Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРФОЗАВОД "АГРОТОРФ", Гладкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРФОЗАВОД "АГРОТОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 800 | 462 667 | 448 114 | 512 772 | 240 982 | 360 157 | 403 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 054 | 26 466 | 29 037 | 24 704 | 30 278 | 24 917 | 29 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 054 | 26 466 | 29 037 | 24 704 | 30 278 | 24 917 | 29 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 469 745 | 436 201 | 419 077 | 488 068 | 210 704 | 335 240 | 374 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 511 | 132 350 | 180 512 | 181 865 | 79 112 | 142 740 | 172 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 851 | 4 380 | 8 259 | 3 384 | 4 010 | 5 570 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 172 | 274 047 | 210 294 | 273 926 | 122 998 | 182 563 | 175 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 787 | 21 765 | 22 440 | 4 908 | 5 532 | 20 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 477 | 411 | 290 | 105 | 45 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 689 | 1 717 | 1 288 | 197 | 350 | 611 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 187 | 496 800 | 462 667 | 448 114 | 512 773 | 240 982 | 360 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 509 | 27 054 | 26 466 | 29 037 | 24 704 | 30 278 | 24 917 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 509 | 27 054 | 26 466 | 29 037 | 24 704 | 30 278 | 24 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 678 | 469 746 | 436 201 | 419 077 | 488 068 | 210 704 | 335 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 114 | 229 511 | 132 350 | 180 512 | 181 865 | 79 112 | 142 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 286 | 851 | 4 380 | 8 259 | 3 384 | 4 010 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 245 | 190 515 | 274 047 | 210 294 | 273 926 | 122 998 | 182 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 877 | 21 787 | 21 765 | 22 440 | 4 908 | 5 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 62 | 477 | 411 | 290 | 105 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 494 | 6 689 | 1 717 | 1 288 | 197 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 800 | 462 666 | 448 114 | 512 772 | 240 982 | 360 157 | 403 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 860 | 21 630 | 24 289 | 27 561 | 29 131 | 30 644 | 31 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 620 | 24 279 | 27 551 | 29 121 | 30 634 | 31 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 795 | 440 891 | 423 680 | 485 066 | 211 851 | 329 513 | 372 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 123 | 4 288 | 31 184 | 7 986 | 15 557 | 23 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 672 | 440 769 | 419 392 | 453 882 | 203 865 | 313 956 | 348 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 187 | 496 800 | 462 666 | 448 114 | 512 772 | 240 982 | 360 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 776 | 16 860 | 21 630 | 24 289 | 27 561 | 29 131 | 30 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 850 | 21 620 | 24 279 | 27 551 | 29 121 | 30 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 266 | 479 795 | 440 891 | 423 680 | 485 066 | 211 851 | 329 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 123 | 4 288 | 31 184 | 7 986 | 15 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 266 | 479 672 | 440 769 | 419 392 | 453 882 | 203 865 | 313 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 029 | 14 224 | 53 425 | 104 032 | 174 909 | 143 848 | 146 646 |
| Выручка за предыдущий год | 104 472 | 155 820 | 308 363 | 281 684 | 408 914 | 391 777 | 375 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 557 | 141 596 | 254 938 | 177 652 | 234 005 | 247 929 | 228 609 |
| Выручка за отчетный год | 155 820 | 308 363 | 281 684 | 408 914 | 391 777 | 375 255 | 335 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 425 | 104 032 | 174 909 | 143 848 | 146 646 | 152 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 048 | 3 333 | 11 675 | 5 743 | 4 254 | 4 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 604 | 85 986 | 145 775 | 119 770 | 129 436 | 127 480 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 773 | 14 713 | 17 459 | 18 335 | 12 956 | 21 085 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 878 | 254 938 | 177 652 | 234 005 | 247 929 | 228 609 | 182 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 942 | 9 048 | 3 333 | 11 675 | 5 743 | 4 254 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 282 | 32 604 | 85 986 | 145 775 | 119 770 | 129 436 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 773 | 14 713 | 17 459 | 18 335 | 12 956 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 5 857 | 3 362 | 4 090 | 1 962 | 1 891 | 1 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 655 | 1 436 | 87 | 500 | 263 | 3 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 3 846 | 1 407 | 7 672 | 4 281 | 2 626 | 5 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 497 | 6 355 | 5 857 | 3 362 | 4 090 | 1 962 | 1 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 054 | 655 | 1 436 | 87 | 500 | 263 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 443 | 587 | 3 846 | 1 407 | 7 672 | 4 281 | 2 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 421 | 5 084 | 4 770 | 2 659 | 3 272 | 1 570 | 1 513 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 105 | 1 271 | 1 087 | 703 | 818 | 392 | 378 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 271 | 1 087 | 703 | 818 | 392 | 378 | 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 084 | 4 770 | 2 659 | 3 272 | 1 570 | 1 513 | 1 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 084 | 4 770 | 2 659 | 3 272 | 1 570 | 1 513 | 1 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 084 | 4 770 | 2 659 | 3 272 | 1 570 | 1 513 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 121 | 30 634 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 131 | 30 644 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 634 | 31 869 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 644 | 31 879 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 1 235 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 513 | 1 235 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 1 235 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 513 | 1 235 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 644 | 31 879 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 131 | 30 645 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 591 | 602 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 098 | 273 526 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 660 | 272 695 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 | 831 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 507 | 272 924 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 262 | 247 324 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 047 | 17 268 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 798 | 8 332 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 651 | 635 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 651 | 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 448,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.