Финансы ЗАО "ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 406 | 1 608 790 | 1 374 582 | 2 501 421 | 2 291 126 | 71 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 677 | 963 264 | 1 321 053 | 1 408 756 | 1 444 713 | 35 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 61 | 56 | 50 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 677 | 501 784 | 1 287 743 | 1 375 760 | 1 411 388 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 447 272 | 35 779 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 142 | 33 249 | 32 940 | 33 274 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 729 | 645 526 | 53 529 | 1 092 665 | 846 413 | 36 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 036 | 91 | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 303 | 531 | 22 646 | 22 995 | 23 511 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 136 | 236 795 | 11 606 | 1 069 570 | 822 898 | 31 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 290 | 215 388 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 149 735 | 1 985 | 18 | 5 | 4 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 429 | 17 042 | 17 202 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 318 | 568 406 | 1 608 790 | 1 374 582 | 2 501 421 | 73 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 236 | 425 677 | 963 264 | 1 321 053 | 1 408 756 | 35 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 61 | 56 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 236 | 425 677 | 501 784 | 1 287 743 | 1 375 760 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 447 272 | 35 785 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 142 | 33 249 | 32 940 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 082 | 142 729 | 645 526 | 53 529 | 1 092 665 | 37 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 036 | 91 | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 597 | 303 | 531 | 22 646 | 22 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 676 | 80 135 | 236 795 | 11 606 | 1 069 570 | 37 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 290 | 215 388 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 808 | 572 | 149 734 | 1 985 | 18 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 429 | 17 042 | 17 202 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 406 | 1 608 790 | 1 374 582 | 2 501 421 | 2 291 127 | 71 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 998 | 4 899 | 4 936 | 4 948 | 5 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 698 | 4 599 | 4 636 | 4 648 | 5 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 921 | 359 043 | 1 146 152 | 34 602 | 56 710 | 20 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 479 921 | 343 885 | 71 | 21 644 | 20 993 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 158 | 34 764 | 34 531 | 35 066 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 111 388 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 487 | 1 244 848 | 223 494 | 2 461 870 | 2 228 779 | 1 451 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 741 | 603 197 | 9 | 5 757 | 1 532 | 3 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 746 | 640 604 | 221 490 | 2 456 113 | 2 227 246 | 1 448 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 048 | 1 996 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 318 | 568 406 | 1 608 790 | 1 374 582 | 2 501 421 | 73 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 | 998 | 4 899 | 4 936 | 4 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 751 | 698 | 4 599 | 4 636 | 4 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 984 | 479 921 | 359 043 | 34 764 | 34 602 | 20 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 984 | 479 921 | 343 885 | 71 | 20 993 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 158 | 34 764 | 34 531 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 283 | 87 487 | 1 244 848 | 1 334 882 | 2 461 870 | 1 448 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 965 | 14 741 | 603 197 | 9 | 5 757 | 3 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 356 | 72 746 | 640 604 | 1 332 878 | 2 456 113 | 1 444 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 048 | 1 996 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 962 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 1 472 | 20 427 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 895 | 21 176 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 472 | 20 427 | 1 055 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 895 | 21 176 | 1 055 | 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 4 917 | 806 | 154 | 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 744 | 12 431 | 14 385 | 24 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 280 | 1 351 | 5 | 167 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 038 | 59 853 | 392 | 1 670 | 1 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 566 | 60 087 | 2 197 | 716 | 216 | 4 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | 216 | 4 917 | 806 | 154 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 318 | 744 | 12 431 | 14 385 | 24 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 280 | 1 351 | 5 | 2 377 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 613 | 17 038 | 59 853 | 392 | 1 670 | 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 751 | 17 566 | 60 087 | 2 197 | 716 | 1 437 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 3 901 | 38 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 203 | 42 | 37 516 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 158 | 19 606 | 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 142 | 19 107 | 309 | |||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 67 | 269 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 42 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 158 | 19 606 | 233 | 273 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 142 | 19 107 | 309 | 115 | ||
| Прочее за отчетный год | 67 | 269 | 24 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 901 | 38 | 164 | 690 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 901 | 38 | 164 | 690 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 894 | 3 901 | 38 | 164 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 698 | 4 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 051 | 998 | 4 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 | 4 599 | 4 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | 4 899 | 4 936 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 901 | 37 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 901 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | 4 899 | 4 936 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 051 | 998 | 4 899 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 673 | 4 876 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 876 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 673 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 464 | 363 575 | 146 368 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 693 | 286 664 | 43 139 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 712 | 49 271 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 219 | 882 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 45 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 249 | 62 154 | 53 076 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 088 | 525 569 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 638 | 778 479 | 860 143 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 638 | 144 749 | 53 092 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 413 | 828 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 632 317 | 806 223 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 765 | 773 391 | 334 574 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 194 765 | 683 893 | 243 421 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 89 498 | 91 153 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 461 682 | 507 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 668 | 711 386 | 69 638 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 556 668 | 711 386 | 20 355 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 283 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 986 | 203 736 | 601 464 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 986 | 203 736 | 601 464 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 163 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 568,4 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -1,40 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,52 | 0,24 | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,48 | 0,06 | 0,43 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -19,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 6 796 дн. | 42 335 дн. | 676 000 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -39,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -130,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 946 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.