5 961 | 5 844 | 6 151 | 6 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 985 | 3 540 | 3 113 | 2 676 | 2 286 | 2 009 | 1 890 | 1 535 | 3 758 | 3 573 | 3 387 | 3 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 985 | 3 540 | 3 113 | 2 676 | 2 286 | 2 009 | 1 890 | 1 535 | 3 756 | 3 570 | 3 385 | 3 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 877 | 5 628 | 5 143 | 4 651 | 5 751 | 2 126 | 1 885 | 1 945 | 2 203 | 2 271 | 2 763 | 2 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 086 | 1 692 | 477 | 482 | 17 | 18 | 84 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | 257 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 791 | 3 668 | 4 394 | 4 168 | 5 731 | 2 099 | 1 797 | 1 914 | 2 148 | 1 754 | 2 058 | 2 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 31 | 44 | 518 | 705 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 506 | 9 862 | 9 168 | 8 256 | 7 327 | 8 037 | 4 135 | 3 986 | 5 886 | 5 961 | 5 844 | 6 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 453 | 3 985 | 3 540 | 3 113 | 2 676 | 2 286 | 2 009 | 1 652 | 3 941 | 3 758 | 3 573 | 3 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 453 | 3 985 | 3 540 | 3 113 | 2 676 | 2 286 | 2 009 | 1 652 | 3 941 | 3 756 | 3 570 | 3 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 053 | 5 877 | 5 628 | 5 143 | 4 651 | 5 751 | 2 126 | 2 334 | 1 945 | 2 203 | 2 271 | 3 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 144 | 3 086 | 1 692 | 477 | 482 | 17 | 18 | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 901 | 2 519 | 3 668 | 4 394 | 4 168 | 5 731 | 2 099 | 2 267 | 1 914 | 2 148 | 1 754 | 2 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 61 | 31 | 44 | 518 | 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 862 | 9 167 | 8 256 | 7 327 | 8 037 | 4 135 | 3 774 | 3 480 | 5 961 | 5 844 | 6 151 | 6 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 154 | 4 715 | 4 118 | 2 714 | 2 596 | 1 527 | 1 738 | 5 495 | 5 260 | 5 619 | 5 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 1 829 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 683 | 2 683 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 254 | 254 | 254 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 | 185 | 543 | 419 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 638 | 4 382 | 4 068 | 4 543 | 5 371 | 2 608 | 5 240 | 1 742 | 467 | 584 | 532 | 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 682 | 282 | 282 | 282 | 755 | 1 836 | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 698 | 3 843 | 3 528 | 4 003 | 5 113 | 1 595 | 3 146 | 1 342 | 467 | 584 | 532 | 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 506 | 9 862 | 9 167 | 8 256 | 7 326 | 8 037 | 4 135 | 3 986 | 5 886 | 5 961 | 5 844 | 6 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 469 | 5 154 | 4 715 | 4 118 | 2 713 | 2 596 | 1 527 | 187 | 4 144 | 5 495 | 5 260 | 5 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 254 | 254 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 185 | 767 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 967 | 4 638 | 4 382 | 4 068 | 4 543 | 5 371 | 2 608 | 3 799 | 1 742 | 467 | 584 | 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 682 | 1 682 | 282 | 282 | 282 | 755 | 1 600 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 2 698 | 3 843 | 3 528 | 4 003 | 5 113 | 1 595 | 1 941 | 1 342 | 467 | 584 | 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 157 | 1 539 | 2 348 | 1 867 | 1 945 | 1 552 | 2 204 | 1 073 | 5 873 | 7 135 | 6 525 | 7 786 |
| Выручка за предыдущий год | 4 592 | 3 936 | 5 096 | 4 450 | 3 472 | 3 026 | 5 501 | 4 959 | 10 737 | 13 352 | 12 726 | 14 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 565 | 2 397 | 2 748 | 2 583 | 1 527 | 1 474 | 3 297 | 3 886 | 4 864 | 6 217 | 6 201 | 6 785 |
| Выручка за отчетный год | 3 936 | 5 096 | 4 450 | 3 472 | 3 026 | 5 501 | 4 744 | 10 737 | 13 352 | 12 726 | 14 571 | 16 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 1 867 | 1 945 | 1 552 | 2 204 | 616 | 5 873 | 6 770 | 6 525 | 7 562 | 8 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | 1 668 | 270 | 923 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 907 | 2 801 | 2 885 | 2 725 | 2 539 | 3 332 | 4 223 | 5 102 | 6 255 | 6 639 | 8 795 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 328 | 2 748 | 2 583 | 1 527 | 1 474 | 3 297 | 4 128 | 4 864 | 6 582 | 6 201 | 7 009 | 8 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | 1 669 | 270 | 1 147 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 931 | 2 907 | 2 801 | 2 885 | 2 725 | 2 539 | 2 294 | 4 223 | 5 466 | 6 255 | 6 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 1 660 | 1 476 | 501 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 438 | 391 | 909 | 1 647 | 70 | 4 | 645 | 54 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 274 | 36 | 355 | 585 | 799 | 249 | 635 | 192 | 430 | 422 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 601 | 2 061 | 1 660 | 1 477 | 725 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 122 | 255 | 438 | 391 | 909 | 1 647 | 70 | 3 460 | 645 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 178 | 274 | 36 | 355 | 585 | 799 | 178 | 635 | 192 | 430 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 1 979 | 1 551 | 1 351 | 582 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 44 | 18 | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 18 | 5 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 551 | 1 350 | 62 | 358 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 1 350 | 358 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 296 | 280 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 979 | 1 551 | 1 351 | 62 | 582 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 473 | 187 | 265 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 350 | 12 366 | 12 835 | 14 215 | 17 343 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 948 | 12 257 | 12 272 | 14 004 | 17 127 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 | 109 | 563 | 211 | 216 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 380 | 12 352 | 12 362 | 14 028 | 17 078 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 451 | 4 525 | 3 637 | 4 676 | 4 941 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 531 | 4 997 | 8 159 | 6 240 | 8 237 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | 2 830 | 566 | 3 112 | 3 900 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 302 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 302 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 473 | 187 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -234 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,4 % | -4,7 % | +14,5 % | +15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,12 | 4,72 | 3,89 | 5,19 | 3,34 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,12 | 4,69 | 3,89 | 5,19 | 3,34 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,89 | 1,33 | 0,83 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,50 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 1,00 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 15,4 % | 12,5 % | 2,1 % | 6,3 % | -0,3 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,4 % | 10,1 % | -1,8 % | 2,5 % | -1,7 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,4 % | 44,6 % | 22,6 % | -4,0 % | 5,8 % | -4,6 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,2 % | 24,6 % | -4,4 % | 6,4 % | -5,4 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,09 | 2,24 | 2,18 | 2,37 | 2,79 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 65 дн. | 59 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 278 дн. | 101 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -36 дн. | 33 дн. | — | — | 7 дн. | 0 дн. ▼ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,78 | 0,10 | 0,79 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,48 | 1,23 | 16,02 | 11,33 | 14,30 | 8,93 | 4,95 ▲ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).