Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВРОРА-МЕНЕДЖМЕНТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВРОРА-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 558 | 377 924 | 766 947 | 874 990 | 876 690 | 1 226 650 | 1 381 633 | 1 474 921 | 1 577 513 | 1 551 158 | 2 108 306 | 2 173 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 095 | 292 684 | 489 622 | 561 921 | 610 559 | 1 159 294 | 1 168 518 | 1 339 725 | 1 457 227 | 1 457 850 | 1 489 814 | 2 108 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 127 519 | 257 520 | 306 896 | 340 231 | 422 606 | 436 597 | 452 123 | 477 929 | 479 814 | 480 714 | 482 144 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 530 | 3 436 | 2 102 | 843 | 148 | 34 | 29 | 3 531 | 2 831 | 1 923 | 1 014 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 565 | 125 181 | 171 839 | 171 839 | 171 839 | 635 621 | 635 338 | 776 009 | 856 009 | 856 009 | 856 009 | 1 485 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 548 | 58 161 | 82 343 | 98 341 | 101 033 | 96 554 | 111 593 | 119 758 | 119 196 | 151 168 | 139 935 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 463 | 85 240 | 277 325 | 313 069 | 266 131 | 67 356 | 213 115 | 135 196 | 120 286 | 93 308 | 618 492 | 64 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 15 | 18 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 169 | 20 924 | 30 140 | 35 699 | 30 470 | 24 691 | 1 083 | 681 | 190 | 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 863 | 19 883 | 99 662 | 18 918 | 66 537 | 21 219 | 21 047 | 52 313 | 38 970 | 12 042 | 21 602 | 64 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 927 | 153 059 | 257 158 | 162 510 | 15 510 | 159 700 | 80 490 | 80 490 | 80 490 | 313 108 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 8 238 | 3 630 | 6 683 | 1 223 | 22 | 7 527 | 1 193 | 13 | 576 | 283 592 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 32 | 164 | 156 | 125 | 149 | 117 | 129 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 049 | 249 558 | 377 924 | 766 947 | 874 990 | 876 690 | 1 226 650 | 1 471 375 | 1 474 921 | 1 577 513 | 1 551 158 | 2 108 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 475 | 172 095 | 292 684 | 489 622 | 561 921 | 610 559 | 1 159 294 | 1 325 688 | 1 339 725 | 1 457 227 | 1 457 850 | 1 763 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 31 217 | 127 519 | 257 520 | 306 896 | 340 231 | 422 606 | 440 965 | 452 123 | 477 929 | 479 814 | 480 714 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 746 | 5 313 | 3 436 | 2 102 | 843 | 148 | 34 | 23 | 3 531 | 2 831 | 1 923 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 729 | 125 181 | 125 181 | 171 839 | 171 839 | 171 839 | 635 621 | 776 009 | 776 009 | 856 009 | 856 009 | 1 129 617 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 384 | 36 548 | 58 161 | 82 343 | 98 341 | 101 033 | 108 691 | 111 593 | 119 758 | 119 196 | 151 168 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 574 | 77 463 | 85 240 | 277 325 | 313 070 | 266 131 | 67 356 | 145 687 | 135 196 | 120 286 | 93 308 | 344 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 298 | 15 | 18 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 169 | 20 924 | 30 140 | 35 699 | 30 470 | 2 800 | 1 083 | 681 | 190 | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 180 | 11 984 | 19 883 | 99 662 | 18 918 | 66 537 | 21 219 | 57 261 | 52 313 | 38 970 | 12 042 | 21 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 866 | 54 927 | 153 059 | 257 158 | 162 510 | 15 510 | 85 490 | 80 490 | 80 490 | 80 490 | 39 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 813 | 302 | 8 238 | 3 630 | 6 683 | 1 223 | 22 | 113 | 1 193 | 13 | 576 | 283 592 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 33 | 164 | 156 | 125 | 21 | 117 | 129 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 558 | 377 924 | 766 947 | 874 990 | 876 690 | 1 226 650 | 1 381 633 | 1 474 921 | 1 577 513 | 1 551 158 | 2 108 306 | 2 173 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 174 | 98 652 | 106 003 | 43 240 | 2 441 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 402 | 100 753 | 37 990 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 315 | 25 688 | 51 206 | 61 081 | 161 104 | 154 289 | 117 019 | 90 425 | 644 200 | 603 550 | 855 354 | 903 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 93 357 | 70 067 | 30 000 | 547 169 | 507 082 | 734 724 | 782 866 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 688 | 51 206 | 61 081 | 67 747 | 84 222 | 87 019 | 90 425 | 96 385 | 96 468 | 120 630 | 120 808 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 315 | 646 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 069 | 253 584 | 609 738 | 770 669 | 713 145 | 1 096 268 | 1 291 406 | 1 499 481 | 1 059 872 | 1 073 029 | 1 396 195 | 1 388 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 898 | 228 204 | 366 858 | 467 175 | 564 587 | 552 460 | 736 199 | 827 633 | 380 213 | 399 202 | 726 833 | 718 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 126 | 25 380 | 242 880 | 302 045 | 146 756 | 543 808 | 555 207 | 671 848 | 679 659 | 673 827 | 669 362 | 669 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 1 802 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 049 | 249 558 | 377 924 | 766 947 | 874 990 | 876 690 | 1 226 650 | 1 471 375 | 1 474 921 | 1 577 513 | 1 551 158 | 2 108 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 610 | 142 174 | 98 652 | 106 003 | 43 240 | 2 441 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 924 | 93 402 | 100 753 | 37 990 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 315 | 25 688 | 51 206 | 61 081 | 75 747 | 135 701 | 88 193 | 90 425 | 644 200 | 603 550 | 855 354 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 8 000 | 51 479 | 547 169 | 507 082 | 734 724 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 315 | 25 688 | 51 206 | 61 081 | 67 747 | 84 222 | 88 193 | 90 425 | 96 385 | 96 468 | 120 630 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 439 | 87 069 | 253 584 | 609 738 | 770 669 | 798 502 | 1 114 856 | 1 490 639 | 1 499 481 | 1 059 872 | 1 073 029 | 1 396 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 336 | 72 898 | 228 204 | 366 858 | 467 175 | 649 944 | 548 807 | 781 653 | 827 633 | 380 213 | 399 202 | 726 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 103 | 14 126 | 25 380 | 242 880 | 302 045 | 146 756 | 566 049 | 708 986 | 671 848 | 679 659 | 673 827 | 669 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 802 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 304 | 44 302 | 9 891 | 8 937 | 9 014 | 5 735 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 201 229 | 75 399 | 6 366 | 81 242 | 18 210 | 16 579 | 4 243 | 16 456 | 21 074 | 16 331 | 12 141 | 8 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 075 | 82 012 | 26 658 | 36 940 | 40 113 | 42 442 | 42 727 | 19 416 | 11 183 | 7 394 | 3 127 | 2 388 |
| Выручка за отчетный год | 75 399 | 6 366 | 81 242 | 18 210 | 16 579 | 4 243 | 6 958 | 21 074 | 16 331 | 12 141 | 8 123 | 45 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 302 | 9 891 | 8 937 | 9 014 | 5 735 | 43 650 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 302 | 8 008 | 5 875 | 5 070 | 2 324 | 40 147 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | 33 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 750 | 3 029 | 3 944 | 3 411 | 3 503 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 012 | 26 658 | 36 940 | 40 113 | 42 442 | 42 727 | 31 326 | 11 183 | 7 394 | 3 127 | 2 388 | 2 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 302 | 8 008 | 5 875 | 5 070 | 2 324 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 133 | 33 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 750 | 3 029 | 3 944 | 3 411 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 859 | 11 256 | 4 483 | 1 785 | 35 853 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 698 | 22 375 | 28 592 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 562 | 23 290 | 36 874 | 59 824 | 60 706 | 10 050 | 11 374 | 24 514 | 17 089 | 15 355 | 47 555 | 67 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 257 | 34 319 | 10 363 | 275 389 | 522 530 | 207 741 | 85 185 | 18 289 | 150 | 25 393 | 441 | 51 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 040 | 41 039 | 6 535 | 282 430 | 486 083 | 171 770 | 44 960 | 9 980 | 2 715 | 13 323 | 3 217 | 17 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 194 | 11 256 | 1 785 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 698 | 22 375 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 985 | 2 562 | 23 290 | 36 874 | 59 824 | 60 706 | 10 050 | 21 754 | 24 514 | 17 089 | 15 355 | 47 555 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 923 | 156 257 | 34 319 | 10 363 | 275 389 | 522 530 | 207 741 | 27 255 | 18 289 | 150 | 25 393 | 441 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 286 | 158 040 | 41 039 | 6 535 | 282 430 | 486 083 | 171 770 | 42 899 | 9 980 | 2 715 | 13 323 | 3 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 662 | 7 351 | 1 138 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 144 | 4 783 | 669 | 2 281 | 7 810 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 315 | 19 373 | 25 518 | 9 875 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 839 | 26 163 | 21 613 | 24 182 | 15 999 | 2 692 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 10 | 13 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | 2 281 | 7 810 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 270 | 1 654 | 1 108 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 667 | 3 270 | 1 654 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 373 | 25 518 | 9 875 | 6 667 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 163 | 21 613 | 24 182 | 15 999 | 2 692 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 9 | 13 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 351 | 1 138 | 24 278 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 351 | 1 138 | 24 278 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 351 | 1 138 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 249 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 357 | 5 861 | 4 482 | 57 068 | 51 472 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 733 | 3 875 | 2 080 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 624 | 1 986 | 2 402 | 57 068 | 51 472 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 900 | 21 613 | 7 299 | 580 401 | 42 223 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 882 | 3 194 | 1 876 | 6 852 | 2 568 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 270 | 1 015 | 2 415 | 777 | 710 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 218 | 11 251 | 158 | 653 | 5 189 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 530 | 6 153 | 2 850 | 572 119 | 33 756 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 500 | 14 871 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 25 693 | 30 974 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 500 | 4 800 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 893 | 30 974 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 505 | 80 000 | 10 822 | 354 010 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 505 | 80 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 822 | 354 010 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 157 | 94 572 | 508 448 | 30 592 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 125 | 124 574 | 2 880 | 617 000 | 100 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 125 | 124 574 | 2 880 | 617 000 | 100 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 968 | 30 002 | 13 000 | 108 552 | 70 008 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 968 | 30 002 | 13 000 | 108 552 | 70 008 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 109 | 563 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -26,8 млн ₽ | -115,0 млн ₽ | -126,6 млн ₽ | -125,4 млн ₽ | -143,2 млн ₽ | -119,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +202,9 % | -22,5 % | -25,7 % | -33,1 % | +464,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,44 | 0,05 | 2,25 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,44 | 0,05 | 1,95 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,43 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | 0,67 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -350,2 % | 38,0 % | 36,0 % | 41,8 % | 28,6 % | 87,6 % | 9,1 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -41,5 % | -35,7 % | -70,9 % | 9,4 % | -219,4 % | 53,0 % | 8,4 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,5 % | -0,7 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,1 % | 1,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,72 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 104 дн. | 906 дн. | 871 дн. | 362 дн. | 971 дн. | 513 дн. | 59 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 469 дн. | 21 928 дн. | 33 551 дн. | 78 653 дн. | 102 310 дн. | 112 821 дн. | 78 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | -5 365 дн. | -21 022 дн. | -32 680 дн. | -78 291 дн. | -101 340 дн. | -112 307 дн. | -30 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,06 | -10,09 | -7,81 | -10,50 | -1,26 | -20,41 | 0,70 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,19 | -6,45 | -4,32 | -4,49 | -2,80 | -4,13 | 3,56 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.12.2 (компаний: 219).