Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ-11 "ЛИПЕЦКСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ-11 "ЛИПЕЦКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 895 | 311 477 | 247 192 | 239 275 | 237 998 | 232 007 | 271 714 | 285 089 | 276 966 | 268 003 | 269 818 | 274 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 474 | 161 752 | 106 476 | 123 234 | 89 611 | 88 027 | 208 195 | 129 913 | 128 024 | 133 293 | 130 230 | 129 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 409 | 161 652 | 106 376 | 123 134 | 89 511 | 87 927 | 208 095 | 129 813 | 127 924 | 133 193 | 130 130 | 129 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 421 | 149 725 | 140 716 | 116 041 | 148 387 | 143 980 | 63 519 | 155 176 | 148 942 | 134 710 | 139 588 | 145 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 205 | 72 148 | 89 425 | 59 437 | 97 739 | 92 858 | 29 843 | 39 729 | 11 006 | 11 006 | 11 006 | 11 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 908 | 15 768 | 18 662 | 22 911 | 22 703 | 25 281 | 3 508 | 4 060 | 6 202 | 6 149 | 6 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 993 | 24 411 | 14 190 | 9 936 | 15 142 | 13 161 | 7 474 | 10 015 | 10 093 | 5 468 | 5 580 | 14 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 223 | 33 056 | 21 231 | 27 885 | 12 474 | 15 189 | 899 | 101 743 | 123 757 | 111 881 | 116 741 | 113 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 202 | 102 | 121 | 121 | 69 | 22 | 181 | 26 | 153 | 112 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 106 632 | 365 895 | 311 477 | 247 192 | 239 275 | 237 998 | 232 007 | 308 482 | 285 089 | 276 966 | 268 003 | 269 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 811 811 | 272 474 | 161 752 | 106 476 | 123 234 | 89 611 | 88 027 | 131 123 | 129 913 | 128 024 | 133 293 | 130 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 684 | 168 788 | 161 652 | 106 376 | 123 134 | 89 511 | 87 927 | 131 023 | 129 813 | 127 924 | 133 193 | 130 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 620 127 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 621 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 820 | 93 421 | 149 725 | 140 716 | 116 041 | 148 387 | 143 980 | 177 359 | 155 176 | 148 942 | 134 710 | 139 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 438 | 37 205 | 72 148 | 89 425 | 59 437 | 97 739 | 92 858 | 63 427 | 39 729 | 11 006 | 11 006 | 11 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 009 | 17 908 | 15 768 | 18 662 | 22 911 | 22 703 | 4 159 | 3 508 | 4 060 | 6 202 | 6 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 327 | 22 897 | 24 411 | 14 190 | 9 936 | 15 142 | 13 161 | 12 941 | 10 015 | 10 093 | 5 468 | 5 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 2 223 | 33 056 | 21 231 | 27 885 | 12 474 | 15 189 | 96 669 | 101 743 | 123 757 | 111 881 | 116 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 2 202 | 102 | 121 | 121 | 69 | 163 | 181 | 26 | 153 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 895 | 311 477 | 247 192 | 239 275 | 237 998 | 232 007 | 271 714 | 285 089 | 276 966 | 268 003 | 269 818 | 274 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 186 | 224 250 | 224 772 | 224 893 | 219 403 | 222 767 | 220 217 | 282 047 | 275 992 | 266 237 | 268 550 | 271 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 150 | 224 672 | 224 793 | 219 303 | 222 667 | 180 117 | 241 947 | 235 892 | 226 137 | 228 450 | 231 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 709 | 87 227 | 22 420 | 14 382 | 18 595 | 9 240 | 51 497 | 3 042 | 974 | 1 766 | 1 268 | 3 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 181 | 83 227 | 22 420 | 14 382 | 18 595 | 9 240 | 51 497 | 3 042 | 974 | 1 766 | 1 268 | 3 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 528 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 106 632 | 365 895 | 311 477 | 247 192 | 239 275 | 237 998 | 232 007 | 308 482 | 285 089 | 276 966 | 268 003 | 269 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 966 | 207 186 | 224 250 | 224 772 | 224 893 | 219 403 | 222 767 | 288 375 | 282 047 | 275 992 | 266 237 | 268 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 086 | 224 150 | 224 672 | 224 793 | 219 303 | 222 667 | 248 275 | 241 947 | 235 892 | 226 137 | 228 450 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 666 | 158 709 | 87 227 | 22 420 | 14 382 | 18 595 | 9 240 | 20 107 | 3 042 | 974 | 1 766 | 1 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 782 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 444 | 40 181 | 83 227 | 22 420 | 14 382 | 18 595 | 9 240 | 20 107 | 3 042 | 974 | 1 766 | 1 268 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 118 528 | 4 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 146 | 84 749 | 27 391 | 15 384 | 4 111 | 4 782 | 46 129 | 12 086 | 16 875 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 175 | 825 281 | 65 924 | 100 932 | 34 745 | 15 363 | 10 290 | 178 203 | 37 769 | 34 795 | 760 | 3 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 971 | 740 532 | 38 533 | 85 548 | 30 634 | 16 367 | 5 508 | 132 074 | 25 683 | 17 920 | 17 127 | 16 615 |
| Выручка за отчетный год | 825 281 | 65 924 | 100 932 | 34 745 | 15 363 | 10 290 | 27 338 | 37 769 | 34 795 | 760 | 3 907 | 6 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 391 | 15 384 | 4 111 | 4 782 | 1 371 | 12 086 | 16 875 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 391 | 8 378 | 192 | 1 351 | 117 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 006 | 3 919 | 359 | 7 142 | 20 | 17 911 | 16 758 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 740 532 | 38 533 | 85 548 | 30 634 | 16 367 | 5 508 | 25 967 | 25 683 | 17 920 | 17 127 | 16 615 | 20 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 749 | 27 391 | 8 378 | 192 | 33 202 | 117 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 006 | 3 919 | 359 | 7 142 | 12 927 | 17 911 | 16 758 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 728 | 21 618 | 2 903 | 248 | 4 367 | 5 875 | 2 939 | 4 092 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 659 | 1 455 | 912 | 130 | 3 691 | 10 446 | 8 689 | 18 872 | 22 185 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 501 | 10 237 | 2 751 | 877 | 10 000 | 833 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 169 | 16 010 | 8 226 | 2 480 | 5 543 | 4 185 | 3 946 | 5 027 | 4 688 | 2 077 | 3 225 | 3 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 962 | 125 023 | 21 618 | 2 903 | 248 | 4 367 | 83 490 | 5 875 | 2 939 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 659 | 1 455 | 912 | 506 | 3 691 | 10 446 | 8 689 | 18 872 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 812 | 58 | 1 697 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 809 | 78 501 | 10 237 | 2 751 | 877 | 10 000 | 62 689 | 833 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 341 | 38 169 | 16 010 | 8 226 | 2 480 | 5 543 | 4 185 | 11 210 | 5 027 | 4 688 | 2 077 | 3 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 265 | 99 220 | 17 064 | 522 | 121 | 3 364 | 66 551 | 4 337 | 2 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 595 | 25 759 | 4 520 | 2 328 | 89 | 7 | 1 003 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 34 | 38 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 803 | 4 520 | 2 328 | 89 | 7 | 1 003 | 85 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 53 | 32 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 220 | 17 064 | 522 | 121 | 3 364 | 2 313 | 2 954 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 220 | 17 064 | 522 | 121 | 3 364 | 4 337 | 2 313 | 2 954 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 220 | 17 064 | 522 | 121 | 3 364 | 66 551 | 2 313 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 150 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 250 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 672 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 772 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 522 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 522 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 224 672 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 486 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 152 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 334 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 316 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 999 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 407 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 760 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 285,1 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | 269,8 млн ₽ | 274,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 282,0 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | 268,6 млн ₽ | 271,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,9 % | -97,8 % | +414,1 % | +62,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,01 | 152,92 | 76,28 | 110,09 | 42,43 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,74 | 137,42 | 66,45 | 96,47 | 37,44 | 0,98 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,45 | 127,06 | 63,35 | 92,07 | 33,08 | 0,63 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,13 ▲ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | -15,4 % | 0,3 % | -2 153,6 % | -325,3 % | -226,1 % | 3,8 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -16,8 % | 12,5 % | -1 283,6 % | 59,2 % | 46,4 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 1,6 % | -3,6 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | 1,6 % | -3,7 % | 0,9 % | 1,1 % | 7,1 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 106 дн. | 2 626 дн. | 521 дн. | 858 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 565 дн. | 224 дн. | 235 дн. | 242 дн. | 194 дн. | 49 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 20 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 60 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 618 дн. | 310 дн. | 2 823 дн. | 735 дн. | 991 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 103,47 | 303,95 | 164,06 | 228,58 | 89,19 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 42,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).