Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛНЕРУДПРОМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛНЕРУДПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 469 | 730 530 | 805 833 | 794 565 | 863 249 | 1 158 964 | 1 253 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 278 | 84 281 | 118 170 | 133 938 | 90 256 | 83 195 | 149 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 449 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 213 | 65 956 | 100 568 | 127 086 | 77 574 | 71 330 | 135 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 830 | 5 012 | 4 868 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 064 | 18 325 | 17 602 | 6 853 | 6 853 | 6 853 | 6 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 191 | 646 249 | 687 662 | 660 627 | 772 993 | 1 075 769 | 1 104 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 466 | 40 334 | 64 178 | 178 060 | 301 760 | 206 838 | 192 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 641 | 3 098 | 9 693 | 3 012 | 2 407 | 1 655 | 1 608 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 794 | 217 823 | 293 125 | 193 102 | 155 485 | 190 210 | 198 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 436 | 277 315 | 287 795 | 241 393 | 279 039 | 558 808 | 486 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 815 | 73 169 | 2 891 | 22 303 | 13 303 | 6 293 | 78 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 038 | 34 509 | 29 979 | 22 757 | 20 999 | 111 965 | 146 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 579 214 | 565 469 | 730 631 | 805 833 | 794 565 | 863 250 | 1 158 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 615 | 64 278 | 84 281 | 118 170 | 133 938 | 90 256 | 82 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 399 | 52 213 | 65 956 | 100 568 | 127 086 | 77 574 | 71 063 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 216 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 830 | 5 012 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 064 | 18 325 | 17 602 | 6 853 | 6 852 | 6 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 599 | 501 191 | 646 350 | 687 662 | 660 627 | 772 993 | 1 076 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 224 | 75 466 | 40 334 | 64 178 | 178 060 | 301 760 | 206 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 022 | 3 641 | 3 098 | 9 693 | 3 012 | 2 407 | 1 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 116 | 235 794 | 217 925 | 293 125 | 193 102 | 155 485 | 190 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 436 | 277 315 | 287 795 | 241 393 | 279 039 | 558 808 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 969 | 1 815 | 73 169 | 2 891 | 22 303 | 13 303 | 6 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 268 | 12 038 | 34 509 | 29 979 | 22 757 | 20 998 | 111 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 469 | 730 530 | 805 833 | 794 565 | 863 250 | 1 158 964 | 1 253 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 777 | 265 762 | 309 832 | 337 951 | 392 690 | 458 741 | 591 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 767 | 265 752 | 309 822 | 337 941 | 392 680 | 458 731 | 591 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 75 | 8 123 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 1 732 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 391 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 692 | 464 767 | 496 001 | 456 614 | 470 559 | 700 148 | 654 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 957 | 14 504 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 734 | 450 263 | 496 001 | 456 614 | 463 368 | 694 593 | 648 796 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 191 | 5 556 | 5 876 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 579 214 | 565 469 | 730 631 | 805 833 | 794 565 | 863 250 | 1 158 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 843 | 192 777 | 265 762 | 309 832 | 337 951 | 392 690 | 458 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 833 | 192 767 | 265 752 | 309 822 | 337 941 | 392 680 | 458 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | 239 | 75 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 239 | 75 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 371 | 349 692 | 464 630 | 496 001 | 456 614 | 470 559 | 700 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 005 | 43 957 | 14 504 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 366 | 305 734 | 450 125 | 496 001 | 456 614 | 463 368 | 694 593 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 191 | 5 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 075 | 69 141 | 172 480 | 79 952 | 112 453 | 139 195 | 158 827 |
| Выручка за предыдущий год | 382 624 | 487 705 | 953 243 | 1 025 022 | 772 176 | 836 428 | 1 138 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 549 | 418 564 | 780 763 | 945 070 | 659 723 | 697 233 | 979 773 |
| Выручка за отчетный год | 487 705 | 953 243 | 1 025 022 | 772 176 | 836 428 | 1 138 600 | 1 073 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 141 | 172 480 | 79 952 | 112 453 | 139 195 | 158 827 | 185 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 192 | 158 141 | 62 230 | 85 872 | 106 681 | 123 603 | 141 057 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 949 | 14 339 | 17 722 | 26 581 | 32 514 | 35 224 | 44 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 564 | 780 763 | 945 070 | 659 723 | 697 233 | 979 773 | 888 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 771 | 56 192 | 158 141 | 62 230 | 85 872 | 106 681 | 123 603 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 149 | 12 949 | 14 339 | 17 722 | 26 581 | 32 514 | 35 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 926 | 99 962 | 63 125 | 55 147 | 79 956 | 89 091 | 172 154 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 037 | 6 534 | 8 237 | 6 071 | 15 261 | 19 827 | 24 292 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 593 | 4 402 | 60 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 175 | 4 557 | 29 821 | 5 722 | 109 834 | 14 576 | 38 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 885 | 64 868 | 37 103 | 42 518 | 151 820 | 68 915 | 31 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 515 | 22 926 | 100 377 | 63 125 | 55 147 | 79 956 | 89 091 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 452 | 2 037 | 6 534 | 8 237 | 6 071 | 15 261 | 19 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 241 | 22 593 | 4 402 | 60 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 828 | 5 175 | 6 809 | 29 821 | 5 722 | 109 834 | 14 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 295 | 17 885 | 66 705 | 37 103 | 42 518 | 151 820 | 68 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 826 | 16 934 | 72 748 | 47 778 | 34 484 | 62 266 | 66 050 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 689 | 5 992 | 27 390 | 15 586 | 17 405 | 23 519 | 22 299 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 239 | 239 | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 830 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 992 | 27 390 | 15 108 | 17 405 | 23 519 | 22 299 | 34 431 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 314 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 239 | 239 | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 830 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 934 | 72 333 | 47 778 | 34 484 | 62 266 | 66 050 | 132 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 934 | 72 333 | 47 778 | 34 484 | 62 266 | 66 050 | 132 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 826 | 16 934 | 72 748 | 47 778 | 34 484 | 62 266 | 66 050 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 833 | 192 767 | 265 752 | 309 822 | 337 941 | 392 680 | 458 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 843 | 192 777 | 265 762 | 309 832 | 337 951 | 392 690 | 458 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 767 | 265 752 | 309 822 | 337 941 | 392 680 | 458 731 | 591 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 777 | 265 762 | 309 832 | 337 951 | 392 690 | 458 741 | 591 122 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 934 | 72 986 | 44 070 | 36 695 | 54 739 | 66 050 | 132 381 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 934 | 72 986 | 44 070 | 36 695 | 54 739 | 66 050 | 132 381 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 934 | 72 986 | 44 070 | 36 695 | 54 739 | 66 050 | 132 381 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 934 | 72 986 | 44 070 | 36 695 | 54 739 | 66 050 | 132 381 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 777 | 265 762 | 309 832 | 337 951 | 392 690 | 458 741 | 591 122 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 843 | 192 777 | 265 763 | 309 832 | 337 951 | 392 691 | 458 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 439 | 229 602 | 287 579 | 296 024 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 395 | 1 182 630 | 1 347 068 | 902 918 | 992 445 | 1 076 986 | 2 947 272 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 395 | 1 127 186 | 1 221 869 | 899 836 | 992 445 | 1 076 986 | 1 094 808 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 444 | 125 199 | 3 082 | 1 852 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 956 | 953 028 | 1 402 884 | 1 034 766 | 999 855 | 789 407 | 2 651 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 032 | 652 943 | 992 112 | 701 925 | 619 256 | 520 826 | 836 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 669 | 66 482 | 82 381 | 75 621 | 84 437 | 121 578 | 181 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 963 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 992 | 12 428 | 35 992 | 17 551 | 16 718 | 33 261 | 29 052 |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 263 | 217 212 | 292 399 | 239 669 | 279 444 | 113 742 | 1 603 775 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 209 | 37 420 | 25 987 | 204 703 | 145 320 | 848 226 | 71 688 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 209 | 35 463 | 25 598 | 204 699 | 144 613 | 841 576 | 55 381 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 957 | 389 | 4 | 707 | 6 650 | 16 307 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 522 | 146 633 | 29 950 | 53 443 | 146 910 | 1 142 815 | 295 500 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 120 | 146 633 | 29 950 | 53 443 | 146 910 | 1 142 815 | 295 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 23 402 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 580 | 180 510 | 53 451 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 572 | 80 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 100 510 | 53 451 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 860 | 229 545 | 63 950 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 860 | 122 300 | 13 950 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 245 | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 354 | 19 412 | 72 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 132,4 млн ₽ |
| Активы | 730,5 млн ₽ | 805,8 млн ₽ | 794,6 млн ₽ | 863,3 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,39 | 1,45 | 1,64 | 1,54 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,18 | 1,00 | 0,95 | 1,08 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,81 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 5,9 % | 4,3 % | 7,2 % | 5,7 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 25 дн. | 99 дн. | 158 дн. | 77 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.