Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЕЛЬ", Елец

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЕЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	624 674	1 282 869	1 563 650	1 488 672	1 569 316	1 467 881	1 350 870	6 182 842	6 773 722	6 597 275	6 636 890	8 812 203
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	194 976	415 873	642 863	4 339	61 954	61 420	25 769	3 324 322	2 486 208	1 761 646	879 598	8 360 588
Нематериальные активы на конец отчетного года						6 238	11 140	13 462	11 933	10 236	8 540	7 070
Основные средства на конец отчетного года	193 394	413 115	641 509	3 981	6 264	2 535	992	255	808	799	689	3 178
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 582	1 240	1 354	358	55 689	48 222	9 821	3 299 532	2 462 367	1 750 504	870 249	8 347 073
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								11 073	11 100	107	120	3 266
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 518				4 426	3 816
Итого оборотных активов на конец отчетного года	429 698	866 997	920 787	1 484 333	1 507 362	1 406 460	1 325 100	2 858 520	4 287 514	4 835 629	5 757 292	451 615
Запасы на конец отчетного года	16 741	254 381	98 704	337 266	343 011	251 071	227 231	113 045	100 301	94 162	93 924	4 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			400	387	1 029	774	147		1 308	667	1 016	681
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	411 664	340 373	569 122	610 544	455 242	367 741	237 212	887 202	507 753	482 562	256 384	168 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		271 243	252 110	535 458	707 408	786 537	860 156	1 814 154	3 658 779	4 256 874	5 402 912	29 146
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 293	993	445	590	673	299	188	2 788	5 123	1 364	2 898	248 699
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6	6	88		38	165	41 331	14 250		158
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	581 378	624 674	1 282 869	1 563 650	1 488 672	1 569 316	1 467 881	5 177 079	6 183 744	6 773 722	6 597 275	6 636 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	139 985	194 976	415 873	642 863	4 339	61 954	61 421	2 592 434	3 325 137	2 486 208	1 761 646	6 039 510
Нематериальные активы на конец предыдущего года							6 238	15 038	13 462	11 933	10 236	8 540
Основные средства на конец предыдущего года	139 621	193 394	413 115	641 509	3 981	6 264	2 535	510	985	808	799	689
Финансовые вложения на конец предыдущего года	364	255	1 240	1 354	358	55 689	48 222	2 574 335	3 299 532	2 462 367	1 750 504	6 030 161
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									11 158	11 100	107	120
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 327	1 518				4 426	2 551
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	441 393	429 698	866 997	920 787	1 484 333	1 507 362	1 406 460	2 584 645	2 858 606	4 287 514	4 835 629	597 380
Запасы на конец предыдущего года	5 672	16 741	254 381	98 704	337 266	343 011	251 071	125 187	113 045	100 301	94 162	93 924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		455		400	387	1 029	774			1 308	667	1 016
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	430 586	394 959	340 373	569 122	610 544	455 242	367 741	802 201	887 203	507 753	482 562	256 384
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		16 244	271 243	252 110	535 458	707 408	786 537	1 606 611	1 814 154	3 658 779	4 256 874	243 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 135	1 293	993	445	590	673	299	2 396	2 788	5 123	1 364	2 898
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6	6	6	88		38	48 250	41 417	14 250		158
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	624 674	1 282 869	1 563 650	1 488 672	1 569 316	1 467 881	1 350 870	6 182 842	6 773 722	6 597 275	6 636 890	8 812 203
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 248	63 569	70 549	89 654	111 560	171 975	208 005	1 549 075	1 594 123	2 383 714	2 944 829	8 106 986
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	6 066	6 066	6 066	6 066	6 066
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								1 297 734	1 297 734	1 297 734	1 297 734	1 297 734
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		59 769	66 749	85 854	107 760	168 175	204 205	245 275	290 323	1 079 914	1 641 029	6 803 186
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	429 864	543 581	554 126	374 176	287 004	370 798	355 723	3 280 088	3 618 413	3 342 354	2 816 881	600 125
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	429 864	543 581	554 126	374 176	287 004	370 798	355 723	3 280 051	3 613 774	3 341 747	2 816 272	591 124
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								37	4 357	247	274	8 720
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									282	360	335	281
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	150 562	675 719	938 975	1 024 842	1 170 752	925 108	787 142	1 353 679	1 561 186	871 207	875 180	105 092
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	46 034	298 280	572 753	753 366	884 868	783 569	680 322	1 289 371	1 368 160	750 370	748 289	189
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	101 120	374 032	366 186	271 476	285 884	141 539	106 819	64 234	192 956	120 837	126 891	104 626
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		3 407	36
Оценочные обязательства на конец отчетного года								74	69			264
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 408
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	581 378	624 674	1 282 869	1 563 650	1 488 672	1 569 316	1 467 881	5 177 079	6 183 744	6 773 722	6 597 275	6 636 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 465	44 248	63 569	70 549	89 654	111 560	171 975	1 423 245	1 549 414	1 594 123	2 383 714	2 944 829
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	5 883	6 066	6 066	6 066	6 066
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								1 197 917	1 297 734	1 297 734	1 297 734	1 297 734
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		40 448	59 769	66 749	85 854	107 760	168 175	219 445	245 614	290 323	1 079 914	1 641 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	377 505	429 864	543 581	554 126	374 176	287 004	370 798	3 205 658	3 280 651	3 618 413	3 342 354	2 816 881
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	377 505	429 864	543 581	554 126	374 176	287 004	370 798	3 205 619	3 280 051	3 613 774	3 341 747	2 816 272
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								39	208	4 357	247	274
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									392	282	360	335
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	172 408	150 561	675 719	938 975	1 024 841	1 170 752	925 108	548 176	1 353 679	1 561 186	871 207	875 180
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	21 430	46 034	298 280	572 753	753 366	884 868	783 569	498 914	1 289 371	1 368 160	750 370	748 289
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	148 483	101 120	374 032	366 186	271 476	285 884	141 538	49 196	64 234	192 956	120 837	126 869
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		3 407	3 407	36
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								66	74	69
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 495

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	269 414	40 253	53 181	62 484	52 977	12 872	24 697	3 936	1 855	3 310	3 397	669
Выручка за предыдущий год	143 698	240 731	173 855	482 914	708 436	198 224	224 516	123 408	12 535	44 378	11 106	907
Себестоимость продаж за предыдущий год	125 716	200 478	120 674	420 430	655 459	185 352	199 819	119 472	10 680	41 068	7 709	238
Выручка за отчетный год	240 731	173 855	482 914	708 436	198 224	224 516	190 158	12 535	44 378	11 106	907	76 080
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		53 181	62 484	52 977	12 872	24 697	39 255	1 855	3 310	3 397	669
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		27 313	39 073	42 886	4 883	14 934	28 917
Коммерческие расходы за отчетный год		18	1 643	10	2	8 021	8 619	12 801	15 552	8 103	6 584	45 999
Управленческие расходы за отчетный год		25 850	21 768	10 081	7 987	1 742	1 719	4 928	2 460	5 106	2 748	189 914
Себестоимость продаж за отчетный год	225 830	120 674	420 430	655 459	185 352	199 819	150 903	10 680	41 068	7 709	238	89 770
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 901	27 313	39 073	42 886	4 883	14 934
Коммерческие расходы за предыдущий год		256	18	1 643	10	2	8 021	10 976	12 801	15 552	8 103	6 584
Управленческие расходы за предыдущий год		25 096	25 850	21 768	10 081	7 987	1 742	4 821	4 928	2 460	5 106	2 748
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	459 944	24 018	8 683	22 414	28 596	62 919	38 322	14 755	48 963	796 484	561 534	5 777 142
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		22 802		15 042	22 689	77 954	34 880	88 157	51 351	833 139	855 113	5 964 838
Проценты к получению за отчетный год		37 859	47 790	35 821	58 612	72 291	72 731	394 762	552 442	470 512	475 708	502 310
Проценты к уплате за отчетный год	49 454	66 854	77 026	69 612	49 371	78 871	93 399	427 725	583 616	436 422	472 428	253 932
Прочие доходы за отчетный год	227 563	39 538	215 919	87 872	170 293	12 326	1 727	3 168	98 833	21 381	15 264	22 201
Прочие расходы за отчетный год	182 927	36 640	217 073	89 595	178 510	35 715	6 534	27 733	55 345	82 314	303 460	208 672
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	567 413	10 083	24 018	8 683	22 414	28 596	62 919		14 755	48 963	796 484	561 534
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			22 802		15 042	22 689	77 954	37 870	88 157	51 351	833 139	855 113
Проценты к получению за предыдущий год		26 352	37 859	47 790	35 821	58 612	72 291	248 834	394 762	552 442	470 512	475 708
Проценты к уплате за предыдущий год	32 352	49 454	66 854	77 026	69 612	49 371	78 871	229 275	427 725	583 616	436 422	472 428
Прочие доходы за предыдущий год	286 224	201 211	39 538	215 919	87 872	170 293	12 326	13 765	3 168	98 833	21 381	15 264
Прочие расходы за предыдущий год	248 837	182 927	36 640	217 073	89 595	178 510	35 715	75 233	27 733	55 345	82 314	303 460
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 259	8 993	23 321	6 981	20 549	25 853	61 308		25 829	44 707	789 592	561 115
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	758	1 090	521	1 702	1 865	1 897	1 611		11 073		6 661
Прочее за предыдущий год			176						1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 090	521	1 702	1 865	1 897	1 611	1 137	11 073		6 661
Прочее за отчетный год		176			846			1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 993	23 321	6 981	20 549	25 853	61 308	36 700	25 829	44 707	789 592	561 115	5 769 587
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 993	23 321	6 981	20 549	25 853	61 308	36 700	25 829	44 707	789 592	561 115	5 769 587
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		8 993	23 321	6 981	20 549	25 853	61 308		25 829	44 707	789 592	561 115

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 448	59 769	66 749	85 854	107 760	168 175
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 248	63 569	70 549	89 654	111 560	171 975
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 769	66 749	85 854	107 760	168 175	204 205
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	63 569	70 549	89 654	111 560	171 975	208 005
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 320	6 981	20 549	25 854	61 306	36 699
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	23 320	6 981	20 549	25 854	61 306	36 699
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 320	6 981	20 549	25 854	61 306	36 699
Чистая прибыль (ИТОГО)	23 320	6 981	20 549	25 854	61 306	36 699
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 000		1 444	3 948	891	669
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 000		1 444	3 948	891	669
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 000		1 444	3 948	891	669
Дивиденды (ИТОГО)	4 000		1 444	3 948	891	669
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	63 569	70 585	89 654	111 560	171 974	208 005
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 248	66 976	70 585	89 654	111 560	171 975

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			3 984
Поступления – всего за отчетный год	406 826	316 133	404 341	373 217	381 621	349 221	42 294	85 575	67 726	259 762	109 330
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	365 491	121 192	243 685	235 148	189 535	291 329	40 187	44 024	61 584	14 227	11 677
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	23 110	99 190	66 000	26 174	919	458	1 682	845
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				3	8
Прочие поступления за отчетный год	18 225	95 751	94 656	111 892	191 159	57 434	425	40 706	6 142	245 535	97 653
Платежи – всего за отчетный год	655 674	619 955	400 357	410 924	428 512	357 975	643 130	572 373	219 941	531 155	35 926 630
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	550 034	417 233	233 772	301 538	337 595	241 432	14 807	22 962	2 045	986	2 780
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 968	10 931	5 431	3 805	1 736	1 746	1 171	2 589	2 644		10 336
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	60 905	64 993	62 636	40 459	62 547	78 526	338 999	476 372	171 291	513 526	343 027
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 380	1 328	1 413	2 867	2 764	1 360	531	222	93		288
Прочие платежи за отчетный год	27 387	125 470	97 105	62 255	23 870	34 911	287 622	70 228	43 868	16 643	35 557 370
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			10 263			137 255					38 189 870
Поступления – всего за отчетный год	251 310	481 306	875 805	864 099	794 348	822 095	1 718 955	2 936 901	3 678 330	4 707 743	47 722 040
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	98 631	116 979	413 642	131 605	56 037	19 884	4 740	2 632		69
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	83		1 024	3		33				1	6 464 871
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	124 268	314 798	438 334	663 520	670 911	676 880	1 446 309	2 451 195	3 394 514	4 379 507	6 078 311
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	28 328	49 529	22 805	56 971	67 400	125 298	267 906	483 074	283 816	328 166	650 030
Прочие поступления за отчетный год				12 000							34 528 828
Платежи – всего за отчетный год	376 521	502 343	865 542	912 543	816 649	684 840	2 666 780	3 076 489	3 965 265	5 257 734	9 532 170
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 783		15 664	8 075	5 182	1 404		22 023	1 570		1 750
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		414	19	700	30	28	74 946	117 580	85 071	99 410	220 471
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	369 738	501 929	849 859	896 768	810 958	683 408	2 591 834	2 936 886	3 765 710	5 158 324	9 289 562
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									112 914		20 387
Прочие платежи за отчетный год				7 000	479
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	373 759	324 312		86 233	68 818		1 038 956	782 735	338 327	832 918
Поступления – всего за отчетный год	683 682	908 474	550 406	618 066	873 764	500 111	2 490 023	3 268 202	4 666 357	3 077 977	892 191
Получение кредитов и займов за отчетный год	650 510	908 474	550 406	618 066	873 764	500 111	2 370 114	3 255 397	4 652 174	3 055 164	807 676
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	33 172						100 000
Прочие поступления за отчетный год							19 909	12 805	14 183	22 813	84 515
Платежи – всего за отчетный год	309 923	584 162	559 509	531 833	804 946	628 723	1 451 067	2 485 467	4 328 030	2 245 059	3 232 814
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год							500
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 007		1 483	3 383	408	994
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	305 916	584 162	558 026	528 450	804 538	627 729	1 450 567	2 485 467	4 328 030	2 245 059	3 232 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период			5 144	82				156 349		11 534	31 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							97		64

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	190,2 млн ₽	12,5 млн ₽	44,4 млн ₽	11,1 млн ₽	907 тыс. ₽	76,1 млн ₽
Чистая прибыль	36,7 млн ₽	25,8 млн ₽	44,7 млн ₽	789,6 млн ₽	561,1 млн ₽	5,77 млрд ₽
Активы	1,35 млрд ₽	6,18 млрд ₽	6,77 млрд ₽	6,60 млрд ₽	6,64 млрд ₽	8,81 млрд ₽
Капитал и резервы	208,0 млн ₽	1,55 млрд ₽	1,59 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,94 млрд ₽	8,11 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-93,4 %	+254,0 %	-75,0 %	-91,8 %	+8 288,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,68	2,11	2,75	5,55	6,58	4,30	2,88 ▲	5,17
Коэффициент быстрой ликвидности	1,39	2,00	2,67	5,44	6,47	4,25	2,15 ▲	5,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,09	1,34	2,35	4,89	6,18	2,64	1,80 ▲	5,17
Коэффициент автономии	0,15	0,25	0,24	0,36	0,44	0,92	0,75 ▲	0,88
Финансовый рычаг	5,49	2,99	3,25	1,77	1,25	0,09	0,21 ▲	0,08
Рентабельность продаж	15,2 %	-126,6 %	-33,1 %	-88,3 %	-955,1 %	-328,1 %	9,0 % ▼	11,0 %
Чистая рентабельность	19,3 %	206,1 %	100,7 %	7 109,6 %	61 864,9 %	7 583,6 %	5,8 % ▲	7,1 %
Рентабельность активов (ROA)	2,7 %	0,4 %	0,7 %	12,0 %	8,5 %	65,5 %	12,0 % ▲	13,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,6 %	1,7 %	2,8 %	33,1 %	19,1 %	71,2 %	22,9 % ▲	27,3 %
Оборачиваемость активов	0,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	2,57 ▼	1,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	455 дн.	25 834 дн.	4 176 дн.	15 859 дн.	103 175 дн.	810 дн.	22 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	550 дн.	3 863 дн.	891 дн.	4 458 дн.	144 043 дн.	17 дн.	10 дн. ▼	17 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7 583,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).