Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН-КЕРАМИКА", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 997 | 160 393 | 172 936 | 197 049 | 116 400 | 157 255 | 149 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 010 | 87 496 | 107 988 | 136 585 | 36 042 | 56 724 | 40 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | 289 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 533 | 9 526 | 10 411 | 11 383 | 10 744 | 14 530 | 22 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 477 | 77 559 | 95 003 | 124 882 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 173 | 19 | 344 | 228 | 291 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 411 | 401 | 301 | 8 054 | 24 886 | 438 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 987 | 72 897 | 64 948 | 60 464 | 80 358 | 100 531 | 109 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 959 | 43 546 | 47 337 | 38 382 | 45 548 | 68 370 | 87 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 391 | 6 989 | 6 525 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 017 | 29 350 | 16 596 | 22 079 | 25 405 | 25 012 | 15 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 1 015 | 3 | 14 | 160 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 280 | 145 997 | 160 393 | 172 597 | 197 049 | 116 400 | 157 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 647 | 57 010 | 87 496 | 107 675 | 136 568 | 36 042 | 32 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 519 | 2 533 | 9 526 | 10 411 | 11 383 | 10 743 | 14 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 128 | 54 477 | 77 559 | 95 003 | 124 882 | 16 900 | 16 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 861 | 3 | 344 | 228 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 411 | 400 | 301 | 8 054 | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 633 | 88 987 | 72 897 | 64 922 | 60 481 | 80 358 | 125 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 857 | 40 959 | 43 546 | 47 363 | 38 382 | 45 548 | 68 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 391 | 6 989 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 436 | 41 257 | 29 350 | 16 545 | 22 095 | 25 405 | 25 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 11 | 2 | 1 015 | 3 | 14 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 760 | 24 709 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 997 | 160 393 | 172 936 | 197 049 | 116 400 | 157 255 | 149 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 883 | 17 664 | 18 249 | 15 749 | 15 924 | 37 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 654 | 18 239 | 15 739 | 15 914 | 37 811 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 27 374 | 15 601 | 22 787 | 25 264 | 7 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 345 | 15 535 | 22 700 | 25 121 | 6 755 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 29 | 66 | 87 | 143 | 296 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 114 | 142 720 | 147 849 | 163 199 | 77 864 | 116 067 | 105 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 114 | 142 720 | 147 849 | 163 199 | 77 864 | 116 060 | 105 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 280 | 145 997 | 160 393 | 172 597 | 197 049 | 116 400 | 157 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 156 | 33 883 | 17 664 | 18 249 | 15 749 | 15 924 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 773 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 100 | 17 654 | 18 239 | 15 739 | 15 914 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 27 375 | 15 601 | 22 787 | 25 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 345 | 15 535 | 22 700 | 25 121 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 30 | 66 | 87 | 143 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 124 | 112 114 | 142 720 | 147 494 | 163 199 | 77 864 | 116 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 124 | 112 114 | 142 720 | 147 494 | 163 199 | 77 864 | 116 143 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 916 | 15 632 | 15 901 | 28 924 | |||
| Выручка за предыдущий год | 200 509 | 269 897 | 288 484 | 165 851 | 229 196 | 142 905 | 169 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 407 | 254 265 | 272 583 | 177 335 | 200 272 | 167 149 | 176 073 |
| Выручка за отчетный год | 269 897 | 288 484 | 165 851 | 229 196 | 142 905 | 185 452 | 300 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 901 | 28 924 | 9 277 | 63 303 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 901 | 28 924 | 9 277 | 63 303 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 265 | 272 583 | 177 360 | 200 272 | 167 149 | 176 175 | 237 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 632 | 15 901 | 28 924 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 497 | 17 222 | 26 497 | 467 | 25 148 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 401 | 5 241 | 5 023 | 4 515 | 32 236 | 5 305 | 4 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 983 | 3 920 | 5 731 | 6 942 | 10 813 | 14 115 | 42 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 287 | 14 937 | 17 222 | 26 497 | 467 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 979 | 5 394 | 5 241 | 6 881 | 4 515 | 32 236 | 21 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 306 | 5 983 | 3 920 | 7 527 | 6 942 | 10 813 | 14 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 994 | 12 204 | 13 354 | 20 527 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 779 | 2 733 | 3 504 | 4 076 | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 21 | 1 894 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 861 | 342 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 733 | 3 504 | 51 | 4 076 | 119 | 5 191 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 424 | 227 | 672 | 243 | 198 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | 583 | 672 | 243 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 20 | 36 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 275 | 342 | 64 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 204 | 13 354 | 20 521 | 175 | 19 868 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 204 | 13 354 | 20 521 | 175 | 19 868 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 204 | 13 354 | 20 527 | 175 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 654 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 664 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 951 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 951 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 951 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 951 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 896 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 824 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 833 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 991 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 928 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 420 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 161 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 408 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 939 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 645 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 645 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 079 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 466 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 613 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 467 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 781 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 686 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 995 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 160,4 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 149,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,87 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,1 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 142 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 240 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.