Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 454 | 29 791 | 30 650 | 30 910 | 30 968 | 32 860 | 32 560 | 33 530 | 37 955 | 39 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 345 | 23 126 | 19 854 | 16 365 | 12 751 | 4 834 | 3 889 | 3 085 | 4 563 | 4 701 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 345 | 23 126 | 19 854 | 16 365 | 12 751 | 4 834 | 3 889 | 3 085 | 4 563 | 4 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 6 665 | 10 797 | 14 544 | 18 217 | 28 026 | 28 672 | 30 445 | 33 392 | 34 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 091 | 5 812 | 10 083 | 14 139 | 16 702 | 21 680 | 22 698 | 23 532 | 26 710 | 29 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 802 | 706 | 403 | 1 494 | 6 345 | 5 973 | 6 912 | 6 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 759 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 51 | 8 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 59 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 736 | 30 429 | 29 791 | 30 650 | 30 910 | 32 243 | 32 860 | 32 560 | 33 530 | 37 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 28 345 | 23 126 | 19 854 | 16 365 | 7 974 | 4 834 | 3 889 | 3 085 | 4 563 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 690 | 28 345 | 23 126 | 19 854 | 16 365 | 7 974 | 4 834 | 3 889 | 3 085 | 4 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 2 083 | 6 665 | 10 797 | 14 544 | 24 270 | 28 026 | 28 672 | 30 445 | 33 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 2 065 | 5 812 | 10 083 | 14 139 | 20 869 | 21 680 | 22 698 | 23 532 | 26 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 | 802 | 706 | 403 | 3 400 | 6 345 | 5 973 | 6 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 623 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 51 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 454 | 29 791 | 30 650 | 30 910 | 30 968 | 32 860 | 32 560 | 33 530 | 37 955 | 39 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 646 | 29 651 | 30 244 | 30 355 | 30 469 | 28 397 | 27 950 | 28 067 | 28 548 | 30 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 60 | 60 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 | 60 | 60 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 141 | 406 | 555 | 500 | 4 440 | 4 550 | 5 403 | 9 407 | 8 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 5 | 1 335 | 1 598 | 1 922 | 3 188 | 3 626 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 136 | 406 | 555 | 500 | 3 105 | 2 952 | 3 481 | 6 219 | 5 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 736 | 30 429 | 29 791 | 30 650 | 30 910 | 32 243 | 32 860 | 32 560 | 33 530 | 37 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 621 | 29 651 | 30 244 | 30 355 | 30 363 | 28 397 | 27 953 | 28 067 | 28 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 23 | 60 | 60 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 60 | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | 807 | 141 | 406 | 555 | 1 858 | 4 440 | 4 546 | 5 403 | 9 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 266 | 5 | 396 | 1 335 | 1 598 | 1 922 | 3 188 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 541 | 136 | 406 | 555 | 1 462 | 3 105 | 2 948 | 3 481 | 6 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 528 | 4 823 | 1 764 | 2 987 | 5 749 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 175 | 619 | 776 | 1 013 | 200 | 1 705 | 667 | 1 582 | 3 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 | 5 | 1 183 | 1 649 | 2 570 | 1 328 | 3 118 | 1 097 | 1 405 | 2 421 |
| Выручка за отчетный год | 619 | 776 | 1 013 | 842 | 1 705 | 667 | 1 582 | 3 328 | 3 340 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 1 183 | 1 649 | 2 570 | 2 547 | 3 118 | 1 097 | 1 405 | 2 421 | 3 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 129 | 99 | 119 | 175 | 2 385 | 4 | 42 | 2 184 | 7 321 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 1 980 | 1 975 | 2 479 | 2 569 | 1 197 | 946 | 4 591 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 287 | 1 003 | 803 | 689 | 1 188 | 4 | 42 | 1 238 | 2 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 129 | 99 | 119 | 50 | 2 385 | 4 | 42 | 2 184 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 71 | 1 980 | 1 975 | 2 479 | 1 197 | 946 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 38 | 1 287 | 1 003 | 803 | 50 | 1 188 | 4 | 42 | 1 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 30 | 93 | 111 | 114 | 482 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 6 | 8 | 23 | 13 | 10 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 6 | 8 | 13 | 13 | 14 | 21 | 133 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 30 | 93 | 111 | 162 | 114 | 482 | 2 033 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 30 | 93 | 111 | 162 | 114 | 482 | 2 033 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 667 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -448 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -60,9 % | +137,2 % | +110,4 % | +0,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,43 | 6,31 | 6,30 | 5,63 | 3,55 | 3,92 | 2,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 1,43 | 1,31 | 1,28 | 0,71 | 0,54 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,54 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,78 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,33 | 0,29 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -82,9 % | -64,5 % | 11,2 % | 27,3 % | 7,2 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -83,1 % | -67,2 % | 7,2 % | 14,5 % | 60,9 % | 6,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,3 % | -1,4 % | 0,3 % | 1,3 % | 5,2 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -5,0 % | -1,6 % | 0,4 % | 1,7 % | 6,6 % | 4,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 358 дн. | 3 269 дн. | 1 595 дн. | 726 дн. | — | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 393 дн. | 2 538 дн. | 7 552 дн. | 6 113 дн. | 4 027 дн. | 3 531 дн. | 274 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 363 дн. | 982 дн. | 904 дн. | 938 дн. | 616 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 3 533 дн. | 9 839 дн. | 6 804 дн. | 3 816 дн. | — | 299 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,72 | 0,75 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 67,90 | — | — | — | — | — | 6,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.43.1 (компаний: 2913).