Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 638 | 31 391 | 29 844 | 40 163 | 6 342 | 8 995 | 10 298 | 11 959 | 10 711 | 12 290 | 14 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 886 | 824 | 761 | 699 | 636 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 886 | 824 | 761 | 699 | 636 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 638 | 31 391 | 29 844 | 40 163 | 6 342 | 8 996 | 9 412 | 11 134 | 9 950 | 11 591 | 14 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 563 | 5 676 | 133 | 4 177 | 486 | 233 | 3 318 | 4 430 | 5 001 | 786 | 3 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 482 | 17 315 | 15 896 | 32 898 | 101 | 497 | 129 | 162 | 676 | 2 321 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 593 | 8 400 | 13 814 | 3 087 | 5 755 | 8 266 | 5 965 | 6 542 | 4 273 | 8 484 | 10 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 257 | 42 320 | 31 393 | 29 844 | 40 162 | 6 342 | 8 658 | 10 299 | 11 959 | 10 711 | 12 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 886 | 824 | 761 | 699 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 886 | 824 | 761 | 699 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 257 | 42 216 | 31 393 | 29 844 | 40 162 | 6 342 | 8 658 | 9 412 | 11 134 | 9 950 | 11 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 418 | 8 563 | 5 676 | 133 | 4 177 | 486 | 2 121 | 3 318 | 4 430 | 5 001 | 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 934 | 24 034 | 17 315 | 15 902 | 3 087 | 101 | 109 | 129 | 162 | 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 321 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 905 | 9 619 | 8 401 | 13 808 | 32 898 | 5 755 | 6 428 | 5 965 | 6 542 | 4 273 | 8 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 638 | 31 391 | 29 844 | 40 163 | 6 342 | 8 995 | 10 298 | 11 959 | 10 711 | 12 290 | 14 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 478 | 18 375 | 12 120 | 6 091 | 5 319 | 8 003 | 8 889 | 9 043 | 10 460 | 11 343 | 16 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 319 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 468 | 18 365 | 12 110 | 6 081 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 160 | 13 017 | 17 724 | 34 071 | 1 023 | 992 | 1 409 | 2 916 | 251 | 947 | 2 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 160 | 13 017 | 17 724 | 34 071 | 1 023 | 992 | 1 409 | 2 916 | 251 | 947 | 2 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 257 | 42 320 | 31 392 | 29 844 | 40 162 | 6 342 | 8 658 | 10 299 | 11 959 | 10 711 | 12 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 253 | 26 132 | 18 375 | 12 120 | 6 091 | 5 319 | 7 645 | 8 889 | 9 043 | 10 460 | 11 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 091 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 243 | 26 122 | 18 365 | 12 110 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 004 | 16 188 | 13 017 | 17 724 | 34 071 | 1 023 | 1 013 | 1 410 | 2 916 | 251 | 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 004 | 16 188 | 13 017 | 17 724 | 34 071 | 1 023 | 1 013 | 1 410 | 2 916 | 251 | 947 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 024 | 45 266 | 38 871 | 550 | 49 850 | 56 661 | 56 206 | 52 812 | 84 260 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 024 | 45 266 | 38 961 | 25 100 | 28 989 | 31 550 | 32 702 | 33 739 | 27 681 | 45 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 26 968 | 28 439 | 18 300 | 23 959 | 22 467 | 25 131 | 38 450 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 616 | 38 961 | 50 968 | 28 989 | 31 559 | 32 702 | 33 739 | 27 681 | 45 810 | 63 832 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 616 | 38 871 | 50 960 | 550 | 12 138 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 163 | 2 442 | 550 | 12 138 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 453 | 43 445 | 48 518 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 8 | 28 439 | 19 421 | 23 959 | 22 467 | 25 131 | 38 450 | 56 096 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 203 | 4 813 | 550 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 821 | 40 453 | 43 445 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 225 | 491 | 12 070 | 1 010 | 861 | 129 | 116 | 87 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 515 | 508 | 944 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 975 | 1 135 | 4 400 | 59 | 68 | 66 | 861 | 129 | 116 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 602 | 2 875 | 491 | 60 | 1 010 | 861 | 129 | 116 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 1 515 | 85 697 | 944 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 601 | 1 975 | 1 135 | 84 461 | 59 | 60 | 66 | 861 | 129 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 602 | 2 875 | 11 838 | 8 244 | 9 032 | 1 418 | 5 467 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 1 118 | 1 352 | 1 377 | 1 379 | 1 003 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 118 | 1 352 | 1 377 | 1 379 | 1 003 | 1 777 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | 10 718 | 8 244 | 9 032 | 1 418 | 5 467 | 4 909 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 10 718 | 8 244 | 9 032 | 1 418 | 5 467 | 4 909 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 602 | 2 875 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 091 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 120 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,2 % | -18,0 % | +65,5 % | +39,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,07 | 6,68 | 3,82 | 39,64 | 12,24 | 4,78 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,83 | 4,33 | 2,30 | 19,72 | 11,41 | 3,50 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,33 | 4,23 | 2,24 | 17,02 | 8,96 | 3,50 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,76 | 0,98 | 0,92 | 1,11 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,16 | 0,32 | 0,02 | 0,08 | -0,10 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 26,7 % | 33,4 % | 9,2 % | 16,1 % | 12,1 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 25,2 % | 26,8 % | 5,1 % | 11,9 % | 7,7 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 119,2 % | 80,1 % | 75,5 % | 13,2 % | 44,5 % | 33,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,9 % | 92,7 % | 99,9 % | 13,6 % | 48,2 % | 30,2 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,18 | 2,82 | 2,58 | 3,73 | 4,34 | 1,31 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 18 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 51 дн. | 72 дн. | 73 дн. | 7 дн. | 25 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 21 дн. | 47 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 19 дн. | 92 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 26 дн. | 78 дн. | 17 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,85 | 0,74 | 0,97 | 0,92 | 0,79 | 0,50 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,33 | — | — | — | — | — | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 111 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).