Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 956 | 29 076 | 25 112 | 32 785 | 21 771 | 20 012 | 8 692 | 7 363 | 6 819 | 6 464 | 9 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 431 | 27 038 | 23 306 | 20 773 | 18 355 | 16 724 | 5 347 | 2 872 | 1 775 | 1 871 | 1 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 431 | 27 038 | 23 306 | 20 773 | 18 355 | 16 724 | 5 347 | 2 872 | 1 775 | 1 871 | 1 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 525 | 2 038 | 1 806 | 12 012 | 3 416 | 3 288 | 3 344 | 4 491 | 5 044 | 4 593 | 8 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 246 | 185 | 40 | 139 | 609 | 1 469 | 4 335 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 939 | 1 291 | 885 | 11 048 | 2 761 | 2 437 | 2 858 | 3 585 | 3 429 | 3 037 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 836 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 678 | 675 | 779 | 615 | 712 | 486 | 297 | 1 615 | 87 | 1 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 69 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 956 | 29 076 | 25 112 | 32 785 | 21 771 | 10 362 | 8 692 | 7 363 | 6 819 | 6 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 431 | 27 038 | 23 306 | 20 773 | 18 355 | 8 254 | 5 347 | 2 872 | 1 775 | 1 871 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 431 | 27 038 | 23 306 | 20 773 | 18 355 | 8 254 | 5 347 | 2 872 | 1 775 | 1 871 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 525 | 2 038 | 1 806 | 12 012 | 3 416 | 2 108 | 3 344 | 4 491 | 5 044 | 4 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 246 | 185 | 40 | 1 | 609 | 1 469 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 939 | 1 291 | 885 | 11 048 | 2 761 | 1 756 | 2 858 | 3 585 | 3 429 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 037 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 678 | 675 | 779 | 615 | 351 | 486 | 297 | 1 615 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 69 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 956 | 29 076 | 25 112 | 32 785 | 21 771 | 20 012 | 8 692 | 7 363 | 6 819 | 6 464 | 9 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 648 | 11 907 | 12 656 | 12 875 | 10 272 | 9 837 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 638 | 11 897 | 12 646 | 12 865 | 10 262 | 9 827 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 440 | 15 022 | 10 880 | 10 631 | 7 746 | 7 340 | 8 833 | 6 231 | 10 572 | 10 654 | 13 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 440 | 15 022 | 10 880 | 10 631 | 7 746 | 7 340 | 8 833 | 6 231 | 10 572 | 10 654 | 13 999 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 868 | 2 147 | 1 576 | 9 279 | 3 753 | 2 835 | 3 108 | 4 097 | 3 320 | 2 130 | 1 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 97 | 125 | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 868 | 2 147 | 1 576 | 9 099 | 3 753 | 2 835 | 3 011 | 3 972 | 3 255 | 2 130 | 1 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 956 | 29 076 | 25 112 | 32 785 | 21 771 | 10 362 | 8 692 | 7 363 | 6 819 | 6 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 648 | 11 907 | 12 656 | 12 875 | 10 272 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 638 | 11 897 | 12 646 | 12 865 | 10 262 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 440 | 15 022 | 10 880 | 10 631 | 7 746 | 12 255 | 8 833 | 6 231 | 10 572 | 10 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 440 | 15 022 | 10 880 | 10 631 | 7 746 | 12 255 | 8 833 | 6 231 | 10 572 | 10 654 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 868 | 2 147 | 1 576 | 9 279 | 3 753 | 2 223 | 3 108 | 4 097 | 3 320 | 2 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 97 | 125 | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 868 | 2 147 | 1 576 | 9 099 | 3 753 | 2 223 | 3 011 | 3 972 | 3 255 | 2 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 284 | 28 592 | 32 831 | 43 413 | 35 808 | 92 457 | 91 928 | 79 718 | 91 760 | 87 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 570 | 44 753 | 44 434 | 44 647 | 47 745 | 44 564 | 45 463 | 41 086 | 44 846 | 45 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 286 | 16 161 | 11 603 | 1 234 | 11 937 | 47 893 | 46 465 | 38 632 | 46 914 | 42 122 | |
| Выручка за отчетный год | 53 570 | 44 753 | 44 434 | 44 647 | 47 745 | 48 611 | 45 463 | 41 086 | 44 846 | 45 103 | 50 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 284 | 28 592 | 32 831 | 43 413 | 35 808 | 37 105 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 019 | 2 622 | 5 968 | 7 053 | 1 847 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 265 | 29 614 | 30 209 | 37 445 | 28 755 | 35 258 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 286 | 16 161 | 11 603 | 1 234 | 11 937 | 11 506 | 46 465 | 38 632 | 46 914 | 42 122 | 47 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 019 | 2 622 | 5 968 | 7 053 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 265 | 29 614 | 30 209 | 37 445 | 28 755 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | 51 | 6 125 | 2 313 | 1 585 | 1 984 | 2 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 302 | 1 438 | 1 301 | 1 296 | 1 209 | 944 | 1 019 | 1 170 | 1 035 | 1 532 | 1 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 475 | 1 131 | 99 | 284 | 4 389 | 396 | 39 | 118 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 522 | 5 584 | 8 069 | 1 136 | 717 | 747 | 511 | 334 | 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | 3 838 | 6 125 | 2 313 | 1 585 | 1 984 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 302 | 1 438 | 1 301 | 1 296 | 1 209 | 591 | 1 019 | 1 170 | 1 035 | 1 532 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 475 | 1 131 | 99 | 1 214 | 4 389 | 396 | 39 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 522 | 5 584 | 8 069 | 2 033 | 717 | 747 | 511 | 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | 1 205 | 284 | 743 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 446 | 649 | 540 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 649 | 540 | 490 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | 1 205 | 284 | 743 | 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | 1 205 | 284 | 743 | 437 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 638 | 1 015 | 799 | 219 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 875 | 10 272 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 656 | 12 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,5 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | 743 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,6 % | +9,2 % | +0,6 % | +13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,10 | 1,52 | 2,16 | 4,70 | 2,75 ▲ | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,95 | 1,52 | 1,47 | 2,35 | 2,07 ▲ | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,49 | 0,04 | 2,35 | 1,71 ▲ | 3,03 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,40 | -1,04 | -0,98 | -0,59 | 0,74 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 6,0 % | -4,6 % | 6,6 % | 6,3 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 0,7 % | -9,2 % | 1,6 % | 0,9 % | 5,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 3,9 % | -60,3 % | 11,5 % | 4,4 % | 11,8 % ▼ | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 23,1 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,23 | 5,58 | 6,58 | 6,98 | 5,12 | 2,60 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 25 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 33 дн. | 10 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 38 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 20 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 19 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,09 | 0,34 | 0,54 | 0,79 | 0,72 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).