Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 609 | 59 563 | 49 689 | 39 500 | 42 058 | 45 377 | 34 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 18 753 | 20 333 | 15 348 | 17 343 | 19 430 | 18 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 18 753 | 20 333 | 15 348 | 17 343 | 19 430 | 18 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 367 | 40 810 | 29 356 | 24 152 | 24 715 | 25 947 | 16 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 688 | 18 934 | 28 706 | 23 332 | 23 892 | 25 497 | 15 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 256 | 14 597 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 423 | 7 279 | 650 | 820 | 823 | 450 | 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 070 | 27 609 | 59 563 | 49 689 | 39 500 | 42 058 | 45 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 242 | 18 753 | 20 333 | 15 348 | 17 343 | 19 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 242 | 18 753 | 20 333 | 15 348 | 17 343 | 19 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 698 | 27 367 | 40 810 | 29 356 | 24 152 | 24 715 | 25 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 457 | 21 688 | 18 934 | 28 706 | 23 332 | 23 892 | 25 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 2 256 | 14 597 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 3 423 | 7 279 | 650 | 820 | 823 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 609 | 59 563 | 49 689 | 39 500 | 42 058 | 45 377 | 34 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 430 | 27 036 | 17 526 | 14 571 | 19 148 | 16 941 | 13 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 | 12 974 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 32 527 | 32 163 | 21 422 | 18 407 | 18 963 | 13 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 32 527 | 32 163 | 15 215 | 10 200 | 9 463 | 7 906 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 207 | 8 207 | 9 500 | 5 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 3 507 | 4 503 | 9 473 | 7 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 3 507 | 4 503 | 9 473 | 7 275 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 070 | 27 609 | 59 563 | 49 689 | 39 500 | 42 058 | 45 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 042 | 17 430 | 27 036 | 17 526 | 14 571 | 19 148 | 16 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 135 | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 32 527 | 32 163 | 21 422 | 18 407 | 18 963 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 32 527 | 32 163 | 15 215 | 10 200 | 9 463 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 207 | 8 207 | 9 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 179 | 3 507 | 4 503 | 9 473 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 894 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 179 | 3 507 | 4 503 | 9 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 854 | 6 389 | 9 606 | 16 946 | 22 928 | 28 117 | 36 193 |
| Выручка за предыдущий год | 45 242 | 76 288 | 118 051 | 132 975 | 114 644 | 94 396 | 123 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 612 | 69 899 | 108 445 | 116 029 | 91 716 | 66 279 | 87 782 |
| Выручка за отчетный год | 76 288 | 118 051 | 132 975 | 114 644 | 94 396 | 123 975 | 102 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 606 | 16 946 | 22 928 | 28 117 | 36 193 | 26 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 606 | 16 946 | 20 728 | 24 567 | 22 926 | 15 192 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 250 | 1 950 | 8 627 | 3 539 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 950 | 1 600 | 4 640 | 7 693 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 899 | 108 445 | 116 029 | 91 716 | 66 279 | 87 782 | 75 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 389 | 9 606 | 16 946 | 20 728 | 24 567 | 22 926 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 250 | 1 950 | 8 627 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 950 | 1 600 | 4 640 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 606 | 16 946 | 15 103 | 19 591 | 17 461 | 14 252 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 625 | 5 036 | 5 678 | 1 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 213 | 258 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 389 | 9 606 | 16 946 | 15 103 | 19 591 | 17 461 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 625 | 5 036 | 5 678 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 213 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 630 | 6 389 | 9 606 | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 1 433 | 1 344 | 1 421 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 1 433 | 1 344 | 1 421 | 1 278 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 389 | 9 606 | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 | 12 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 389 | 9 606 | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 | 12 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 606 | 16 625 | 13 670 | 18 247 | 16 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.