Налоговые новости:

Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР", Липецк

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	94 333	200 712	235 442	716 007	711 095	937 730	1 113 290	1 130 354	1 357 121	1 759 621	2 574 317
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 142	66 516	72 098	271 646	317 384	440 116	470 717	504 199	560 782	794 744	1 218 296
Нематериальные активы на конец отчетного года											124
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 138	66 512	72 094	269 708	317 384	440 116	470 717	504 199	555 059	779 973	1 184 713
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									5 723	14 771	33 459
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4	4	4	1 938
Итого оборотных активов на конец отчетного года	77 191	134 196	163 344	444 361	393 711	497 614	642 573	626 155	796 339	964 877	1 356 021
Запасы на конец отчетного года	43 821	65 132	105 781	265 346	252 233	358 714	450 630	334 885	529 877	602 167	639 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				62	62	62		26	23	13	489
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 230	50 229	53 639	105 898	120 984	114 717	157 667	186 899	224 951	347 209	489 838
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 983	433	1 647	59 967	9 640	7 836	16 851	81 935	22 536	15 130	209 780
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	157	18 402	2 277	13 088	10 791	16 285	17 425	22 410	18 952	358	16 497
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	72 687	94 333	200 712	234 992	630 082	711 095	937 730	995 199	1 124 681	1 357 121	1 759 621
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 474	17 142	66 516	71 843	271 730	317 384	440 116	480 441	498 526	560 782	794 744
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 267	17 138	66 512	71 839	269 708	317 384	440 116	480 441	498 526	555 059	779 973
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	203									5 723	14 771
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4	4	4	4	2 022
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 213	77 191	134 196	163 149	358 352	393 711	497 614	514 758	626 155	796 339	964 877
Запасы на конец предыдущего года	27 246	43 821	65 132	105 588	178 810	252 233	358 714	298 309	334 885	529 877	602 167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					62	62	62	6	26	23	13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 404	25 230	50 229	53 637	113 440	120 984	114 717	177 514	186 899	224 951	347 209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	25	7 983	433	1 647	59 967	9 640	7 836	22 712	81 935	22 536	15 130
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 538	157	18 402	2 277	6 072	10 791	16 285	16 217	22 410	18 952	358
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	94 333	200 712	235 442	716 007	711 094	937 730	1 113 290	1 130 354	1 357 121	1 759 621	2 574 317
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35 952	81 832	55 107	318 733	292 567	438 307	417 395	617 802	700 553	988 934	1 436 486
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	518	518	518	680	680	680	680	16 318	16 318	16 318	16 318
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			26
Резервный капитал на конец отчетного года	26	26		34	34	34	34	34	34	34	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	35 408	81 288	54 563	318 019	291 853	437 593	416 681	601 450	684 201	972 582	1 420 134
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			32 000	42 724	95 000	95 000	174 731	59 553	192 467	160 754	123 954
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			32 000	42 724	95 000	95 000	174 731	59 553	187 292	148 477	100 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									5 175	12 277	23 954
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	58 381	118 880	148 335	354 550	323 527	404 423	521 164	452 999	464 101	609 933	1 013 877
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 000	8 000	114 470
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 731	101 337	134 653	237 607	314 770	389 098	503 408	425 320	430 084	575 657	982 510
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					1 032	587	276
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 650	5 650	5 650	740	7 725	14 738	17 480	27 678	34 008	34 271	31 367
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		1 893	32	1 733				1	9	5
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	72 687	94 333	200 712	234 992	630 082	711 094	937 730	995 199	1 124 681	1 357 121	1 759 621
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	41 841	35 952	81 832	54 657	233 507	292 567	438 307	577 554	612 129	700 553	988 934
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	506	518	518	518	680	680	680	16 318	16 318	16 318	16 318
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			26
Резервный капитал на конец предыдущего года	25	26		26	34	34	34	34	34	34	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	41 310	35 408	81 288	54 113	232 793	291 853	437 593	561 202	595 777	684 201	972 582
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				32 000	42 725	95 000	95 000	55 900	59 553	192 467	160 754
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				32 000	42 725	95 000	95 000	55 900	59 553	187 292	148 477
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										5 175	12 277
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 846	58 381	118 880	148 335	353 850	323 527	404 423	361 745	452 999	464 101	609 933
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 000	8 000	114 470
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 846	52 731	101 337	134 653	236 808	314 770	389 098	336 287	425 320	430 084	575 657
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						1 032	587
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 650	5 650	5 650	2 572	7 725	14 738	25 458	27 678	34 008	34 271
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			1 893	32					1	9	5

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 623	24 530	14 473	16 214	43 358	215 598	179 944	262 586	204 052	202 382	234 858
Выручка за предыдущий год	224 894	280 249	382 938	493 650	1 508 729	1 621 062	1 880 274	2 171 728	2 986 398	2 772 032	3 163 560
Себестоимость продаж за предыдущий год	211 271	255 719	368 465	477 436	1 465 371	1 405 464	1 700 330	1 909 142	2 782 346	2 569 650	2 928 702
Выручка за отчетный год	280 249	382 938	493 650	1 680 645	1 621 062	1 880 274	1 874 563	2 986 398	2 772 032	3 163 560	4 133 510
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 530	14 473	16 507	47 279	215 598	179 944	185 350	204 052	202 382	234 858	243 422
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 530	14 473	16 507	47 279	48 645	60 950	66 983	73 866	50 352	78 750	38 651
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					166 953	118 994	118 367	130 186	152 030	156 108	204 771
Себестоимость продаж за отчетный год	255 719	368 465	477 143	1 633 366	1 405 464	1 700 330	1 689 213	2 782 346	2 569 650	2 928 702	3 890 088
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 623	24 530	14 473	16 214	43 358	48 645	60 950	137 646	73 866	50 352	78 750
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год						166 953	118 994	124 940	130 186	152 030	156 108
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 657	7 288	6 484	20 386	6 373	9 562	7 394	6 895	8 183	1 808	1 201
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				20					8 297	9 556	19 626
Проценты к уплате за отчетный год	1 588	3 126	4 210	7 886	23 555	19 754	17 057	3 617	2 601	4 510	11 849
Прочие доходы за отчетный год	2 600	125	2 832	24 096	21 523	22 158	13 767	10 528	37 164	20 477	61 876
Прочие расходы за отчетный год	10 885	4 184	8 645	43 123	40 240	53 792	56 299	73 882	85 029	102 465	107 103
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 089	14 657	7 288	6 484	18 373	6 373	6 835	100 406	6 895	8 183	1 808
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	148				23					8 297	9 556
Проценты к уплате за предыдущий год		1 588	3 126	4 210	8 085	23 555	19 754	2 879	3 617	2 601	4 510
Прочие доходы за предыдущий год	977	2 600	125	2 816	23 928	21 523	22 158	8 840	10 528	37 394	20 477
Прочие расходы за предыдущий год	5 659	10 885	4 184	8 336	40 851	40 240	53 793	43 201	73 882	85 259	102 465
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 451	9 767	5 347	4 101	9 481	3 413	1 605	78 610	2 173	1 119	3 032
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 638	4 890	1 941	2 383	7 952	2 939	6 835				1 224
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					940
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 890	1 941	2 383	8 146	2 939	6 835	7 348			1 224	1 481
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				31
Прочее за отчетный год				130	21
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 767	5 347	4 101	12 141	3 413	1 605	16	2 173	1 119	3 032	2 672
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 767	5 347	4 101	12 141	3 413	1 605	16	2 173	1 119	3 032	2 672
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 451	9 767	5 347	4 101	9 481	3 413	1 605	78 610	2 173	1 119	3 032
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	506	518	518	518	680	680	680
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	25	26	26	26	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 310	35 408	81 288	54 113	232 793	291 853	437 593
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	41 841	35 952	81 832	54 657	233 507	292 567	438 307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	518	518	518	680	680	680	680
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	26	26	26	34	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 408	81 288	54 563	318 019	291 853	437 593	416 681
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 952	81 832	55 107	318 733	292 567	438 307	417 395
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	12			162
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)				8
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 767	62 022	28 471	301 552	108 606	182 677	106 151
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 779	62 022	28 471	301 722	108 606	182 677	106 151
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 767	5 347	4 101	12 141	3 413	1 605	16
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 767	5 347	4 101	12 141	3 413	1 605	16
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 370	51 357	104 684	180 740	105 452
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			24 370	51 357	104 684	180 740	105 452
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	12
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				162
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)				8
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		56 675		238 054	509
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		56 675		238 224	509
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 668	16 142	55 196	37 646	49 546	36 937	127 063
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 668	16 142	55 196	37 646	49 546	36 937	127 063
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 668	16 142	38 067	37 646	49 546	36 937	127 063
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	15 668	16 142	38 067	37 646	49 546	36 937	127 063
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 129
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			17 129
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 952	81 832	55 107	318 733	293 600	438 894	417 671
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	41 841	35 952	81 832	54 657	233 507	293 600	438 894

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 958				21 899	10 836		55 570		31 409	393 774
Поступления – всего за отчетный год	333 175	413 264	566 505	1 807 105	1 614 700	2 253 518	1 888 387	3 046 208	2 854 779	3 930 082	4 505 732
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	333 175	413 264	566 505	1 683 812	1 614 506	2 200 722	1 846 235	2 864 752	2 788 652	3 875 376	4 180 313
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				76
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				123 217		52 796	42 152	181 456	66 127	54 706	325 419
Платежи – всего за отчетный год	325 217	430 814	591 506	1 848 329	1 592 801	2 242 682	1 938 725	2 990 638	3 041 918	3 898 673	4 111 958
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	231 550	312 722	372 780	1 102 461	1 057 807	1 594 097	1 323 273	2 118 016	2 261 295	3 007 465	3 235 398
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 993	61 989	119 669	298 605	316 950	334 952	529 906	390 773	412 224	547 068	6 531
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				498	23 555	19 754		3 617	2 601	4 509	4 267
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 385	3 650	3 832	8 072	8 094	6 172	12 357	24 904	5 489
Прочие платежи за отчетный год	40 289	52 453	7 312	267 285	186 395	287 707	73 189	453 328	360 309	339 631	865 762
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год					1 044
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					1 044
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				3 733	11 076	12 640	3 321
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				2 142	11 076	12 640	3 321
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				1 591
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	40 000	10 000	26 215	103 277		1 040 000	62 674	3 653	127 740
Поступления – всего за отчетный год	20 000	40 000	48 000	176 384	330 357	520 000	612 300	977 518	680 748	320 927	301 122
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 000	40 000	48 000	176 384	330 357	520 000	612 300	977 518	680 748	320 927	301 122
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 000	30 000	21 785	73 107	392 551	520 000	549 626	973 865	553 008	359 742	351 115
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											1 516
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	20 000	30 000	21 785	73 107	392 551	520 000	549 626	973 865	553 008	359 742	349 599
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 958		1 214	58 320			9 015	59 223			343 781
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	2,99 млрд ₽	2,77 млрд ₽	3,16 млрд ₽	4,13 млрд ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	1,1 млн ₽	3,0 млн ₽	2,7 млн ₽
Активы	1,13 млрд ₽	1,36 млрд ₽	1,76 млрд ₽	2,57 млрд ₽
Капитал и резервы	617,8 млн ₽	700,6 млн ₽	988,9 млн ₽	1,44 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-7,2 %	+14,1 %	+30,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,72	1,58	1,34	1,29 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,53	0,59	0,69	1,01 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,05	0,02	0,21	0,08 ▲
Коэффициент автономии	0,55	0,52	0,56	0,56	0,28 ▲
Финансовый рычаг	0,83	0,94	0,78	0,79	1,36 ▲
Рентабельность продаж	2,5 %	1,8 %	2,5 %	0,9 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,4 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	11,4 % ▼
Оборачиваемость активов	2,64	2,04	1,80	1,61	1,12 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	23 дн.	30 дн.	40 дн.	43 дн.	113 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	44 дн.	75 дн.	75 дн.	60 дн.	36 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	56 дн.	61 дн.	72 дн.	92 дн.	131 дн. ▲
Финансовый цикл	11 дн.	44 дн.	43 дн.	11 дн.	19 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,28	0,42	0,37	0,25	0,28 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,05	4,41	4,48	4,00	2,19 ▲

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1145).