Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСАН", Волоколамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 003 | 9 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 618 | 3 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 508 | 2 943 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 110 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 385 | 6 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 187 | 3 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 198 | 3 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 717 | 9 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 371 | 2 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | 508 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 850 | 2 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 346 | 6 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 106 | 2 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 236 | 4 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 003 | 9 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 045 | 5 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 045 | 5 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 699 | 4 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 699 | 4 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 717 | 9 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 385 | 6 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 385 | 6 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 137 | 2 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 137 | 2 699 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 940 | 804 |
| Выручка за предыдущий год | 9 123 | 16 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 817 | 15 792 |
| Выручка за отчетный год | 16 596 | 7 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 466 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 201 | 7 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 49 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 90 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,76 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.