Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГСИБАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГСИБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 230 848 | 22 336 337 | 22 673 981 | 28 217 219 | 25 059 675 | 23 064 150 | 22 117 126 | 19 261 560 | 7 314 936 | 4 382 502 | 5 461 570 | 5 980 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 236 473 | 21 217 023 | 10 880 002 | 24 168 642 | 22 626 916 | 22 232 862 | 21 652 721 | 18 526 528 | 5 705 516 | 4 199 999 | 5 369 874 | 5 881 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 335 609 | 310 371 | 285 287 | 260 808 | 236 838 | 214 261 | 193 934 | 118 713 | 94 428 | 70 758 | 72 886 | 72 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 367 875 | 18 112 131 | 9 817 254 | 21 490 839 | 20 367 713 | 20 727 449 | 19 608 283 | 15 816 323 | 539 107 | 942 107 | 710 412 | 630 867 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 537 | 4 963 | 777 428 | 2 416 995 | 2 022 365 | 1 291 152 | 1 513 821 | 2 590 230 | 5 070 887 | 3 186 488 | 4 586 576 | 5 178 916 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 373 434 | 2 789 540 | 16 | 336 684 | 1 262 | 1 094 | 646 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 994 375 | 1 119 314 | 11 793 979 | 4 048 577 | 2 432 759 | 831 288 | 464 404 | 735 032 | 1 609 420 | 182 503 | 91 696 | 98 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 288 | 262 335 | 11 376 525 | 3 264 594 | 1 950 431 | 214 146 | 121 365 | 59 198 | 68 347 | 12 829 | 38 052 | 38 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 173 | 1 419 | 107 | 654 | 93 | 501 | 34 505 | 745 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 564 | 816 914 | 342 993 | 619 291 | 395 305 | 567 804 | 309 722 | 367 975 | 291 413 | 137 116 | 22 416 | 32 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 500 | 37 206 | 4 787 | 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 860 | 32 332 | 15 745 | 119 143 | 64 225 | 35 211 | 22 022 | 291 225 | 1 210 403 | 27 422 | 11 460 | 8 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 990 | 6 314 | 21 509 | 40 655 | 22 498 | 13 473 | 11 203 | 16 133 | 4 752 | 5 136 | 19 023 | 19 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 599 955 | 14 071 312 | 22 336 337 | 23 077 471 | 28 217 219 | 24 221 292 | 23 075 893 | 19 348 494 | 19 261 560 | 7 785 803 | 4 384 266 | 5 461 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 825 624 | 13 076 937 | 21 217 023 | 11 283 493 | 24 168 642 | 21 791 459 | 22 239 286 | 19 159 857 | 18 526 528 | 6 176 383 | 4 201 793 | 5 369 874 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 360 745 | 335 609 | 310 371 | 285 287 | 260 808 | 236 838 | 214 261 | 142 535 | 118 713 | 94 428 | 72 534 | 72 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 801 446 | 9 367 875 | 18 112 131 | 9 816 697 | 21 490 839 | 20 368 371 | 20 729 848 | 16 664 827 | 15 816 323 | 1 127 691 | 942 107 | 710 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 024 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 664 | 4 963 | 1 181 475 | 2 416 995 | 1 186 250 | 1 295 177 | 2 350 303 | 2 590 230 | 4 953 170 | 3 186 538 | 4 586 576 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 575 745 | 3 373 435 | 2 789 540 | 16 | 2 192 | 1 262 | 1 094 | 614 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 774 331 | 994 375 | 1 119 314 | 11 793 978 | 4 048 577 | 2 429 833 | 836 607 | 188 637 | 735 032 | 1 609 420 | 182 473 | 91 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 645 | 26 288 | 262 335 | 11 376 525 | 3 264 594 | 1 947 505 | 214 172 | 50 466 | 59 198 | 68 347 | 12 829 | 38 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 835 | 1 173 | 1 419 | 107 | 654 | 426 | 501 | 34 505 | 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 752 | 581 564 | 816 914 | 342 993 | 619 291 | 395 305 | 573 097 | 104 749 | 367 975 | 291 413 | 137 116 | 22 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 4 769 | 4 787 | 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 109 | 384 360 | 32 332 | 48 182 | 119 143 | 64 225 | 35 211 | 27 152 | 291 225 | 1 210 403 | 27 422 | 11 460 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 990 | 990 | 6 314 | 21 509 | 40 655 | 22 498 | 13 473 | 5 844 | 16 133 | 4 752 | 5 106 | 19 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 230 848 | 22 336 337 | 22 673 981 | 28 217 219 | 25 059 675 | 23 064 150 | 22 117 126 | 19 261 560 | 7 314 936 | 4 382 502 | 5 461 570 | 5 980 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 858 | 1 448 753 | 725 921 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 070 | 4 070 | 717 195 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 216 400 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 8 895 373 | 10 800 973 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 697 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 046 631 | 15 564 669 | 10 004 012 | 10 165 989 | 22 671 740 | 22 599 686 | 23 376 051 | 24 918 227 | 76 997 | 24 216 456 | 25 604 936 | 26 130 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 829 976 | 14 752 565 | 9 978 662 | 8 957 233 | 22 015 498 | 22 015 498 | 22 839 333 | 24 314 797 | 24 128 023 | 25 518 523 | 26 053 666 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 216 655 | 25 350 | 1 206 895 | 654 719 | 583 003 | 535 707 | 603 430 | 76 997 | 88 433 | 86 413 | 77 287 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 812 104 | 1 861 | 1 523 | 1 185 | 1 010 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 359 | 6 881 856 | 14 926 889 | 16 602 477 | 1 662 014 | 1 308 920 | 617 507 | 405 827 | 25 091 027 | 181 149 | 178 398 | 184 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 982 | 5 177 663 | 11 537 632 | 13 738 748 | 213 078 | 484 340 | 87 | 24 719 943 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 109 | 1 677 367 | 3 378 357 | 2 855 105 | 1 440 272 | 814 034 | 596 451 | 365 028 | 355 421 | 166 741 | 160 965 | 161 024 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 268 | 26 826 | 10 899 | 8 624 | 8 664 | 10 444 | 20 969 | 40 799 | 15 663 | 14 408 | 17 433 | 23 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 599 955 | 14 071 312 | 22 336 337 | 23 077 471 | 28 217 219 | 24 221 291 | 23 075 893 | 19 348 494 | 19 261 560 | 7 785 803 | 4 384 266 | 5 461 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 349 | 165 858 | 1 448 753 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 717 195 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 216 400 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 8 895 373 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 188 | 161 697 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 297 078 | 12 918 124 | 15 564 669 | 10 801 174 | 10 165 989 | 22 671 740 | 22 599 686 | 22 409 293 | 24 918 227 | 21 714 340 | 24 216 851 | 25 604 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 247 288 | 12 829 976 | 14 752 565 | 9 978 662 | 8 957 233 | 22 015 498 | 22 015 498 | 21 928 978 | 24 314 797 | 21 637 343 | 24 128 023 | 25 518 523 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 790 | 57 118 | 515 131 | 1 206 895 | 654 719 | 583 003 | 474 623 | 603 430 | 76 997 | 88 828 | 86 413 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 030 | 812 104 | 307 381 | 1 861 | 1 523 | 1 185 | 5 692 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 528 | 987 330 | 6 881 856 | 14 619 508 | 16 602 477 | 1 659 387 | 1 317 940 | 2 384 974 | 405 827 | 3 453 671 | 181 149 | 178 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 888 | 96 982 | 5 177 662 | 11 537 632 | 13 738 748 | 213 078 | 484 340 | 1 990 897 | 3 082 599 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 569 | 882 080 | 1 677 368 | 3 070 977 | 2 855 105 | 1 437 645 | 823 054 | 368 936 | 365 028 | 355 409 | 166 741 | 160 965 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 071 | 8 268 | 26 826 | 10 899 | 8 624 | 8 664 | 10 444 | 25 141 | 40 799 | 15 663 | 14 408 | 17 433 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 250 | 17 867 | 1 031 132 | 269 410 | 865 064 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 694 | 18 775 | 90 040 | 561 909 | 1 924 817 | 4 840 328 | 2 648 291 | 2 179 954 | 3 264 521 | 3 939 128 | 269 182 | 96 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 444 | 908 | 238 542 | 1 605 266 | 2 316 104 | 3 809 196 | 2 696 483 | 2 784 666 | 2 995 111 | 3 074 064 | 343 425 | 178 922 |
| Выручка за отчетный год | 18 775 | 90 040 | 561 909 | 1 924 817 | 4 861 435 | 2 648 291 | 2 290 830 | 3 264 521 | 3 939 128 | 269 182 | 96 202 | 186 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 867 | 1 047 726 | 269 410 | 865 064 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 722 | 571 443 | 124 763 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 624 501 | 214 855 | 166 149 | 153 521 | 120 138 | 78 448 | 110 118 | 13 456 | 1 240 | 10 975 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 145 | 90 346 | 576 533 | 280 893 | 310 134 | 321 001 | 330 237 | 471 139 | 630 183 | 154 813 | 98 084 | 157 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 908 | 238 542 | 1 052 095 | 2 298 034 | 3 813 709 | 2 695 479 | 2 731 484 | 2 995 111 | 3 074 064 | 343 425 | 178 922 | 243 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 468 | 10 722 | 571 841 | 124 763 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 886 | 196 785 | 192 022 | 153 570 | 62 424 | 78 448 | 110 118 | 13 456 | 1 240 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 782 | 7 145 | 90 346 | 576 533 | 280 893 | 267 269 | 321 326 | 339 972 | 471 139 | 630 183 | 154 813 | 98 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 506 | 968 396 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 040 | 10 286 | 6 961 | 3 053 | 8 255 | 1 019 | 6 465 | 34 083 | 99 271 | 973 481 | 1 993 | 1 180 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 795 642 | 1 773 076 | 1 418 070 | 402 215 | 402 216 | 407 869 | 407 869 | 1 136 777 | 2 337 900 | 2 343 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 200 | 47 215 | 241 248 | 3 981 297 | 167 963 | 149 616 | 75 257 | 24 686 | 54 124 | 81 528 | 40 560 | 58 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 456 | 156 779 | 584 083 | 373 913 | 209 045 | 137 742 | 89 115 | 98 564 | 15 378 181 | 530 497 | 180 494 | 10 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 085 | 124 506 | 968 396 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 161 | 9 040 | 10 286 | 6 961 | 3 053 | 8 255 | 1 019 | 6 849 | 34 083 | 99 271 | 973 481 | 1 993 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 795 642 | 1 773 076 | 1 418 070 | 402 216 | 407 869 | 407 869 | 407 869 | 1 136 777 | 2 337 900 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 517 | 143 200 | 47 215 | 240 641 | 3 981 297 | 167 963 | 149 616 | 74 057 | 24 686 | 54 124 | 81 528 | 40 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 061 | 38 456 | 156 779 | 583 477 | 373 913 | 209 045 | 134 638 | 997 945 | 98 564 | 14 789 584 | 530 497 | 180 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 982 | 94 509 | 1 335 179 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 065 | 111 120 | 2 889 373 | 1 402 454 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 864 | 29 992 | 2 091 | 534 933 | 552 176 | 71 716 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 817 | 62 081 | 666 667 | 902 779 | 104 720 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 5 | 1 | 636 | 1 063 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 120 | 3 007 090 | 1 402 454 | 601 465 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 014 107 | 5 812 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 014 107 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 865 | 15 045 | 534 933 | 552 176 | 71 716 | 47 296 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 873 | 62 081 | 732 070 | 902 779 | 104 902 | 218 644 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 636 | 1 063 | 767 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 509 | 1 335 179 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 509 | 1 335 179 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 982 | 94 509 | 1 335 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 717 195 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 216 400 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 188 | 161 697 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 349 | 165 858 | 1 448 753 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 070 | 4 070 | 717 195 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | 717 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 216 400 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | 7 947 973 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 697 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 858 | 1 448 752 | 725 921 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 731 573 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 509 | 1 335 179 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 509 | 9 066 762 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 509 | 1 335 179 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 509 | 1 335 179 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 098 926 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 098 926 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 632 647 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 632 657 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 046 | 3 190 606 | 5 274 799 | 722 832 | 734 621 | 1 034 698 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 276 046 | 3 190 606 | 5 274 799 | 722 832 | 734 621 | 1 034 698 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 046 | 3 190 606 | 722 832 | 734 621 | 1 034 698 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 276 046 | 3 190 606 | 722 832 | 734 621 | 1 034 698 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 274 799 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 274 799 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 858 | 1 448 753 | 725 921 | 21 655 382 | 20 962 988 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 349 | 1 448 753 | 22 118 741 | 21 658 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 529 | 491 621 | 237 457 | 839 021 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 068 | 199 363 | 1 920 626 | 2 238 395 | 2 524 124 | 2 029 064 | 2 005 660 | 3 367 177 | 3 984 202 | 233 505 | 139 756 | 200 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 029 | 162 861 | 1 211 338 | 2 149 134 | 2 393 514 | 1 802 404 | 1 802 372 | 3 116 298 | 3 632 023 | 121 273 | 9 223 | 145 615 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 935 | 110 401 | 158 759 | 173 089 | 240 734 | 292 843 | 78 544 | 89 451 | 24 702 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 458 039 | 36 502 | 709 288 | 57 326 | 15 182 | 4 131 | 28 422 | 8 826 | 17 571 | 77 | 486 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 411 539 | 561 582 | 1 967 240 | 5 183 559 | 2 032 503 | 2 066 997 | 2 074 672 | 3 129 720 | 3 145 181 | 4 792 552 | 1 102 635 | 2 114 646 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 721 | 370 966 | 1 122 612 | 972 790 | 1 351 412 | 1 279 802 | 1 274 808 | 1 817 085 | 1 739 518 | 167 906 | 83 819 | 138 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 534 | 635 309 | 271 250 | 328 804 | 330 841 | 412 998 | 702 191 | 1 012 377 | 157 333 | 56 892 | 137 187 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 717 636 | 25 647 | 130 953 | 62 634 | 12 947 | 2 723 | 4 131 456 | 947 401 | 1 815 720 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 491 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 818 | 139 082 | 91 509 | 221 883 | 64 107 | 26 084 | 27 264 | 4 369 | 6 105 | 10 061 | 8 965 | 7 816 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 700 | 362 100 | 1 313 919 | 8 854 | 55 828 | 26 616 | 80 157 | 973 307 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 080 | 24 700 | 1 135 891 | 1 364 678 | 37 412 | 69 099 | 34 083 | 99 218 | 973 481 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 133 455 | 1 356 249 | 36 393 | 62 634 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 122 080 | 10 984 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 436 | 8 429 | 1 019 | 6 465 | 34 083 | 99 218 | 973 481 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 716 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 291 584 | 7 515 371 | 773 791 | 50 759 | 28 558 | 13 271 | 7 467 | 19 061 | 174 | 483 | 1 072 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 650 478 | 6 247 205 | 773 791 | 50 759 | 28 558 | 13 271 | 7 467 | 19 061 | 174 | 483 | 1 072 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 641 106 | 1 268 166 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 429 726 | 7 525 563 | 5 303 | 2 641 818 | 2 402 759 | 947 400 | 1 912 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 481 226 | 7 525 563 | 536 400 | 7 729 175 | 24 282 000 | 947 400 | 1 975 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 481 226 | 6 812 438 | 320 000 | 7 291 283 | 24 282 000 | 69 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 713 125 | 437 203 | 947 400 | 1 905 600 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 216 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 500 | 531 097 | 5 087 357 | 1 859 907 | 21 879 241 | 62 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 529 574 | 5 086 800 | 1 859 907 | 21 879 241 | 62 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 500 | 1 523 | 557 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 325 751 | 58 754 | 264 073 | 919 178 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 12 207 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,26 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 269,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,03 млрд ₽ | -616,7 млн ₽ | -12,50 млрд ₽ | -2,63 млрд ₽ | -1,26 млрд ₽ | -1,92 млрд ₽ | ||
| Активы | 22,12 млрд ₽ | 19,26 млрд ₽ | 7,31 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,88 млрд ₽ | -6,06 млрд ₽ | -17,85 млрд ₽ | -20,02 млрд ₽ | -20,32 млрд ₽ | -20,33 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,7 % | -93,2 % | -64,3 % | +93,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,81 | 0,06 | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 1,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,62 | 0,06 | 0,91 | 0,19 | 0,22 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,72 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,96 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,31 | -2,44 | -4,57 | -3,72 | -3,40 | 0,52 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | -8,6 % | 3,2 % | -90,1 % | -189,2 % | -121,5 % | 6,7 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -18,9 % | -317,3 % | -978,1 % | -1 305,0 % | -1 031,5 % | 2,4 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -3,2 % | -170,9 % | -60,1 % | -23,0 % | -32,1 % | 0,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,54 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,76 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 27 дн. | 186 дн. | 85 дн. | 63 дн. | 46 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 78 дн. | 57 дн. | 12 дн. ▼ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -340 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 031,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).