Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОЛОР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 684 | 1 657 | 2 058 | 2 642 | 2 211 | 2 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 131 | 16 | 136 | 129 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 131 | 16 | 136 | 129 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 416 | 1 526 | 2 043 | 2 507 | 2 082 | 2 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 512 | 445 | 692 | 597 | 601 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 1 004 | 1 487 | 1 628 | 1 432 | 1 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 11 | 111 | 161 | 52 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 818 | 1 684 | 1 657 | 2 058 | 2 643 | 2 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 268 | 131 | 16 | 136 | 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 268 | 131 | 16 | 136 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 359 | 1 416 | 1 526 | 2 043 | 2 507 | 2 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 377 | 512 | 445 | 692 | 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 | 825 | 1 004 | 1 487 | 1 628 | 1 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 213 | 11 | 111 | 161 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 684 | 1 658 | 2 058 | 2 642 | 2 210 | 2 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 937 | 10 865 | 10 364 | 10 663 | 10 231 | 10 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 998 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 939 | 8 813 | 8 312 | 8 611 | 8 153 | 8 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 819 | 1 684 | 1 658 | 2 058 | 2 643 | 2 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 799 | 9 937 | 10 865 | 10 364 | 10 664 | 10 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 818 | 1 998 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 980 | 7 939 | 8 813 | 8 312 | 8 611 | 8 153 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 404 | 7 918 | 6 758 | 7 789 | 7 504 | 10 885 |
| Выручка за предыдущий год | 13 151 | 14 652 | 13 793 | 15 614 | 14 931 | 11 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 747 | 6 734 | 7 035 | 7 825 | 7 427 | 986 |
| Выручка за отчетный год | 14 652 | 13 793 | 15 614 | 14 931 | 14 895 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 918 | 6 758 | 7 789 | 7 504 | 6 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 1 854 | 1 268 | 188 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 257 | 6 673 | 5 935 | 6 236 | 6 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 734 | 7 035 | 7 825 | 7 427 | 8 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 1 854 | 1 268 | 4 113 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 162 | 8 257 | 6 673 | 5 935 | 6 236 | 6 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 544 | 979 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 85 | 84 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 913 | 395 | 373 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 544 | 979 | 3 936 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 35 | 85 | 84 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 906 | 601 | 913 | 395 | 373 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 979 | 3 936 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 979 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 979 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 979 | 3 936 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 251 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 890 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 925 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 965 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 639 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 286 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 330 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 023 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -942 тыс. ₽ | -793 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 979 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,9 % | -47,8 % | 75,0 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.