Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ИНВЕСТ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 157 | 24 741 | 25 978 | 24 830 | 22 961 | 25 643 | 29 554 | 25 380 | 28 649 | 29 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 | 1 038 | 1 038 | 661 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 315 | 661 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 038 | 1 038 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 842 | 23 703 | 24 940 | 24 830 | 22 300 | 25 642 | 29 554 | 25 379 | 28 648 | 29 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 744 | 23 604 | 24 866 | 24 742 | 22 288 | 25 357 | 29 098 | 24 907 | 28 069 | 29 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 99 | 74 | 88 | 12 | 285 | 5 | 21 | 128 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 157 | 24 741 | 25 978 | 24 830 | 22 961 | 26 663 | 29 554 | 25 380 | 28 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 1 038 | 1 038 | 661 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 | 1 038 | 1 038 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 842 | 23 703 | 24 940 | 24 830 | 22 300 | 26 663 | 29 554 | 25 379 | 28 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 744 | 23 604 | 24 866 | 24 742 | 22 288 | 26 114 | 29 098 | 24 907 | 28 069 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 99 | 74 | 88 | 12 | 98 | 5 | 21 | 128 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 157 | 24 741 | 25 978 | 24 831 | 22 961 | 25 855 | 29 554 | 25 380 | 28 649 | 29 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 230 | 19 801 | 25 435 | 24 321 | 22 217 | 23 019 | 23 172 | 23 739 | 23 804 | 24 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 332 | 4 244 | 229 | 155 | 444 | 1 392 | 444 | 594 | 594 | 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 332 | 4 244 | 229 | 155 | 444 | 1 392 | 444 | 594 | 594 | 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 696 | 314 | 355 | 300 | 1 444 | 5 938 | 1 047 | 4 251 | 4 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 696 | 314 | 355 | 300 | 1 444 | 5 938 | 1 047 | 4 251 | 4 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 157 | 24 741 | 25 978 | 24 831 | 22 961 | 26 663 | 29 554 | 25 380 | 28 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 230 | 19 801 | 25 435 | 24 321 | 22 213 | 23 155 | 23 172 | 23 739 | 23 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 332 | 4 244 | 229 | 155 | 444 | 444 | 444 | 594 | 594 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 332 | 4 244 | 229 | 155 | 444 | 444 | 444 | 594 | 594 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 696 | 314 | 355 | 304 | 3 065 | 5 938 | 1 047 | 4 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 696 | 314 | 355 | 304 | 3 065 | 5 938 | 1 047 | 4 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 610 | 7 693 | 6 760 | 843 | 540 | 5 267 | 4 745 | 5 012 | 6 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 149 | 8 528 | 7 571 | 1 855 | 2 122 | 3 235 | 3 089 | 3 498 | 3 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 539 | 835 | 811 | 1 012 | 1 582 | 2 032 | 1 656 | 1 514 | 2 749 | |
| Выручка за отчетный год | 8 149 | 8 528 | 7 571 | 1 855 | 2 122 | 2 658 | 3 089 | 3 498 | 3 539 | 2 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 610 | 7 693 | 6 760 | 843 | 540 | 2 166 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 610 | 7 693 | 6 760 | 843 | 540 | 2 166 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 539 | 835 | 811 | 1 012 | 1 582 | 492 | 1 656 | 1 514 | 2 749 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 610 | 7 693 | 6 760 | 843 | 540 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 550 | 7 214 | 5 908 | 733 | 555 | 1 217 | 1 330 | 1 470 | 622 | 54 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 96 | 2 | 28 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 479 | 852 | 110 | 342 | 1 045 | 1 330 | 1 468 | 594 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 550 | 7 214 | 5 908 | 733 | 555 | 907 | 1 330 | 1 470 | 622 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 1 | 2 | 28 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 479 | 852 | 110 | 342 | 906 | 1 330 | 1 468 | 594 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 116 | 6 757 | 5 633 | 674 | 479 | 159 | 381 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 457 | 275 | 59 | 76 | 139 | 148 | 137 | 179 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 457 | 275 | 59 | 76 | 117 | 148 | 137 | 179 | 128 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 116 | 6 757 | 5 633 | 674 | 479 | 1 100 | 381 | 45 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 116 | 6 757 | 5 633 | 674 | 479 | 1 100 | 381 | 45 | 144 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 479 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -45 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,2 % | +1,2 % | -20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 74,33 | 17,76 | 4,98 | 24,24 | 6,74 | 7,20 | 2,22 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 74,33 | 17,76 | 4,90 | 23,81 | 6,63 | 7,09 | 1,99 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,78 | 0,94 | 0,83 | 0,84 | 0,62 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,28 | 0,07 | 0,20 | 0,19 | 0,30 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | 46,4 % | 56,7 % | 22,3 % | 11,5 % | 12,6 % ▼ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,5 % | 10,9 % | 1,3 % | 5,1 % | 8,3 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,3 % | -0,2 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,5 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 4,8 % | -0,2 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 9,8 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,42 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 438 дн. | 2 599 дн. | 2 895 дн. | 3 765 дн. | 141 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 99 дн. | 109 дн. | 60 дн. | 66 дн. | 4 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 1 071 дн. | 1 309 дн. | 252 дн. | 564 дн. | 601 дн. | 85 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 229 дн. | 2 455 дн. | 2 390 дн. | 3 230 дн. | 42 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,95 | 0,80 | 0,96 | 0,85 | 0,86 | 0,59 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,80 | 15,72 | — | — | — | — | 5,01 | 4,86 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 7,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14796).