Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБИН", Балашиха
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 093 031 | 9 304 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 007 083 | 3 219 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 937 596 | 507 498 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 570 308 | 2 171 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 061 | 25 066 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 529 | 1 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 472 589 | 513 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 085 948 | 6 085 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 193 704 | 1 810 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 780 | 2 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 083 742 | 3 064 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 200 | 51 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 324 265 | 1 030 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 426 257 | 126 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 873 604 | 7 385 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 138 046 | 2 628 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 632 442 | 559 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 329 409 | 1 570 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 061 | 25 061 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 572 | 1 529 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 562 | 472 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 735 558 | 4 756 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 244 | 1 193 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 557 | 5 780 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 628 675 | 2 083 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 894 | 52 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 360 | 1 324 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 828 | 97 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 093 031 | 9 304 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 739 134 | 4 437 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 920 | 97 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 044 | 549 708 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 276 | 52 276 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 896 | 33 896 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 626 998 | 3 703 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 292 | 1 690 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 324 570 | 1 623 303 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 722 | 66 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 997 605 | 3 176 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 637 | 297 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 344 458 | 2 845 853 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 510 | 33 715 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 873 604 | 7 385 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 730 341 | 3 360 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 920 | 97 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 549 921 | 549 850 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 276 | 52 276 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 896 | 33 896 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 996 328 | 2 626 998 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 259 | 356 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 442 195 | 324 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 064 | 31 722 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 673 004 | 3 668 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 983 | 575 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 366 523 | 3 015 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 498 | 77 510 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 604 | 1 078 675 |
| Выручка за предыдущий год | 5 846 174 | 6 422 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 625 570 | 5 343 956 |
| Выручка за отчетный год | 6 422 631 | 7 858 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 675 | 1 624 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 078 675 | 1 624 895 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 343 956 | 6 233 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 604 | 1 078 675 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 022 461 | 1 667 013 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 161 | 7 322 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 308 | 14 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 411 | 79 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 874 | 313 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 517 146 | 213 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 097 | 1 022 461 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 103 | 5 161 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 963 | 17 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 255 | 39 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 781 | 113 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 099 | 152 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 488 | 767 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 794 | 251 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 174 | 355 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 381 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 590 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 145 782 | 1 276 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 588 | 1 276 536 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 378 194 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 708 889 | 1 145 782 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 401 | 378 194 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 920 | 97 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 602 197 | 602 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 896 | 33 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 328 | 2 626 998 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 730 341 | 3 360 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 920 | 97 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 980 320 | 601 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 896 | 33 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 626 998 | 3 703 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 739 134 | 4 437 264 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 378 194 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 588 | 1 276 536 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 145 782 | 1 276 536 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 588 | 1 276 536 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 767 588 | 1 276 536 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 378 194 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 378 194 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 71 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 918 | 200 212 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 989 | 200 212 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 71 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 166 | 121 876 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 78 237 | 121 876 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 752 | 78 336 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 752 | 78 336 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 739 134 | 4 437 264 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 730 341 | 3 360 940 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 946 741 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 766 333 | 6 925 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 215 795 | 6 743 706 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 604 | 8 083 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 934 | 173 413 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 819 592 | 7 215 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 233 705 | 4 470 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 574 100 | 2 094 127 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 411 | 70 870 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 387 216 | 228 706 |
| Прочие платежи за отчетный год | 585 160 | 351 258 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 828 | 75 217 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 159 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 200 | 15 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 161 | 7 322 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 308 | 52 695 |
| Платежи – всего за отчетный год | 899 493 | 1 039 035 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 885 178 | 1 016 282 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 560 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 315 | 8 188 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 829 | 940 681 |
| Поступления – всего за отчетный год | 531 964 | 1 960 471 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 531 964 | 1 960 471 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 135 | 1 019 790 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 630 | 79 746 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 505 | 940 044 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 905 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 753 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд ₽ |
| Активы | 9,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.