Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРЕЛ ИНВЕСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРЕЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 729 | 129 257 | 106 703 | 103 029 | 91 376 | 72 667 | 72 408 | 68 051 | 75 865 | 55 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 356 | 110 272 | 95 941 | 88 538 | 80 901 | 63 785 | 60 270 | 55 721 | 58 291 | 53 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 839 | 101 109 | 87 706 | 83 415 | 74 926 | 63 785 | 60 270 | 55 721 | 58 291 | 53 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 517 | 8 235 | 5 123 | 5 975 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 162 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 374 | 18 985 | 10 762 | 14 491 | 10 475 | 8 882 | 12 138 | 12 330 | 17 574 | 1 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 841 | 225 | 445 | 217 | 239 | 59 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 810 | 18 065 | 6 888 | 11 201 | 7 141 | 5 110 | 2 419 | 11 274 | 16 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 834 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 723 | 411 | 3 429 | 3 073 | 3 334 | 3 533 | 9 660 | 1 056 | 1 271 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 095 | 139 783 | 106 875 | 106 703 | 103 029 | 80 041 | 72 667 | 72 408 | 68 051 | 75 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 643 | 116 247 | 101 394 | 95 941 | 88 538 | 73 768 | 63 785 | 60 270 | 55 721 | 58 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 345 | 106 839 | 92 842 | 87 706 | 83 415 | 68 010 | 63 785 | 60 270 | 55 721 | 58 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 298 | 8 552 | 8 235 | 5 123 | 5 758 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 409 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 453 | 23 535 | 5 481 | 10 763 | 14 491 | 6 273 | 8 882 | 12 138 | 12 330 | 17 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 1 841 | 205 | 445 | 217 | 210 | 239 | 59 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 277 | 8 063 | 2 474 | 6 889 | 11 201 | 3 586 | 5 110 | 2 419 | 11 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | 16 303 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 098 | 12 723 | 2 802 | 3 429 | 3 073 | 2 477 | 3 533 | 9 660 | 1 056 | 1 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 769 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 729 | 129 257 | 106 703 | 103 029 | 91 376 | 72 667 | 72 408 | 68 051 | 75 865 | 55 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 217 | 24 108 | 8 649 | 7 131 | 5 306 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 108 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 199 | 57 932 | 84 471 | 77 642 | 84 162 | 39 727 | 38 627 | 31 127 | 63 099 | 63 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 401 | 56 134 | 82 673 | 75 829 | 84 132 | 39 727 | 38 627 | 31 127 | 63 099 | 63 099 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 798 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 798 | 1 798 | 1 813 | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 314 | 47 216 | 13 583 | 18 256 | 19 235 | 44 692 | 43 867 | 47 821 | 7 460 | 34 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 143 | 35 154 | 2 610 | 1 792 | 25 535 | 30 753 | 34 472 | 90 | 21 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 153 | 12 062 | 10 973 | 16 464 | 19 235 | 19 157 | 13 114 | 13 349 | 7 370 | 12 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 095 | 139 783 | 106 875 | 106 703 | 103 029 | 80 041 | 72 667 | 72 408 | 68 051 | 75 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 168 | 30 215 | 12 531 | 8 649 | 7 131 | 5 306 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 269 | 53 199 | 88 963 | 84 471 | 77 642 | 47 445 | 39 727 | 38 627 | 31 127 | 63 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 471 | 51 401 | 87 165 | 82 673 | 75 829 | 47 427 | 39 727 | 38 627 | 31 127 | 63 099 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 798 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 813 | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 659 | 56 369 | 5 381 | 13 583 | 18 256 | 41 501 | 44 692 | 43 867 | 47 821 | 7 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 246 | 46 143 | 2 500 | 2 610 | 1 792 | 20 313 | 25 535 | 30 753 | 34 472 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 261 | 10 208 | 2 881 | 10 973 | 16 464 | 21 188 | 19 157 | 13 114 | 13 349 | 7 370 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 604 | 29 863 | 16 186 | 4 182 | 91 471 | 100 773 | 88 141 | 96 562 | 150 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 552 | 60 508 | 47 025 | 47 554 | 49 794 | 54 254 | 48 643 | 51 951 | 96 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 052 | 30 645 | 30 839 | 43 372 | 41 677 | 46 519 | 39 498 | 44 611 | 54 068 | |
| Выручка за отчетный год | 60 508 | 94 443 | 47 025 | 47 554 | 61 892 | 54 254 | 48 643 | 51 951 | 96 847 | 21 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 305 | 16 186 | 4 182 | 10 134 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 434 | 16 186 | 4 182 | 10 134 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 871 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 229 | 48 138 | 30 839 | 43 372 | 51 758 | 46 519 | 39 498 | 44 611 | 54 068 | 37 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 279 | 16 186 | 4 182 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 584 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 944 | 24 430 | 18 517 | 10 070 | 23 634 | 30 971 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 940 | 412 | 351 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 800 | 11 933 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 566 | 233 | 6 286 | 9 636 | 1 725 | 9 804 | 6 898 | 2 343 | 1 030 | 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 378 | 10 738 | 15 243 | 14 553 | 33 194 | 8 626 | 5 619 | 1 727 | 15 804 | 18 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 740 | 1 467 | 16 364 | 24 430 | 18 517 | 10 070 | 23 634 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 940 | 412 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 800 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 572 | 566 | 6 286 | 9 636 | 4 779 | 9 804 | 6 898 | 2 343 | 1 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 168 | 3 378 | 15 243 | 14 553 | 5 585 | 8 626 | 5 619 | 1 727 | 15 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 665 | 1 068 | 1 260 | 1 665 | 16 204 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 239 | 619 | 1 152 | 371 | 51 | 5 760 | 2 759 | 2 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 791 | 1 152 | 371 | 653 | 5 760 | 2 759 | 2 768 | 5 001 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 051 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 106 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 068 | 1 665 | 16 204 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 1 665 | 16 204 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 068 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 215 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 108 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 107 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 107 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 107 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 107 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 925 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 201 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 724 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 454 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 838 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 466 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 868 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 282 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 240 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -812 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | -47,6 млн ₽ | ||
| Активы | 91,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,0 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,3 % | +6,8 % | +86,4 % | -78,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,20 | 0,28 | 0,26 | 2,36 | 0,05 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,19 | 0,28 | 0,26 | 2,36 | 0,05 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,16 | -0,14 | -0,16 | 0,07 | -0,76 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 13,30 | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 14,3 % | 18,8 % | 14,1 % | 44,2 % | -76,3 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,2 % | 3,4 % | -1,6 % | 16,7 % | -222,9 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,4 % | -3,9 % | 2,3 % | -1,2 % | 21,4 % | -86,0 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 305,4 % | — | 8,9 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 1,28 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 18 дн. | 79 дн. | 61 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 150 дн. | 121 дн. | 109 дн. | 50 дн. | 125 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -114 дн. | -102 дн. | -30 дн. | 12 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,84 | -4,03 | -2,61 | -2,88 | 0,58 | -17,33 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,35 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -222,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).