Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЛЫШ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЛЫШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 132 | 1 877 | 1 585 | 1 359 | 1 493 | 1 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 535 | 522 | 565 | 553 | 512 | 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 | 522 | 565 | 553 | 512 | 456 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 1 354 | 1 020 | 806 | 982 | 1 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 584 | 686 | 701 | 782 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 73 | 65 | 17 | 52 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 226 | 697 | 269 | 88 | 148 | 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 986 | 2 132 | 1 877 | 1 585 | 1 359 | 1 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 535 | 522 | 565 | 553 | 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 547 | 535 | 522 | 565 | 553 | 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 1 597 | 1 355 | 1 020 | 806 | 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 367 | 585 | 686 | 701 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 73 | 65 | 17 | 52 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 147 | 1 226 | 697 | 269 | 88 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 132 | 1 877 | 1 585 | 1 359 | 1 493 | 1 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 061 | 1 687 | 1 416 | 1 337 | 1 455 | 1 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 190 | 169 | 22 | 38 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 190 | 169 | 22 | 38 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 986 | 2 132 | 1 877 | 1 585 | 1 359 | 1 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 976 | 2 061 | 1 687 | 1 416 | 1 337 | 1 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 71 | 190 | 169 | 22 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 71 | 190 | 169 | 22 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 538 | 330 | 248 | 133 | 243 |
| Выручка за предыдущий год | 1 966 | 1 508 | 1 543 | 1 556 | 985 | 1 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 184 | 970 | 1 213 | 1 308 | 852 | 1 526 |
| Выручка за отчетный год | 1 508 | 1 543 | 1 556 | 985 | 1 769 | 2 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 330 | 248 | 133 | 243 | 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 330 | 248 | 133 | 243 | 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 970 | 1 213 | 1 308 | 852 | 1 526 | 2 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 782 | 538 | 330 | 248 | 133 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 154 | 96 | 86 | 206 | 371 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 183 | 155 | 47 | 37 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 175 | 154 | 96 | 86 | 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 363 | 183 | 155 | 47 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 175 | 154 | 96 | 64 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 47 | 61 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 154 | 96 | 64 | 159 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 154 | 96 | 64 | 159 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,49 | 7,13 | 6,04 | 36,64 | 25,84 | 23,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,32 | 4,05 | 1,98 | 4,77 | 5,26 | 9,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,27 | 3,67 | 1,59 | 4,00 | 3,89 | 6,26 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,89 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 8,2 % | 6,1 % | 4,7 % | 10,6 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 9,1 % | 6,8 % | 4,8 % | 10,9 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 176 дн. | 191 дн. | 300 дн. | 187 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.