Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ХИМИК" ИМЕНИ Н.И.ДОКТОРОВА, Московская
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ХИМИК" ИМЕНИ Н.И.ДОКТОРОВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 712 | 8 306 | 7 475 | 6 848 | 6 854 | 6 774 | 6 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 647 | 7 910 | 6 921 | 6 373 | 6 213 | 6 208 | 6 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 647 | 7 910 | 6 921 | 6 373 | 6 213 | 6 208 | 6 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 396 | 555 | 475 | 641 | 566 | 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 250 | 82 | 119 | 70 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 286 | 212 | 195 | 260 | 245 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 81 | 93 | 199 | 263 | 253 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 407 | 8 712 | 8 296 | 7 475 | 6 848 | 6 854 | 6 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 715 | 7 647 | 7 910 | 6 921 | 6 373 | 6 213 | 6 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 715 | 7 647 | 7 910 | 6 921 | 6 373 | 6 213 | 6 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 1 066 | 386 | 554 | 475 | 641 | 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 30 | 250 | 82 | 119 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 234 | 276 | 211 | 195 | 260 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 798 | 81 | 93 | 199 | 263 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 712 | 8 306 | 7 475 | 6 848 | 6 854 | 6 775 | 6 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 641 | 7 228 | 6 347 | 5 983 | 5 862 | 5 581 | 5 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 649 | 4 649 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 086 | 2 644 | 1 779 | 4 277 | 4 155 | 4 155 | 4 111 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 555 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 072 | 1 078 | 1 128 | 866 | 992 | 1 194 | 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 863 | 1 018 | 1 128 | 866 | 992 | 1 194 | 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 407 | 8 712 | 8 297 | 7 475 | 6 848 | 6 854 | 6 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 921 | 6 641 | 7 229 | 6 347 | 5 983 | 5 862 | 5 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 607 | 4 649 | 4 649 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 853 | 2 086 | 2 644 | 1 779 | 4 277 | 4 155 | 4 155 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 068 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 486 | 2 072 | 1 068 | 1 128 | 865 | 992 | 1 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 044 | 1 863 | 1 008 | 1 128 | 865 | 992 | 1 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 209 | 60 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 991 | 724 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 979 | 7 286 | 10 336 | 12 638 | 12 592 | 12 263 | 12 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 012 | 6 562 | 10 672 | 13 704 | 13 169 | 12 582 | 13 211 |
| Выручка за отчетный год | 7 286 | 10 336 | 12 638 | 12 592 | 12 263 | 12 178 | 12 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 562 | 10 672 | 13 704 | 13 169 | 12 582 | 13 211 | 12 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 530 | 3 | 96 | 1 | 425 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 241 | 4 437 | 5 843 | 2 952 | 2 518 | 2 901 | 3 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 289 | 4 112 | 4 774 | 2 279 | 2 198 | 2 228 | 2 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 895 | 676 | 3 | 96 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 790 | 4 241 | 4 437 | 5 843 | 2 952 | 2 518 | 2 901 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 105 | 4 289 | 4 112 | 4 774 | 2 279 | 2 198 | 2 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 75 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 149 | 4 | 19 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 4 | 19 | 21 | 93 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 75 | 1 | 332 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 75 | 1 | 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 527 | 75 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 607 | 4 649 | 4 649 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 086 | 2 644 | 1 779 | 4 277 | 4 155 | 4 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 641 | 7 229 | 6 347 | 5 983 | 5 863 | 5 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 649 | 4 649 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 644 | 1 779 | 4 277 | 4 155 | 4 155 | 4 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 228 | 6 347 | 5 983 | 5 862 | 5 582 | 5 913 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 42 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 558 | 2 947 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 331 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 3 025 | 331 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 331 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 331 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 558 | 2 947 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 558 | 2 947 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 42 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 42 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 941 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 866 | 448 | 122 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 16 | 1 | 281 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 881 | 3 388 | 121 | 281 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 16 | 281 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | 16 | 281 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 448 | 122 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 448 | 121 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 941 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 941 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 228 | 6 347 | 5 983 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 641 | 7 228 | 6 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 106 | 64 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 805 | 22 311 | 17 458 | 23 192 | 17 420 | 19 412 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 016 | 18 312 | 13 668 | 14 234 | 13 002 | 15 722 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 789 | 3 999 | 3 790 | 8 958 | 4 418 | 3 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 523 | 22 299 | 17 352 | 23 128 | 17 430 | 19 484 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 795 | 2 247 | 2 261 | 6 372 | 2 323 | 2 735 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 066 | 17 890 | 14 606 | 15 537 | 14 412 | 16 245 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 19 | 21 | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 662 | 2 143 | 464 | 1 186 | 695 | 504 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 106 | 64 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 18 869 | 14 390 | 3 470 | 1 640 | 7 112 | 2 528 | 3 490 |
| Целевые взносы за отчетный год | 13 666 | 2 336 | 1 500 | 6 854 | 2 463 | 3 490 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 170 | 80 | 258 | 65 | |||
| Прочие за отчетный год | 18 869 | 724 | 964 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 18 870 | 14 330 | 3 530 | 1 640 | 7 112 | 2 528 | 3 490 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 949 | 716 | 170 | 80 | 5 440 | 1 473 | 1 850 |
| иные мероприятия за отчетный год | 716 | 170 | 80 | 5 440 | 1 473 | 1 850 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 17 921 | 13 405 | 3 330 | 583 | 1 672 | 1 055 | 1 640 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 12 116 | 2 135 | 583 | 1 672 | 1 055 | 1 640 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 968 | 1 196 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 230 | ||||||
| прочие за отчетный год | 91 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 210 | 917 | |||||
| Прочие за отчетный год | 30 | 60 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,3 млн ₽ | — | — | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,49 | 0,55 | 0,65 | 0,47 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,42 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | — | — | 0,82 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | — | — | 0,21 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,2 % | 1,1 % | 0,0 % | -5,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,3 % | — | — | -6,5 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.