Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "ВАЛУЕВО", Валуево

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "ВАЛУЕВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	218 403	229 958	222 292	217 825	220 197	205 463	303 758	332 159	432 484	504 054	784 360
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	201 933	206 390	195 026	199 940	186 827	173 271	258 716	282 589	360 565	417 154	585 408
Нематериальные активы на конец отчетного года	146	130	152	131	111	336	228	192	156	1 381	1 784
Основные средства на конец отчетного года	198 204	195 473	190 474	190 312	186 438	169 402	175 460	200 293	298 174	354 688	511 962
Финансовые вложения на конец отчетного года							77 059	38 784
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 582	10 239	3 969	9 392	278	3 533			14 496	13 328	31 068
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		549	431	104			5 969	43 320	47 739	47 757	40 594
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 470	23 568	27 266	17 885	33 370	32 191	45 042	49 570	71 919	86 900	198 952
Запасы на конец отчетного года	3 364	3 585	4 435	5 425	5 481	4 082	7 716	8 169	9 511	10 626	10 364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			62	11			940	2 422	3 204	3 259	3 405
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 687	15 171	21 003	9 612	20 997	22 950	21 874	33 928	52 121	69 605	180 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	125	125			3 983				1 484		1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 521	4 659	1 766	2 541	2 660	4 341	13 263	4 262	4 274	2 349	2 461
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	773	28		294	249	818	1 249	789	1 325	1 061	1 111
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	221 572	218 403	229 958	224 082	217 825	200 289	305 402	303 567	332 159	432 484	504 054
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	205 869	202 581	206 390	196 587	199 940	184 596	275 978	258 525	282 589	360 565	417 154
Нематериальные активы на конец предыдущего года	163	146	130	152	131	90	264	228	192	156	1 381
Основные средства на конец предыдущего года	203 535	198 204	195 473	190 474	190 312	180 032	165 614	175 269	200 293	298 174	354 688
Финансовые вложения на конец предыдущего года							102 542	77 059	38 784
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 172	3 582	10 239	5 531	9 393	4 474	6 941			14 496	13 328
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		648	549	431	104		617	5 969	43 320	47 739	47 757
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 702	15 822	23 568	27 495	17 885	15 693	29 424	45 042	49 570	71 919	86 900
Запасы на конец предыдущего года	3 342	3 364	3 585	4 435	5 425	4 308	3 664	7 716	8 169	9 511	10 626
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				62	11		69	940	2 422	3 204	3 259
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 488	8 687	15 171	21 232	9 612	7 636	17 769	21 874	33 928	52 121	69 605
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	125	125	125							1 484
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 391	3 521	4 659	1 766	2 541	2 814	7 460	13 263	4 262	4 274	2 349
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	357	125	28		296	935	462	1 249	789	1 325	1 061
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	218 403	229 958	222 292	217 825	220 197	205 464	303 758	332 159	432 484	504 054	784 360
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 822	8 362	26 898	46 686	61 026	43 850	222 163	210 084	187 042	142 450	235 937
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года										59
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	40 404	39 484	39 465	39 224	38 926	38 473	38 039	37 998	37 998	37 998	37 998
Резервный капитал на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				7 451	22 089	5 365	184 118	172 080	149 038	104 505	197 933
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	146 391	141 549	152 772	108 381	87 246	104 285	7 244	2 679	56 582	157 650	121 310
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	146 137	141 284	152 487	108 072	86 908	103 905	4 500			118 001
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	254	265	285	309	338	380	2 744	2 679	17 540	16 886	34 529
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									39 042	22 763	86 781
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	38 190	80 047	42 622	62 758	71 925	57 329	74 351	119 396	188 860	203 954	427 113
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 908	47 292	7 830	11 840	24 087	13 943	12 047	4 513			222 439
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 829	31 299	33 544	48 731	45 384	40 601	59 190	110 488	151 072	168 146	161 741
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 452	1 456	1 248	2 187	2 454	2 785	3 114	4 395	4 279	5 875	6 810
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									33 509	29 933	36 123
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	221 572	218 403	229 958	224 082	217 825	200 289	305 402	303 567	332 159	432 484	504 054
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 215	33 822	8 362	37 226	46 686	41 719	236 070	221 688	210 084	187 042	142 450
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года							2 683				59
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	40 433	40 404	39 484	39 465	39 224	38 892	38 440	38 039	37 998	37 998	37 998
Резервный капитал на конец предыдущего года	5	5	5	5	5	5	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					7 451	2 816	200 306	183 643	172 080	149 038	104 505
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	145 649	146 391	141 549	152 772	108 381	104 481	13 647	7 528	2 679	56 582	157 650
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	145 413	146 137	141 284	152 487	108 072	104 134	10 979	4 500			118 001
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	236	254	265	285	309	347	2 668	3 028	2 679	17 540	16 886
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										39 042	22 763
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	37 707	38 190	80 047	34 084	62 758	54 088	55 685	74 351	119 396	188 860	203 954
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 155	10 908	47 292	7 830	11 840	10 998	9 984	12 047	4 513
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 794	25 829	31 299	25 006	48 731	40 211	42 481	59 190	110 488	151 072	168 146
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 758	1 452	1 456	1 248	2 187	2 879	3 220	3 114	4 395	4 279	5 875
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										33 509	29 933

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 546	50 802	19 104	75 245	78 706	49 324	8 174	11 752	40 656	26 436	26 624
Выручка за предыдущий год	174 919	192 578	225 493	219 889	230 433	210 495	143 596	159 709	218 723	242 122	273 465
Себестоимость продаж за предыдущий год	128 373	141 776	206 389	144 644	151 727	161 171	135 422	147 957	178 067	215 686	246 841
Выручка за отчетный год	192 578	225 493	219 889	230 433	240 673	198 484	159 709	218 723	242 122	273 465	317 858
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	50 802	19 104	66 609	78 706	76 457	48 040	11 752	40 656	26 436	26 624	40 620
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 830		17 820	29 039	15 406
Коммерческие расходы за отчетный год	9 924	8 996	7 554	6 881	15 700	6 161	6 612	9 745	11 027	15 606	16 015
Управленческие расходы за отчетный год	34 048	40 084	41 235	42 786	45 351	49 974	52 426	62 008	62 167	69 798	77 132
Себестоимость продаж за отчетный год	141 776	206 389	153 280	151 727	164 216	150 444	147 957	178 067	215 686	246 841	277 238
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 127	6 830		26 456	29 039
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 106	9 924	8 996	7 554	6 881	10 098	4 425	6 612	9 745	11 027	15 606
Управленческие расходы за предыдущий год	33 313	34 048	40 084	41 235	42 786	47 499	47 883	52 426	62 008	62 167	69 798
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			25 133	13 932	23 847	3 704					106 673
Проценты к получению за отчетный год		92	5		89	92	7 350	3 969	856	14	216
Проценты к уплате за отчетный год	4 809	8 999	6 969	8 509	16 009	12 258	1 832	1 499	245	12 997	11 374
Прочие доходы за отчетный год	120	12 490	60 589	20 399	37 928	31 823	44 619	24 767	36 891	40 505	189 208
Прочие расходы за отчетный год	7 874	5 656	46 312	26 997	13 567	7 858	12 421	8 093	13 422	12 760	18 850
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				33 900	13 932		196 909
Проценты к получению за предыдущий год	2		92	5		325	7 067	7 350	3 969	856	14
Проценты к уплате за предыдущий год	4 020	4 809	8 908	6 969	8 509	13 570	2 809	1 832	1 499	245	12 997
Прочие доходы за предыдущий год	143	120	12 490	60 589	20 399	10 934	248 696	44 619	24 767	36 891	40 505
Прочие расходы за предыдущий год	5 514	7 874	5 747	46 181	26 997	12 796	11 911	12 421	8 093	13 422	12 760
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				27 302	9 460		197 582
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					8 280		673		349
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	19	18	11	21	24
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 451	1 411	6 657		3 862	4 196
Прочее за предыдущий год	20	52	56	307	30
Текущий налог на прибыль за отчетный год				8 280	364	487		349
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	246	236	1 264	1 655	468	719
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	380	246	236	1 264	1 655	490
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	18	11	21	24	29
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 411	6 657		3 862	5 027
Прочее за отчетный год	52	56	307	30	4 087
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			18 515	9 460	53 266	2 550					93 429
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			18 535	9 460	14 340	2 131					93 429
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	30				38 926	419
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				27 282	9 460		197 582
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	118					34

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	40 433	40 403	39 485	39 466	39 224	38 892
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					7 451	2 816
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 215	33 822	8 362	37 226	46 686	41 719
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	40 403	39 484	39 465	39 224	38 926	38 473
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 451	22 088	5 365
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	33 822	8 362	26 897	46 686	61 025	43 849
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30	919	18 555	9 460	14 340	2 131
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	30	919	18 555	9 460	14 340	2 131
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			18 555	9 460	14 340	2 131
Чистая прибыль (ИТОГО)			18 555	9 460	14 340	2 131
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30	919
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	30	919
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	30	919	20
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 393	25 460
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 423	26 379	20
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 393	25 460
Убыток (ИТОГО)	4 393	25 460
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	30	919	20
Переоценка имущества (ИТОГО)	30	919	20
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				241	297	419
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	33 822	8 362	26 898	46 686	61 026	43 849
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	38 215	33 822	8 362	37 226	46 683	41 719

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 687		30 426	30 426	25 187	6 031
Поступления – всего за отчетный год	187 526	218 573	255 152	255 152	236 490	208 306	186 397	236 816	255 057	326 964	361 066
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	173 085	175 638	174 089	174 089	201 081	145 043	156 621	213 579	235 026	288 260	335 146
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 845	25 136	66 918	66 918	27 718	36 489	25 946	21 536	20 031	38 704	25 920
Прочие поступления за отчетный год	7 596	17 799	14 145	14 145	7 691	26 774	1 193	1 317
Платежи – всего за отчетный год	176 839	241 529	224 726	224 726	211 303	202 275	223 788	265 517	294 659	352 391	378 520
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	82 954	124 172	91 364	91 364	94 529	81 454	115 388	142 595	158 028	194 540	190 335
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 337	51 990	60 574	60 574	55 179	67 083	79 328	91 117	122 938	130 243	151 120
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 862	3 452	3 452	9 715	5 537	2 115	1 533	259	12 997
Налога на прибыль организаций за отчетный год					3 441						17 800
Прочие платежи за отчетный год	43 548	60 505	38 687	38 687	7 409	13 943	29
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							36 290	31 700	45 236
Поступления – всего за отчетный год	82	220	4	4	10 142	169	56 867	87 215	61 445	21 016	32 600
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	42		4	4	140	169		542			32 600
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	40	220			10 002		25 483	38 485	37 300	19 756
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							120	3
Платежи – всего за отчетный год	2 307	5 505	1 736	1 736	19 999	667	20 577	55 515	16 209	93 774	83 685
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 307	5 355	1 406	1 406	4 996	667	20 577	55 262	16 209	93 774	77 700
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		150	330	330	15 003			253
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		29 379					6 904			96 260	68 651
Поступления – всего за отчетный год		74 661	24 740	24 740		6 794	15 832			118 001	104 654
Получение кредитов и займов за отчетный год		72 411	24 740	24 740		6 794	13 149			118 001	104 438
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год							2 683
Прочие поступления за отчетный год		2 250									216
Платежи – всего за отчетный год	6 332	45 282	56 327	56 327	15 211	10 800	8 928	12 000	5 622	21 741	36 003
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год										59
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 332	45 282	56 327	56 327	15 211	10 800	8 928	12 000	4 500
Прочие платежи за отчетный год									1 122	21 682	36 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 130	1 138			119	1 527	5 803		12		112

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	159,7 млн ₽	218,7 млн ₽	242,1 млн ₽	273,5 млн ₽	317,9 млн ₽
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	-16,6 млн ₽	-11,6 млн ₽	-23,0 млн ₽	-44,5 млн ₽	93,4 млн ₽
Активы	205,5 млн ₽	303,8 млн ₽	332,2 млн ₽	432,5 млн ₽	504,1 млн ₽	784,4 млн ₽
Капитал и резервы	43,9 млн ₽	222,2 млн ₽	210,1 млн ₽	187,0 млн ₽	142,5 млн ₽	235,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+37,0 %	+10,7 %	+12,9 %	+16,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,56	0,61	0,42	0,38	0,43	0,47	2,88 ▼	2,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,47	0,32	0,31	0,35	0,43	2,15 ▼	2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,18	0,04	0,03	0,01	0,01	1,80 ▼	1,68
Коэффициент автономии	0,21	0,73	0,63	0,43	0,28	0,30	0,75 ▼	0,56
Финансовый рычаг	3,69	0,37	0,58	1,31	2,54	2,32	0,21 ▼	0,35
Рентабельность продаж	—	-29,6 %	-14,2 %	-19,3 %	-21,5 %	-16,5 %	9,0 % ▼	9,4 %
Чистая рентабельность	—	-10,4 %	-5,3 %	-9,5 %	-16,3 %	29,4 %	5,8 % ▲	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	-5,5 %	-3,5 %	-5,3 %	-8,8 %	11,9 %	12,0 % ▼	7,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,9 %	-7,5 %	-5,5 %	-12,3 %	-31,3 %	39,6 %	22,9 % ▲	22,4 %
Оборачиваемость активов	—	0,53	0,66	0,56	0,54	0,41	2,57 ▼	2,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	50 дн.	57 дн.	79 дн.	93 дн.	207 дн.	22 дн. ▼	37 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	19 дн.	17 дн.	16 дн.	16 дн.	14 дн.	10 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 29,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).